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1、,易飞管理软件,应收管理子系统培训 (ACR),部门： 讲师：,课 程 大 纲,一、系统主画面,二、系统主作业流程,三、基本信息创建,四、应收结账流程,五、收款作业流程,六、其他相关功能,七、应收月结,八、报表管理,系 统主画面,录入客户信息,录入会计科目,设置应收单据性质,录入结账单,自动生成结账单,销货单,销退单,录入收款单,应收账款对账单,应收账款分类账,客户账款明细表,客户账龄分析表,业务员账款明细表,业务员账龄分析表,销货发票差异表,超期应收账款明细表,系统主作业流程,应收管理子系统,销售管理子系统,票据资金子系统,会计总账子系统,自动分录子系统,与其他系统的关联,设备管理子系统,维
2、修管理子系统,基本信息创建,1.设置共用参数,作业目的: 期初上线时需设定应收现行年月和关帐年月,1.结帐日期：自动生成结账单时的依据 2.付款条件：计算结账单的预计收款日,预计兑现日,2.录入客户信息,基本信息创建,基本信息创建,3.设置应收子系统参数,此作业定义收款作业中经常会用到相关交易的会计科目,基本信息创建,4.设置应收单据性质,基本信息创建,4.设置应收单据性质-单别示范,单据名称 单据性质 会计科目= 月结结账单 61结账单据 应收账款 其它结账单 61结账单据 其它应收款 结账单（随） 61结账单据 应收账款 预收结账单 62预收结账单据 预收账款 收款单 63收款单 无 其它
3、收款单 63收款单 无 预收款单 63收款单 无,基本信息创建,5.录入会计科目,应 收 结 账 流 程,应收账款结账方式,录入结账单,自动生成结账单,按项目自动生成结账单,应收结账流程图,销货单,销退单,录入结账单,结账单,结账单确认,核准,应收账款成立,自动生成结账单,或,1.应收结账流程图,应收结账流程,1.直接结账:一张销货单对应一张结账单,适用随货付发票交易或出口业务 2.按数量结账功能：一张销货单对应多张结账单 3.自动结帐3-1.依客户之订定结账区间来汇总应收账款。如客户信息的结账日为每月25日,则该月份26日后交货者算次月账款，适用月结开立发票者3-2.依公司结账规定，每月月底
4、为应收账款结算日期，适用月结或期间开立发票者,2.应收结账方式,应收结账流程,统一结账日(结账日),001- 销货6/1,005- 销货6/28,004- 销货6/20,003- 销货6/18,002- 销货6/10,统一结账区间为6/1-6/30,结账单6/30-销货单纳入 001,002,003,004,005,2.应收结账方式,应收结账流程,依客户结账日(每月26日),结账月份为6 月（5/27-6/26）,结账单6/30-销货单纳入 001,002,003，004,应收结账流程,2.应收结账方式,001- 销货6/1,005- 销货6/28,004- 销货6/20,003- 销货6/1
5、8,002- 销货6/10,001 子公司1 销货6/1,005 子公司5 销货6/28,004 子公司4 销货6/20,003 子公司3 销货6/18,002 子公司2 销货6/10,客户基本资料指定由总公司结账,结账单-销货单纳入 001,002,003，004,005,应收结账流程,2.应收结账方式,总公司结账(总公司结账日为每月25日),3.录入结账单,应收结账流程,录入结账单作业说明,1.销货单及销退单必须是审核后才可结账 2.销退货单分笔结账时请自行输入结账单资料 (自动结账不处理单笔，只处理整张单据未结账者) 3.现销销货单不会产生结账单 4.结账单来源可非为销货行为 5.已存在
6、结账单的销货销退单不可修改 6.结账日期不得小于账务冻结日期,应收结账流程,应收结账流程,4.自动生成结账单,应收结账流程,5.按行项目自动生成结账单,收 款 作 业 流 程,录入收款单,收款单科目设置,收款作业流程图,结账单,录入收款单,打印收款单,收款单确认,主管核准,应收账款冲销,1.一般：现金或银行存款(借) 2.票据：应收票据（借) 3.待抵：溢收之冲销(借) 4.冲账：结账单之结账信息(贷) 5.溢收：溢收待抵单(贷） 6.差额：汇兑损失 7.折让：销货折让(借),收款作业流程,1.收款作业流程图,收款作业流程,2.录入收款单,1.一般:会计科目设置中的一般收款科目 2.应收票据:
7、 A.录入客户信息中的应收票据科目 B.会计科目设置中的应收票据科目 3.待抵:单据性质设置中溢收待抵单的会计科目 4.冲账:A.录入客户信息中的应收账款科目 B.会计科目设置中的应收账款科目 5.溢收: 单据性质设置的会计科目 6.差额: 若差额0表示借余,默认会计科目设置中的贷方差额科目；若差额0表示贷余,默认会计科目设置中的借方差额科目 7.折让: 会计科目设置中之折让科目,3.收款单会计科目设置,收款作业流程,其 他 相 关 功 能,溢收流程,期收调汇,预收流程,应收应付对冲,录入客户订单,录入预收结账单,预收待抵结账单,录入预收款单,销货单的单据性质需为直接结账, 其单头的订金资料需
8、输入订单单号,结账单单身会带出预收待抵单,其应收账款即为尾款,收款单单身立账金额为尾款金额,收订金,录入销货单,录入结账单,录入收款单,收尾款,其他相关功能,1.预收流程,2.溢收流程,录入收款单,审核,(类别为溢收),溢收待抵单,其他相关功能,应收账款月底重评价表,自动调整应收账款汇率,调汇收款单,应收调汇明细表,录入币种汇率,其他相关功能,3.期末调汇-流程,调汇前维护 “调汇汇率”,由自动调汇作业产生,调汇前评估可能生成的汇兑损益,调汇后查看汇兑损益,其他相关功能,3.期末调汇-自动调汇作业,每月期末执行本作业进行调汇,可自动产生调汇收款单,其他相关功能,4.应收应付对冲-录入客户供应商
9、关系,其他相关功能,4.应收应付对冲-录入应收应付冲账单,1.此作业本身是一笔收款单，冲销应收账款 2.此作业审核时自动生成一笔付款单，冲销应付账款,应 收 月 结,重计客户每月统计帐款,维护客户每月统计帐款,应收账款月结,应收月结,1.应收账款月结,1.执行此作业后产生应收系统月档 2.应收现行年月自动+1,应收月结,2.维护客户每月统计帐款,本信息由应收账款月结而生成,可查询客户每月各应付金额异动统计信息。若信息有误时,可透过“重新计算客户每月统计账款”来重算,应收月结,3.重计客户每月统计帐款,1.应收账款对账单 2.客户账款明细表 3.客户账龄分析表 4.业务员账款明细表 5.业务员账
10、龄分析表 6.应收账款分类账 7.销货发票差异表 8.超期应收账款明细表 9.未收回应收明细表 10.应收账款月底重评价表 11.应收调汇明细表 12.客户回款分析表,报 表 管 理,报表管理,.应收账款对账单 将某段期间对客户的应收账款明细并加上期初应收账款金额打印成表以作为和客户对账的依据2.客户帐款明细表 将一段期间内的各客户的未收账款信息按照结账日期顺序统计序时方式印成表3.客户账龄分析表 将某一特定时点各客户的应收账款信息,按照部门及客户编号的顺序分析其账龄, 打印成表.并显示坏账提列金额，以便参照做出计提坏账准备 4.业务员账款明细表 将一段期间内的各客户的未收账款信息按照业务员别
11、顺序统计打印成表,报表管理,5.业务员账龄分析表 将某一特定时点各客户的应收账款信息,按照业务员别的顺序分析其账龄打印 6.应收账款分类账 将某段期间对客户的应收账款异动明细序时打印成账 7.销货发票差异表 将某段期间的结账金额和发票金额作对比,印出有差异者 8.超期应收账款明细表 列出已超期某段日期区间的客户的应收账款明细,以作为和客户追账的依据,报表管理,9.未收回应收明细表 应客户别列出应收账款明细,以作为和客户追账的依据 10.应收账款月底重评价表 将某段期间对客户的应收账款以某日汇率与上次重估汇率比较，重新评估其可能生成的汇兑损益，以便参照执行期末调汇 11.应收调汇明细表 显示符合选项条件的应收账款调汇明细 12.客户回款分析表 将某一段时期各客户的收款信息,按照部门及客户编号的顺序分析其回款时效,打印成表,谢谢!,
