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1、- 1 -3 3 万吨年优质大米加工改建项目万吨年优质大米加工改建项目可行性研究报告可行性研究报告- 2 -目 录第一章 总论- 7 -1.1、项目概要 - 7 -1.1.1 项目单位基本情况 - 7 -1.1.2 项目建设内容 - 7 -1.1.3 项目建设方案 - 7 -1.1.3.1 技术来源及先进性- 8 -1.1.3.2 进度安排.- 8 -1.1.3.3 市场营销方案- 8 -1.1.3.4 组织管理方案- 8 -1.1.4 投资概算及资金来源 - 9 -1.1.5 主要技术经济指标 - 9 -1.2 可行性研究报告编制依据 .- 9 -1.3 综合评价 - 10 -第二章 背景及
2、必要性.- 11 -2.1 项目建设背景 - 11 -2.2、项目建设的必要性 .- 14 -第三章 建设条件.- 16 -3.1 项目区概况 - 16 -3.1.1 地理位置及区域范围 .- 16 -3.1.2 自然资源状况 .- 17 -3.1.3 社会经济状况 .- 17 -3.1.4、项目关联产业的发展现状 .- 18 -3.1.5 项目建设地点选择 .- 19 -3.2 项目建设条件优劣势分析 - 20 - 3 -3.2.1 政策优势 .- 20 -3.2.2 资源优势 .- 20 -3.2.3 市场优势 .- 21 -3.2.4 科技开发能力 .- 21 -3.2.5 基础设施条件
3、 .- 21 -3.2.6 原有项目建设、运行等情况说明 .- 22 -3.2.7 主要阻碍因素及解决方案 .- 22 -第四章 建设单位基本情况.- 23 -4.1 概况 - 23 -4.2 研发能力 - 24 -4.3 企业财务状况 - 24 -4.4 法人代表基本情况 - 25 -第五章 市场分析与销售方案.- 25 -5.1 市场分析 - 25 -5.1.1 项目产品市场供求现状 .- 25 -5.1.2 市场前景分析 .- 27 -5.1.3 项目产品的市场竞争优势分析 .- 28 -5.2 销售策略、方案和营销模式 - 29 -5.2.1 销售策略 .- 29 -5.2.2 销售模
4、式 .- 30 -5.3 市场风险分析 - 30 -5.3.1 项目产品市场风险因素分析 .- 30 -5.3.2 防范和降低风险对策 .- 31 -第六章 项目建设方案.- 32 -6.1 建设任务和规模 - 32 -6.2 建设规划和布局 - 32 -6.3 生产技术方案及工艺流程 - 33 - 4 -6.3.1 生产技术方案 .- 33 -6.3.2 工艺流程 .- 34 -6.4 项目建设标准和具体建设内容 - 38 -6.4.1 建设标准 .- 38 -6.4.2 具体建设内容 .- 39 -6.4.2.1 土建 .- 39 -6.4.2.2 设备 .- 39 -6.4.2.3 科技
5、措施 .- 39 -6.5 项目实施进度安排 - 40 -第七章 投资估算和资金筹措.- 41 -7.1 投资概算依据 - 41 -7.2 投资概算 - 41 -7.2.1 固定资产 .- 41 -7.2.2 流动资金（含铺底流动资金） .- 43 -7.3 资金来源 - 43 -7.2.1 中央财政资金 .- 43 -7.2.2 地方财政配套资金 .- 43 -7.2.3 自筹资金及来源 .- 43 -7.3 资金使用和管理 - 44 -7.3.1 财政资金使用和管理 .- 44 -7.3.1.1 财政有偿资金使用和管理 .- 44 -7.3.1.2 财政无偿资金使用和管理 .- 45 -7
6、.3.2 自筹资金使用和管理 .- 45 -第八章 财务评价.- 45 -8.1 财务评价依据 - 45 -8.2 销售收入、销售税金和附加估算 - 46 -8.2.1 销售收入 .- 46 - 5 -8.2.2 销售税金及附加 .- 46 -8.3 总成本及经营成本估算 - 47 -8.3.1 单位产品生产成本估算 .- 47 -8.3.2 项目总成本估算 .- 47 -8.3.3 经营成本估算 .- 48 -8.4 财务效益分析 - 49 -8.4.1 盈利能力分析 .- 49 -8.4.2 清偿能力分析 .- 49 -8.5 不确定性分析 - 49 -8.5.1 盈亏平衡分析 .- 49
7、 -8.5.2 敏感性分析 .- 50 -8.6 财务评价结论 - 51 -第九章 环境影响评价.- 52 -9.1 环境影响 - 52 -9.2 环境保护与治理措施 - 52 -9.3 评价与审批 - 54 -第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价.- 54 -10.1 农业产业化经营 .- 54 -10.1.1 壮大主导产业，促进结构调整分析 - 54 -10.1.2 完善产业化链条，促进产业化发展，建设现代农业等 - 54 -10.1.3 辐射带动能力分析 - 55 -10.1.3.1 项目单位与农户利益联结机制 - 55 -10.1.3.2 辐射带动基地 - 55 -10.1.3.3
8、 辐射带动农户 - 55 -10.2 农民增收、农业增效评价 .- 56 -10.2.1 农民增收 - 56 -10.2.2 农业增效 - 56 - 6 -10.2.3 项目区与非项目区比较分析 - 57 -10.3 其它影响评价 .- 57 -第十一章 项目组织与管理.- 57 -11.1 组织机构与职能划分 .- 57 -11.1.1 项目组织领导 - 57 -11.1.2 运行模式及劳动定员 - 59 -11.2 经营管理模式 .- 59 -11.3 经营管理措 .- 60 -11.4 技术培训 .- 60 -11.5 劳动保护与安全卫生 .- 61 -第十二章 可行性研究结论与建议.-
9、 62 -12.1 可行性研究结论 .- 62 -12.2 问题与建议 .- 63 - 1 -第一章 总论1.1、项目概要1.1.1项目单位基本情况项目单位基本情况项目单位名称：XX市XX区XX粮油有限责任公司所有制形式：有限责任公司法人代表：李宏财务状况：公司注册资本300万元，2005年底资产总额1107万元。近年来，企业努力转换经营机制，转变经营理念，积极开拓销售市场，经济效益年年上升，2005年上缴税金65万元，创利润131万元，2006年预计上缴税金100万元，创利润250万元。1.1.2项目建设内容项目建设内容项目名称：XX市XX区3万吨优质大米加工项目建设性质：改建 建设地点：X
10、X市XX区龙王镇市场路8号建设规模及主要建设内容：该改建项目完工后规模为年产优制大米 3 万吨，同时建设配套的副产品加工生产线。主要建设内容为：改建精米生产线一条，按照填平补齐原则添置砻谷机、 碾米机、 抛光机、色选机、真空包装机等设备及其他配套设施；同时新建办公、展销、检验检测用综合大楼、厂房修缮、原料库建设等土建工程。1.1.3项目建设方案项目建设方案- 2 -1.1.3.1 技术来源及先进性技术来源及先进性该项目采用武汉粮科院承担研制开发的低温升碾米技术及装备和大米真空包装机，具有创新性和先进性。低温升碾米新工艺比常规碾米工艺，温升低 5，增碎率降低 2%。采用大米真空整形包装机可以使大
11、米的货架寿命延长，具有良好的经济效益、社会效益。改建后的生产线可将脱壳、去石、精米、色选和计量包装一次自动完成，所加工的大米完全脱胚、整米率高、外观品质一流、色泽晶莹、口感诱人。1.1.3.2 进度安排进度安排该项目建设期一年，分为六个阶段实施，前 3 个月为项目实施准备阶段，第 45 个月为勘测设计阶段，第 56 个月为招标阶段，第 69 个月为主车间土建施工阶段，第 1011 个月为设备安装调试阶段，第 12 个月为正式投产、试产验收阶段。1.1.3.3 市场营销方案市场营销方案强化订单收购，为企业打造优质粮种植基地。先进技术导航，为消费者创造卓越的品牌。利用媒体宣传，扩大知名品牌的知“民
12、”度。直销与经销相结合，以经销（代理）为主。对已较成熟的区域市场，实施必要的下游优惠策略，加强网络深度开发的力度。商超与通路相结合，形成商超+通路+ 团购+其他渠道的复合模式。1.1.3.4组织管理方案组织管理方案项目建设由XX区人民政府分管农业综合开发的领导任组长、- 3 -区产业化办公室负责人任副组长，有关部门人员和XX粮油有限责任公司管理人员任成员组成项目领导小组对项目进行全程把关，组织协调好项目的管理，确保项目顺利实施。1.1.4投资概算及资金来源投资概算及资金来源本项目总投资810万元，其中固定资产投资480万元，流动资金投资330万元。申请财政投资150万元，其中中央财政投资100
13、万元，省财政投资40万元，XX区财政投资10万元，企业自筹660万元。1.1.5主要技术经济指标主要技术经济指标根据静态分析，项目投产后，年加工稻谷 4.8 万吨，产优质大米 3 万吨，年实现销售收入 7305.91 万元。项目总成本 6985.13万元,利税 312.69 万元,其中:销售税金及附加 103.19 万元,销售利润 209.5 万元。投资利润率 25.86%,静态投资回收期 3.89 年。1.2可行性研究报告编制依据1、中共中央20061号文件中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见2、 国家农业综合开发办公室关于印发2007年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究
14、报告编写大纲和2007年农业综合开发产业化经营项目摘要的通知 （国农办2006224号）3、 湖北省农业综合开发办公室关于印发2007年湖北省农业综合开发产业化经营项目申报指南和2007年湖北省农业综合开发投资参股经营项目申报指南的通知 （鄂农办发200646- 4 -号）4、 2007年湖北省农业综合开发产业化经营项目申报指南5、 湖北省农业综合开发办公室关于2007年农业综合开发产业化经营项目申报事宜的通知 （鄂农办发200655号）6、 国家农业综合开发资金和项目管理办法 （财政部令第29号）7、 湖北省优势农产品加工业发展规划（2004-2010年） (鄂政办发2004128号)8、
15、XX市“十一五”粮食发展规划9、 XX市人民政府关于扶持农业龙头企业发展促进农业产业化经营的意见10、 XXXX粮油有限责任公司发展规划 ；11、国家现行财务、会计制度及项目建设评价方法与参数12、XX市XX区气象、地质、水文、交通、能源、资源、市场等基础资料。1.3综合评价本项目是根据调整农业经济结构，加快产业化进程，增强龙头企业的牵引力，推进产、加、销一体化建设的需要而提出的。它对于建立和发展现代农业的新格局，增加农产品的附加值，提高农业综合效益，增加农民收入和社会效益具有极其重要的意义。本项目共投资 810 万元。利用公司现有的厂房、仓库，在原- 5 -有年产 1 万吨优质大米生产线的基
16、础上进行改建，达到年产 3 万吨的生产规模。经初步论证，技术路线、工艺设计以及设备选型均有可靠的科学依据。厂区地域宽阔，交通方便，周边环境较好。项目单位有雄厚的技术力量，对项目建设技术上可行，经济上合理，符合建立现代农业新格局和国家对粮食企业进行改造增效的产业政策。通过财务评估，项目盈利能力强，有较好的经济效益、社会效益和生态效益，因此，本项目是可行的。由于缺乏资金投入，加工规模受限是束缚企业目前发展的主要因素。如果能通过政策杠杆，动员、吸引政府各项开发资金及其他社会投资经营，将会大力推动我区大米加工产业化发展，壮大区域经济，同时也能为农业综合开发带来显著的社会和经济效益。第二章 背景及必要性2.1项目建设背景经过 20 多年的改革开放，我国粮食生产得到了前所未有的发展，用仅占世界 7%的耕地解决了占世界 22%人口的吃饭问题。时至今日，我国的粮食生产和流通发生了新的变化。一是粮食供求的总量发生了变化
