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朔黄铁路公司 岗位说明书1岗位说明书职位名称 资金主管会计 所属部门 财务部直接上级 财务部经理 直接下属 无编写日期 2004 年 4 月 审 核 人工作目的为保障公司经营成果落实,在财务部经理的领导下,负责公司资金管理。工作职责1. 责出纳的工作指导和稽核;责编制资金预算及月度资金计划;责定期上报资金状况表。2. 责企业各项往来账务的审核、检查、登记等经济业务;时掌握挂账时间,每月编制应收账款和其他应收款的账龄分析表,做好呆账、坏账的处理工作,认真核对账务,及时督催清理欠账;责借款的核算,随时掌握贷款时间,还款计划及付息情况。3. 责各项税金的申报、退补账务处理和有关税务统计事项;责公司税务规划,向相关领导提供合理避税建议。4. 负责定期编制公司各类会计报表,并按照要求向相关单位报送5. 完成领导交办的其他工作。重要工作联系1. 司各部门、分公司、子公司2. 团公司归口业务单位工作权限1. 人事权:无2. 财务权:无朔黄铁路公司 岗位说明书23. 业务权:公司筹资方式的建议权任职要求1. 教育背景:务管理、会计学相关专业2. 知识技能、专业证书:计师及以上职称3. 工作经验: 年以上财务工作经验