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1、EAST系统会计全科目分析功能介绍2015年6月目录一、总体介绍二、数据标准说明三、系统功能介绍四、检查示例目录一、总体介绍二、数据标准说明三、系统功能介绍四、检宿示例一、总体介绍EAST系统会计全科目开发背景史开发必要性目前非现场分析主要依赖于1104系统以及监管要求的临时性表格,无法及时、准备掌提铖行风险状况万开发过程2014年2月羞手开展EAST系绿会计伟视目功能开发。2014年5月完成软件开发和功能测试。2014年8月召开“EAST系统会计全科目检查分析功能应用视频会议“。一、总体介绍EAST系统会计全科目系统理论基础BAST系统会计全科目系统建立在银行账务组织基础之上明细核算以账户为
2、基础进行的栗算,章每个会计科目下,按照具体对象和单位设立分尸账进行详细记录和核算。核算程序:会计凭证一登记分户账一余额表总帐我登记簿。综合核算以会计科目为基础的核算,综合反映各科目资金增减变化情况。叨龋枕聂对绵合核算起着补尤作用综合核算旭明细核算起着统驼作用.全叶雷帐是综合核鼻和明细核叠相互杖对和统驭明细分尸账的王要工一、总体介绍EAST系统会计全科目分析功能在银行表肉外总帐会计全科目报表的基础上,搭建的持续监测分析各级科目主要币种的余额与借、货方发生额的系统功能模块。在会计科目监测分析过程中,朱集银行会计科目余额、发生额原始记录,以图形化方法进行持续监测分析,准确发现业务异动并可进行层级披控
3、基本功能:一4查z账-a一、总体介绍EAST系统会计全科目分析功能应用原理:以各级会计科目发生额、佘额客动作为基础数据,进行连续性分析特炳:及时性一会计移目T+0生成准确性一原始数据,在统一会计规则下非人工十预全面性一覆盛所有并表机构、本外币、表内外、各级移目p个助运“深入性一挂层级通辑归属,实现各级科目、各纵机构精确定位萍造性一造用各类型金蚤机构目录一、总体介绍二、数据标准说明三、功能介绍四、裔盟示例二、数据标准说明数据表公共信息类05机构关系表(JGGXB)会计记账信息类01总账会计全科目表(ZZHJQKMB)03内部刑目对炜裂(NBKMDZB)全科目数据采集报表已经包吾在新修订的监管数据标准2.0版中,可与2.0版数据标准中相应数据表统一采集,也可单独采集。二、数据标准说明机构关系表(JGCXB)公共信息类体机构关系表报送范围应包括所有进行账务处理的机构,至少应包括总行、分行、支行等实体机构和省级汇总、地市级汇总、法人汇总、分行汇总。仆报送方式:首次采集为全量采集,后续采集如有变动全量报送。
