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1、销售与应收款管理系统初始设置,8.2,一、销售管理系统初始设置 （一）销售系统参数设置 在系统菜单中点选“设置/销售选项”，可进入销售系统参数设置界面，如图8-3所示。销售系统参数设置界面包括五个页签：业务控制页签、其他控制页签、信用控制页签、可用量控制页签、价格管理页签。,主要参数说明,1.业务控制页签的业务选择包括是否有零售日报业务、是否有销售调拨业务、是否有委托代销业务、是否有分期收款业务、是否有直运销售业务等五项。打勾选择，选中时系统增加相应业务的菜单项及相应业务的明细账表，若不选则不能处理相应业务。其中，“是否有委托代销业务”项在选择后不可更改。,2.是否有远程销售部门。默认为否，可
2、随时修改。有远程应用时，可设置远程标识号，可执行远程应用功能。标识号指总部及各分支机构之间分配的唯一标识号，可设定为两位，最大为99，可随时修改。,3.是否有超订量发货控制。通过该参数可根据销售订单控制销售发货数量，限制业务人员的权限，降低出货回款的风险。若选择是，在参照销售订单开发货单、销售发票，保存时对订单累计发货数、累计开票数与订单数量进行比较。当累计发货（开票）数订单数量0，不允许保存；当累计发货（开票）数订单数量0，允许保存。,4.是否销售生成出库单。若选择是，销售管理系统的发货单、销售发票、零售日报、销售调拨单在审核/复核时，自动生成销售出库单，并传到库存管理和存货核算系统，库存管
3、理系统不可修改出库数量，即一次发货全部出库。若不选择，则销售出库单由库存管理系统参照上述单据生成，不可手工填制。在参照时，可以修改本次出库数量，即可以一次发货多次出库；生成销售出库单后不可修改出库数量。,5.报价是否含税。报价指单据上的报价栏目的价格。报价含税时，含税单价报价*扣率*扣率2；报价不含税时，无税单价报价*扣率*扣率2。货物的最低售价、委托代销的结算单价、委托调整单金额是否含税也取决于这个选项。,6.必有订单模式选项有普通销售必有订单、委托代销必有订单、分期收款必有订单、直运销售必有订单等四种，必有订单时，发货单、发票不可手工填制，需要参照订单。 7.是否控制操作员权限。如果控制操
4、作员权限，则查询、修改、删除、审核、关闭单据时，只能对单据制单人有权限的单据进行操作；弃审对单据审核人有权限的单据进行操作；打开对单据关闭人有权限的单据进行操作；变更不控制操作员数据权限，仅判断当前操作员是否有变更功能权限和其他几项数据的录入权限。,（二）销售类型,销售类型可以包括一般销售业务、外币销售业务、现金销售业务、委托代销业务、分期收款销售业务、售后退货业务、材料销售业务、集团内部销售业务、零售业务、先发货后开发票销售业务、直接开发票销售业务、包装物租借等。,操作要点：,在目录区树型列表中选择“设置/其他设置/销售类型”，进入销售类型设置界面，如图8-4所示。单击功能键中的增加按钮，屏
5、幕上出现一空白行。 “序号”栏由系统自动设置流水号；“销售类型编码”和“销售类型名称”栏必须填列；“出库类别”栏参照录入收发类别，且只能选择收发标志为“发”的收发类别；“是否默认值”栏系统默认为第一个录入的销售类型。,（三）发运方式,在处理采购业务或销售业务中的运输方式时，需要在发运方式功能中预设各种运输方式，如空运、海运、公路运输、铁路托运等。,操作要点：,在目录区树型列表中选择“设置/其他设置/发运方式”，进入发运方式设置界面，如图8-5所示。单击功能键中的增加按钮，屏幕上出现一空白行。输入“发运方式编码”、“发运方式名称”，不能为空，且不能重复。,（四）费用项目,费用项目功能用于对费用项
6、目的设置和管理，企业在处理销售业务中的代垫费用、销售支出费用时，应先行在本功能中设定这些费用项目。,操作要点：,在目录区树型列表中选择“设置/其他设置/费用项目”，进入费用项目设置界面，如图8-6所示。 单击功能键中的增加按钮，屏幕上出现一空白行。输入“费用项目编码”、“费用项目名称”，不能为空，且不能重复。,（五）期初单据录入,为保证其数据的连贯性，初次使用销售管理系统时，应先将建账日之前已经发货、出库，尚未开发票的业务及已经发生但未完全结算的委托代销业务，作为期初数据输入系统，期初数据以系统启用日期为准，启用日期以前的数据为期初数据。,系统提供的期初单据有期初发货单(包括分期收款发货单)和
7、期初委托代销发货单。期初单据按照正常发货单录入，发货日期小于系统启用日期。期初发货单不影响现存量、可用量、待出库数等数据。期初单据审核后有效，在月末结账时记入有关销售账中。,示例8-1：,2003年11月23日，西南办事处业务员何飞以公路运输方式向客户重庆光华发运100型普通摩托车95台，不含税单价5600元。,操作步骤：,1.在目录区树型列表中选择“设置/期初录入/期初发货单”，进入期初发货单设置界面，如图8-7所示。,2.点击增加按钮，在期初发货单中输入发货时间“2003-12-28”，在“客户简称”栏参照选入“重庆光华”，“发运方式”栏参照选入“公路运输”，“销售部门”栏参照选入“西南办
8、事处”，“备注”栏输入“销售”，完成表头栏目输入。 3.在表体栏目“仓库名称”栏参照选入“成品仓库”，“存货名称”栏参照选入“100型摩托车-普通型”，“数量”栏输入“95”，“报价”栏输入“5600”，其余栏目系统自动生成。 4.点击保存按钮，保存录入的期初发货单。,友情提醒：,1.期初发货单的开票处理同正常发货单，但加期初标记。 2.期初分期收款发货单、期初委托代销发货单被存货核算系统取数后就不允许再弃审。 3.期初委托代销发货单只需录入未完全结算的数据。,二、应收款管理系统初始设置,（一）应收款管理系统参数设置 应收款系统参数设置界面有三个页签：常规页签、凭证页签、权限与预警页签。常规选
9、项设置应收款核销方式、单据审核日期依据、汇兑损益方式、坏账处理方式、代垫费用类型、应收账款核算模型、是否自动计算现金折扣、是否进行远程应用、是否登记支票、改变税额是否反算税率。,凭证选项设置受控科目制单方式、非受控科目制单方式、控制科目依据、销售科目依据、月末结账前是否全部生成凭证、方向相反的分录是否合并、核销是否生成凭证、预收冲应收是否生成凭证、红票对冲是否生成凭证。权限与预警选项设置是否启用客户权限、是否启用部门权限、是否根据单据自动报警、是否信用额度控制、是否根据信用额度自动报警。,操作要点：,在目录区树型列表中选择“设置/选项”，进入账套参数设置界面，如图8-8所示。 点击编辑按钮，进
10、行选项的设置，分别单击每个选项后边的下拉框选择所需要的账套参数的设置。选择完各个账套参数后，单击确认按钮，系统即保存所选的操作，单击取消按钮，系统即取消所作的选择。,友情提示：,1.如果使用单据日期为审核日期，则月末结账时单据必须全部审核。因为下月无法以单据日期为审核日期。,2.在账套使用过程中，如果当年已经计提过坏账准备，则坏账处理方式参数不可以修改，只能下一年度修改。,3.应收账款核算模型选项在系统启用时或者还没有进行任何业务（包括期初数据录入）才允许从简单核算改为详细核算；从详细核算改为简单核算随时可以进行，一旦有数据，简单核算就改不回详细核算。 4.改变税额是否反算税率参数只能在销售系
11、统没有启用时方可设置，如销售系统已启用，则只能查看，不能编辑。,（二）初始设置,在应用应收款管理系统之前应先进行初始设置，初始设置的作用是建立应收款管理的基础数据，确定使用哪些单据处理应收业务，确定需要进行账龄管理的账龄区间。以便选择使用自己定义的单据类型、使应收业务管理更符合企业的需要。包括凭证科目设置、单据类型设置、账龄区间设置、坏账初始设置、报警级别设置等五项。,1.凭证科目的设置。由于应收款管理系统业务类型较固定，生成的凭证类型也较固定，为了简化凭证生成操作，可以将各业务类型凭证中的常用科目预先设置好。系统将依据制单规则在生成凭证时自动带入科目。包括基本科目设置、控制科目设置、产品科目
12、设置、结算方式科目设置。,2.单据类型设置。单据类型设置指将企业的往来业务与单据类型建立对应关系，达到快速处理业务以及进行分类汇总、查询、分析的效果。系统提供了发票和应收单两大类型的单据。如果同时使用销售系统，则发票类型单据名称包括销售专用发票、普通发票、销售调拨单和销售日报。如果单独使用应收系统，则单据名称不包括后两种。应收单记录销售业务之外的应收款情况。可以将应收单划分为不同的类型，以区分应收货款之外的其他应收款。例如，将应收单分为应收代垫费用款、应收利息款、应收罚款、其他应收款等。,3.账龄区间设置。本功能便于企业根据自己定义的账款时间间隔，进行应收账款或收款的账龄查询和账龄分析，清楚了
13、解在一定期间内所发生的应收款、收款情况。,4.坏账准备设置。企业应于期末对不包含应收票据的应收款项计提坏账准备，其基本方法是销售收入百分比法、应收余额百分比法、账龄分析法等。选定方法并做过任意一种坏账处理（坏账计提、坏账发生、坏账收回）后，就不能修改坏账准备数据，只允许查询。,5.报警级别设置。通过对报警级别的设置，将客户按照客户欠款余额与其授信额度的比例分为不同的类型，以便于掌握各个客户的信用情况。,操作要点：,在目录区树型列表中选择“设置/初始设置”，进入初始设置界面，如图8-9所示。在左边选择需要进行设置的项目，然后在右边相关栏目输入相应信息。,（三）期初余额,在启用应收款管理系统之前，
14、必须将账套启用会计期间以前未处理完的应收、收款、预收单据，录入到系统中。通过录入期初单据的形式建立期初数据，并对其进行后续处理，以详细记录每一笔往来业务，加强往来款项的处理。,录入期初余额，包括未结算完的发票和应收单、预收款单据、未结算完的应收票据以及未结算完毕的合同金额。期初余额录入后，可与总账系统对账，在日常业务中，可对期初发票、应收单、预收款、票据进行后续的核销、转账处理。操作方法及注意事项与应付款管理系统期初单据录入相同。,示例8-2：,2003年12月31日，北方办事处业务员石海为客户北京宏图代垫费用3200元，核算科目“其他应收款-单位”，代码为“113302”。 录入期初应收单，
15、保存后与总账核对。,操作步骤：,1.选择“设置”菜单下的“期初余额”项，系统弹出“期初余额查询”对话框，点击确认按钮，进入期初余额查询界面。 2.点击增加按钮，系统弹出单据类别对话框，“单据名称”栏在下拉框中选择“应收单”，“单据类型”栏选择“其他应收单”，“方向”栏为“正向，如图8-10所示。点击确认按钮，进入应收单据录入界面。,3.在“客户”栏参照选入“北京宏图”，“科目”栏输入或参照选入“113302”，“本币金额”栏输入“3200”，“部门”栏参照选入“北方办事处”，“摘要”栏输入“代垫费用”，点击保存按钮，系统保存数据并在收款单下方的“审核人”栏签上当前操作员姓名，如图8-11所示。,4.点击退出按钮，返回期初余额查询界面，点击刷新按钮，系统显示所有已录入的期初应收单据，如图8-12所示。,5.点击对账按钮，系统将应收款管理系统的期初数据与总账系统的期初余额进行核对，并给出对账结果，如图8-13所示。,
