门店营业款及备用金管理规定X(O)

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1、 GB/GR-CW-2018 程序管理文件 第 1 页 共 5 页 门店营业款及备用金管理规定门店营业款及备用金管理规定 第一章第一章 总则总则 第一条第一条 为规范门店营业款收取、缴款及核对操作,确保门店营业款 的安全,特制定本规定。 第二条第二条 营业款收缴是指:收银员当班收到的顾客购买商品的款项, 到该款项存入公司指定的银行账户中的全过程。营业款核对是指: 门店核对营业款与系统收入是否一致,财税中心门核对营业款是否 及时存入银行,并与系统销售数据核对是否一致。目前公司营业款 的收款方式有:现金、医保刷卡、银联卡、车城通、会员卡返现、 微信等。各门店店长对营业款及备用金负全责。 第三条第三

2、条 本规定适用于公司所有连锁门店。 第二章第二章 保险柜管理保险柜管理 第四条第四条 有保险柜的门店,店长负责掌管保险柜钥匙和密码。因工作 需要,可授权给班组相关人,店长负全责。 第五条第五条 公司财税中心不定期进行检查。 第三章第三章 营业款收缴管理营业款收缴管理 第六条第六条 营业款收取与核对: (一)收银员当班工作结束后,整理营业款并按照规定填写“缴 款单”(当班收银员将收到的现金认真清点,减去备用金数额后的 余额,填写在收银缴款单中的现金栏里。将收到的医保刷卡小票、 银联刷卡小票、会员卡返现小票、退货小票等金额,填写在相应的 栏目中)。缴款单填写内容:店名、上午/下午班次、存款日期、按

3、 收款方式在相应栏中分别填写实际金额(包括大小写金额)、收银 员签名。确认无误后将营业款连同“缴款单”,一起交给店长当面 核对签收; (二)店长(或代班)核对营业款与系统销售记录是否一致,如 有不符,退回收银员重新核对。最后,计算出长短款并填写在缴款单 GB/GR-CW-2018 程序管理文件 第 2 页 共 5 页 中的长短款栏中; (三)店长(或代班)将营业现金按时存入银行,及时将存款回 单粘贴在缴款单的后面,不得丢失或毁损; (四)收银员填写“缴款单”时要求字迹工整清晰,不得涂改。 (五)店长的系统账号和密码不得告诉其他人,店长离开后台电 脑时要关闭管理系统。密码要经常更换。 第七条第七

4、条 营业款缴存: (一)店长(或代班)每天下午4:30分前将前一天晚班和当日 上午班的营业款存入指定银行帐户。存款后必须取得银行盖章的 “现金缴款单”; (二)店长(或代班)存款时,必须做好安全防范工作,特别注 意防抢、防盗。 第四章第四章 营业款长短款管理营业款长短款管理 第八条第八条 为规范长短款操作,及时收回各种收银短款。 第九条第九条 收银长短款的内容: (一)收银长款:收银实收数大于电脑应收数部分。包括:现金 长款、医保刷卡长款、银联卡长款等; (二)收银短款:收银实收数小于电脑应收数部分。包括:现金 短款、医保刷卡短款、银联卡短款等。 第十条第十条 处理原则: (一)收银长款:一律

5、归公并存入公司指定账号; (二)收银短款:所有短款,均由责任人全额赔偿。 第十一条第十一条 长短款的调整范围:收银员因填写错误(店长审核)、会 员卡信息错误或电脑系统原因造成的长短款(必须再经网络部审核) 等原因,门店收银员写申请报财税中心相关会计处予以调整。 第十二条第十二条 短款缴纳:每月底收到财税中心会计通知后,两天内把短 款缴存到位。超过时限的,双倍从店长工资中扣收。 第十三条第十三条 收银员有下列情形之一的不予调整: GB/GR-CW-2018 程序管理文件 第 3 页 共 5 页 (一)多留备用金而造成少缴营业款; (二)兑换零钞错误的; (三)假币短款; (四)其它原因。 第五章

6、第五章 营业款、备用金安全管理营业款、备用金安全管理 第十四条第十四条 确保库存现金安全,预防被盗窃、诈骗和挪用;不允许公 款私存,私设小金库等行为发生。不允许收银员或店长在收款台清 点营业款,存在极大安全隐患,如果这时候有人企图抢劫,这些歹 徒轻易的就能得手: (一)有保险柜的门店:当日下午班的营业款整理后,连同备用 金一起放入保险柜中,并锁好保险柜,检查是否锁好。保险柜钥匙 及密码应分开保管,店长应定期或不定期更换密码; (二)无保险柜的门店:晚班收银员把营业款及备用金妥善保管 至非收银区,大面额由店长收走,并给当事人开具收据。 (三)、考核规定:除前两条款,被盗、被骗和挪用的损失, 由店

7、长及相关责任人界定责任、分别承担。重大损失,须经片区经 理审定,并按管理权限逐级上报主管总监、总经理、董事长批准后 确定承担责任。 第六章第六章 备用金管理备用金管理 第十五条第十五条 门店的备用金:是指公司借支给各门店店长个人的款项, 这些款项仅用于换零币、储备零币业务。不得以任何名义挪用或占 用备用金。 第十六条第十六条 店长把备用金借给收银员时,要履行签字手续,认真填写 备用金交接表。 第十七条第十七条 门店店长更换时,要履行转交手续。有财税中心或委托他 人,负责备用金交接。 第七章第七章 违规责任违规责任 GB/GR-CW-2018 程序管理文件 第 4 页 共 5 页 第十八条第十八

8、条 严禁收银员将营业款带出门店,违反规定者考核100分。 第十九条第十九条 营业款由门店店长或其指定人员按规定时间存入公司指定 银行账户,营业款存错帐户的,其造成的损失由店长承担,故意犯 罪的移交司法机关处理。 第二十条第二十条 未按规定时间存款的,对店长处以50-100分/次的考核, 造成损失的,其损失由店长承担。特殊情况,必须提前向公司财税 中心门报备,并经批准后,在批准的时间内存款。 第二十一条第二十一条 在营业款清点过程中发现假钞,由当班收银员全额赔偿; 在银行存款过程中发现的假钞,由店长全额赔偿。 第二十二条第二十二条 存款回单丢失或毁损的,在 24 小时内报公司财税中心, 每单考核

9、 20 分。经公司出纳查实该款项未到账的,由店长全额承担。 第二十三条第二十三条 发现店长时空密码泄漏一次,考核店长50分。 第二十四条第二十四条 长款扣分范围:在1.00元范围内(含),不扣分;在 1.00元以上,10.00元以下(含)范围内,扣2分/次;在10.00元以 上的,扣5分/次。 第二十五条第二十五条 无故超过营业款缴存时限未存,并经财税中心门催告而 仍未缴存的,视其情节,按营业款的五倍或五倍以上从店长工资中 扣收。 第二十六条第二十六条 公款私存、私设小金库的全部没收,营业款以外的变卖、 变价收入,视同营业款管理,及时存入银行指定账户,并在缴款 单上备注清楚。 第二十七条第二十

10、七条 保险柜钥匙及密码没分开保管的、密码不及时更换或长 期不更换的,发现一次考核店长 50 分。 第二十八条第二十八条 为不妨碍正常营业,交接班时,交接班人应在后台交接, 发现在收银台清点营业款的,一次考核店长和收银员各 50 分。 第二十九条第二十九条 挤占挪用备用金的,除整改外,考核店长100分/次;备 用金交接不清或交接表不认真填写签字的,考核10分/次。 GB/GR-CW-2018 程序管理文件 第 5 页 共 5 页 第八章第八章 附则附则 第三十条第三十条 本规定由财务中心负责修订、解释,并制定相应的实施细 则。 第三十一条第三十一条 本规定经公司总经理办公会批准后予以公布实施,以前 相关办法及规定同时废止。

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