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1、练习一建帐目的 :掌握建帐的基本程序要求 :按照下述给出的资料在K/3 系统中间层建立一个帐套并对其进行系统设置、启用帐套。(注意：括号里是相关文字的五笔代码)（一）新建帐套1、帐套号： 001 2、帐套名：创达(wbj dp) 3、帐套类型：工业企业4、数据实体：系统会自动给出，不需客户命名5、数据库文件路径：C:MSSQLDATA （二）设置帐套参数1、公司名称：创达有限公司(wbj dp e bv wcng) 2、记帐本位币：人民币货币代码： RMB 3、会计期间：自然年度会计期间4、帐套启用期间：2001 年第九期（三）添加用户用户名认证方式用户组权限李明(sb je) 密码认证（不设
2、密Administrators(系统管理员不需授权码）组) 练习二业务系统初始化目的： 掌握对业务系统的初始化的步骤及操作。要求： 根据下述资料按顺序完成业务系统初始化设置工作。注意：采购、销售、仓存、存货核算四个系统，只要在其中任意一个系统进行初始化，其他系统也会同时完成）一、总帐系统中从模板中引入会计科目（行业：工业企业）二、设置核算参数（“ 工具 ” 菜单 “ 系统初始化 ” 选择核算参数设置）1、启用年度： 2001 年启用期间：第九期2、税率： 17% 3、核算方式：数量、金额核算4、库存结余控制：不允许负结存5、库存更新控制：单据保存后立即更新6、销售模块设置：销售模块不区分内外销
3、注意： 核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改。三、系统维护（一）系统设置1、单据编码规则(按系统默认设置) 2、其他： (对以下选项打 “”)审核人与制单人可为同一人金额在仓库可见暂估凭证冲回方式：单到冲回四、资料维护(一)基础资料1、会计计科目：科目代码科目名称核算项目123 原材料物料137 产成品物料501 产品销售收入物料401 生产成本401.01 直接材料 (fhru sfou) 物料401.02 直接人工 (fhru w a) 物料401.03 制造费用 (rmtf xjet) 物料401.04 成本汇总（ dnsg ian ukn ）物料2、币别：人民币（系统默认）3
4、、凭证字：记 (yn) 4、计量单位计量单位组代码计量单位名称系数是否默认数量组(ovjg xeg) Z 支(fc) 1 是H 盒(wgkl) 10 个(wh) G 个(wh) 1 是注意： 一个计量单位组系统只默认一个计量单位，默认计量单位的系数为1。此计量单位组中其它的计量单位都为辅助计量单位，辅助计量单位的系数是多少，则其为默认计量单位的多少倍。操作要点：（1）如果计量单位组下有计量单位，必须先将计量单位删除，才能删除该计量单位组。（2）在设置物料信息时，物料只能获取到默认的计量单位，所以用户有多少必须要用的计量单位，则必须要设置多少个计量单位组。5、结算方式代码名称JF06 支票(fc
5、 sfiu) 6、核算项目(1)客户资料：代码名称01 天河区 (gd isk aq) 01.01 科达公司 (tu dp wcng) 01.02 恒利公司 (ngjg tjh wcng) 02 荔湾区 (all iyoc aq) 02.01 宏丰公司 (pdc dh wcng) 02.02 安迅公司 (pv nfp wcng) (2)部门资料代码名称01 采购部 (esmq uk) 02 销售部 (qiwy uk) 03 生产一部 (tg u g uk) 04 生产二部 (tg u fg uk) 05 仓管部 (wbb tp uk) (3)职员资料代码名称部门001 李明(sb je) 采购
6、部002 黄平(amw gu) 采购部003 赵立(fhq uu) 销售部004 吴天(kgd gd) 销售部005 张恒(xt ngjg) 生产一部006 王和(ggg t) 生产二部007 陈力(bai lt) 仓管部(4)供应商资料代码名称001 佳和公司 (tffg t wcng) 002 新达公司（ usr dp wcng ）003 永益公司 (yni uwl wcng) (5)物料资料物料类别（设置为上级组）代码名称001 原材料 (dri sfou) 002 半成品 (uf dn kkk) 003 产成品 (u dn kkk) 物料代码名称物料属性计量单位计价方法存货科目代码销售
7、收入科目代码销售成本科目代码001 原材料001.01 笔芯(tt anu) 外购支加权平均法123 511 512 001.02 笔壳(tt fpm) 外购个加权平均法123 511 512 001.03 笔帽(tt mhjj) 外购个加权平均法123 511 512 001.04 弹簧（xuj tamw ）外购个分批认定法123 511 512 002 半成品002.01 笔身组件（tt tmd xeg wrh）自制支加权平均法135 511 512 003 产成品003.01 单色圆珠笔(ujfj qc lkmi gri tt) 自制支加权平均法137 501 502 003.02 三色
8、圆珠笔(dg qc lkmi gri tt) 自制支加权平均法137 501 502 (6)仓库资料代码名称仓库类型001 原材料仓 (dri sfou wbb) 实仓002 半成品仓 (uf dn kkk wbb) 实仓003 产成品仓 (u dn kkk wbb) 实仓004 代管物资仓 (wa tp truq wbb) 待检仓005 受托代销仓（ epc rta wa qie wbb ）待检仓注意： 以上新增的系统资料如有错误，可通过工具栏“ 属性 ” 按钮进行修改，或用“ 删除 ” 按钮进行删除。如录入初始数据后，系统将不允许再修改或删除这些会计科目，客户可通过“ 禁用” 功能将有错，
9、不再使用，且不能修改或删除的系统资料禁止使用。其具体操作为：其具体操作为：在系统资料维护里，指中某一具体系统资料，按右键选择“ 禁用 ” 即可。（二） BOM 单（即产品结构清单）单色圆珠笔：笔身组件 (1 支)=笔芯 (1 支)+笔壳 (1 个) 单色圆珠笔(1 支)=笔身组件 (1 支)+笔帽 (1 个) 三色圆珠笔：三色圆珠笔 (1 支)= 笔芯 (3 支)+笔帽 (1 个) +笔壳 (1 个)+弹簧 (3 个) 1、新增组别代码名称001 单色圆珠笔（ ujfj qc lkmi gri tt）002 三色圆珠笔 (dg qc lkmi gri tt) 2、新增 BOM 单单色圆珠笔：笔
10、身组件 (1 支)=笔芯 (1 支)+笔壳 (1 个) 单色圆珠笔(1 支)=笔身组件 (1 支)+笔帽 (1 个) 笔身组件BOM 编号B001 物料代码002.01 物料名称笔身组件物料单位支物料规格成品率100% 数量1 状态使用子项目编码物料名称单位用量损耗率（ % ）001.01 笔芯支1 001.02 笔壳个1 单色圆珠笔BOM 编号B002 物料代码003.01 物料名称单色圆珠笔物料单位支物料规格成品率98% 数量1 状态使用子项目编码物料名称单位用量损耗率（ % ）002.01 笔身组件支1 0.03 001.03 笔帽个1 0.02 三色圆珠笔：三色圆珠笔 (1 支)= 笔
11、芯 (3 支)+笔帽 (1 个) +笔壳 (1 个)+弹簧 (3 个) 三色圆珠笔BOM 编号B003 物料代码003.02 物料名称三色圆珠笔物料单位支物料规格成品率95% 数量1 状态使用子项目编码物料名称单位用量损耗率（ % ）001.01 笔芯支3 0.02 001.02 笔壳个1 0.01 001.03 笔帽个1 0.01 001.04 弹簧个3 0.05 五、初始数据录入代码物料名称计量单位计价方法结存数量结存金额仓库001.01 笔芯支加权平均法3,000 30,000 原材料仓001.02 笔壳个加权平均法3,600 90,800 原材料仓001.03 笔帽个加权平均法5,80
12、0 70,000 原材料仓001.04 弹簧个分批认定法 6,000( 合计) 80,000(合计) 原材料仓批号 001 4,000 40,000 批号 002 2,000 40,000 003.01 单色圆珠笔支加权平均法6,500 35,000 产成品仓003.02 三色圆珠笔支加权平均法9,600 67,000 产成品仓操作要点：1、录入初始化数据时，首先要选择具体某仓库，分不同的仓库录入数据。在此不能直接选择 “ 全部仓库 ” ，否则无法录入数据。2、物料的计价方法如采用“ 先进先出法、后进先出法、分批认定法” ，则在录入初始数据时必须通过双击“ 批次 /顺序号 ” 进行输入。3、把
13、录入的初始数据与总帐的存货科目数据核对，确认无误后再启用系统。六、录入初始单据并进行单据审核1、2001 年 8 月 14 日收到佳和公司发来（001.02）笔壳 2000 个,暂估价为3 元(材料仓 )。2、2001 年 8 月 30 日向科达公司发出商品(003.01)单色圆珠笔1000 支,单价为 5 元（从产成品仓发出）。操作要点： 在执行启用业务系统操作时，必须保证单据已审核才能启用。七、启用业务系统注意：本业务系统一旦启用，初始数据就不能进行修改。该操作不可逆。第二部分工业进销存业务练习练习一采购管理系统目的 :掌握 K/3 采购系统日常业务处理工作，熟悉五种业务类型的操作流程要求
14、 : 根据以下业务资料进行采购系统各种业务单据制作进行采购发票审核掌握各种帐表的查看技巧1、 货到单未到采购部采购人员李明于2001 年 9 月 3 日向新达公司订购笔芯1000 支， 单价 1 元 （不含税价） 。2001 年 9 月 4 日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓库管理员陈力经检验合格后入库(材料仓 )。2001 年 9 月 8 日新达公司开出增值税发票。业务流程：采购申请单采购订单 采购收料通知单外购入库单 采购发票2、 暂估入库采购部采购人员黄平于2001 年 9 月 10 日向永益公司订购笔帽3000 个，单价0.5 元(不含税价)；笔壳 2000 个，单价 0.3 元 (
15、不含税价 )。2001 年 9 月 11 日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓管人员陈力检验合格后入库(原材料仓 )。业务流程：采购订单采购收料通知单外购入库单 采购发票（下月发票到后做）3、 单货同到采购部采购人员黄平于2001 年 9 月 20 日向佳和公司订购笔芯2000 支，单价0.8 元(不含税价)。2001 年 9 月 25 日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓管人员陈力经检验合格后入库(原材料仓 )。同日收到佳和公司开出的增值税发票。业务流程：采购申请单采购订单 采购收料通知单外购入库单 采购发票4、 单先到货后到采购部采购人员黄平于2001 年 9 月 25 日向永益公司订购笔
16、壳1000 个，单价0.4 元(不含税价)。2001 年 9 月 27 日收到永益公司开出的增值税发票，次日货到，采购部门通知仓库入库，仓管人员陈力验收入库(原材料仓 )。业务流程：采购订单采购发票 采购收料通知单（从采购发票获取）外购入库单5、 退货业务仓管人员陈力发现2001 年 9 月 25 日向永益公司购入的笔壳100 个有质量问题， 采购人员决定并于 2001 年 9 月 29 日从原材料仓退货。 2001 年 9 月 30 日永益公司开出红字增值税发票。业务流程：红字外购入库单红字采购发票6、 收到部分货物采购部采购人员黄平于2001 年 9 月 26 日向新达公司订购笔帽3000 个，单价为1 元（不含税价）。 2001 年 9 月 28 日收到科达公司发来笔帽1000 个，采购部门通知仓库入库，仓管人员陈力验收入库（原材料仓）。业务流程：采购订单采购收料通知单外购入库单12、代管物资业务（通过收料通知单做待验仓入库）2001 年 9 月 30 日收到佳和公司发来的代管物资单色圆珠笔1000 支，入代
