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1、U8V10.1产品培训出纳管理用友软件股份有限公司 U8品管理部 2011年10月11日课程提纲1产品概述1.产品综述2.术语说明3.应用角色4.应用价值5.接口说明2应用准备1.基础数据2.期初数据课程提纲3业务介绍1.系统参数2.现金/银行日记账3.银行对账4.收支业务5.票据管理4其他说明1.1产品综述出纳管理是出纳人员使用的管理工具。 现金、银行业务的日常处理：包括日记账、现金盘点、银行对 账，以及自动核对数据、形成银行余额调节表、日记账和其他财务账表查 询 支票管理：支持支票管理薄方式，集成了出纳人员使用的各种支 票，领用核销支票所产生数据可以自动生成日记账 票据打印：预制各地区、各
2、银行常用票据模板，支持精确套打。出纳管理与ERP中应收、应付、总账等系统数据相关联， 提供进行全方位、全程化资金流变动情况的反映，帮助企业 和单位开展严格、及时的监督管理工作。1.1产品综述应用框架现金/银行 现金日记账 银行日记账 现金盘点 资金日报 对账银行对账 银行对账单 银行对账 余额调节表收支管理 收款 付款 支付票据管理 票据用途管理 票据登记 票据领用 票据报销 票据核销 预开支票课程提纲1产品概述1.产品综述2.术语说明3.应用角色4.应用价值5.接口说明2应用准备1.基础数据2.期初数据1.2 术语说明现金账户：用来连续记录全部现金的收入、支出及结存情况，一般应按现金的种类设
3、置现金日记账，以分别反映不同现金的收付和结存情况。 银行账户：可以用来连续记录全部银行存款的收入、支出及结存情况，一般应按企业的银行开户情况设置银行存款日记账。券别：按不同币种设置对应的面额，如人民币中的100元、50元、20元等。过账：指出纳人员对所登记流水账确认，不做改动。票据账户：依据不同银行不同票据类型设置的票据管理账户。现金盘点：用来进行每日现金的实盘数与现金日记账的对账工作。预开支票：在“领用支票、报销、审核、记账” 之前支持 “预开支票”这一步骤。主要通过这一功能财务主管能够详细了解到计划期间预计的现金收支，有计划地安排和筹措资金，缩短现金预算的编制期，而作为出纳员可以协助财务主
4、管预先安排和筹措，满足日常资金需求。课程提纲1产品概述1.产品综述2.术语说明3.应用角色4.应用价值5.接口说明2应用准备1.基础数据2.期初数据1.4应用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能现金出纳收入/支出现金、登记现金日记账、现 金盘点现金日记账/现金盘点银行出纳收入/支出银行票据、登记银行日记 账、银行对账银行日记账/银行对账/票据管理会计对账/制单生成 凭证课程提纲1产品概述1.产品综述2.术语说明3.应用角色4.接口说明2应用准备1.基础数据2.期初数据1.6接口说明课程提纲3业务介绍3.1 参数设置3.2 现金/银行日记账3.3 银行对账3.4 收支业务3.5 票据管理3.6
5、 其它业务3.1 参数设置控制出纳签字功能在总账中使 用或者在出纳管理中使用。选 择出纳签字功能在出纳管理， 在出纳管理日记账账户操作栏 中显示“签字”按钮。设置日记账中编号一列的 排序规则3.1 参数设置-权限课程提纲3业务介绍3.1 参数设置3.2 现金/银行日记账3.3 银行对账3.4 收支业务3.5 票据管理3.6 其它业务3.2 现金/银行日记账选择账户建立账户添加日记账出纳签字导入/导出日记账3.2 现金/银行日记账选择账户建立账户添加日记账出纳签字导入/导出日记账3.2 现金/银行日记账选择账户建立账户添加日记账出纳签字导入/导出日记账控制出纳签字功能在总账中使 用或者在出纳管理
6、中使用。选 择出纳签字功能在出纳管理， 在出纳管理日记账帐户操作栏 中显示“签字”按钮。3.2 现金/银行日记账选择账户建立账户添加日记账出纳签字导入/导出日记账3.2 现金/银行日记账选择账户建立账户添加日记账出纳签字导入/导出日记账3.2 现金/银行日记账过账存/取款制单总账对账资金日报3.2 现金/银行日记账过账存/取款制单总账对账资金日报课程提纲3业务介绍3.1 参数设置3.2 现金/银行日记账3.3 银行对账3.4 收支业务3.5 票据管理3.6 其它业务3.3 银行对账对账单录入银行对账期初对账单导入银行对账余额调节表3.3 银行对账对账单录入银行对账期初对账单导入银行对账余额调节
7、表单边对账：是对自动对账、手工对账的补充，使用自动对账、手工对账后，可能还有一些特殊的银行账面已达账没有在银行对账单中录入，可通过单边对账进行调整3.3 银行对账对账单录入银行对账期初对账单导入银行对账余额调节表课程提纲3业务介绍3.1 参数设置3.2 现金/银行日记账3.3 银行对账3.4 收支业务3.5 票据管理3.6 其它业务3.4 收支业务已审核的付款单可参照生 成现金/银行日记账3.4 收支业务课程提纲3业务介绍3.1 参数设置3.2 现金/银行日记账3.3 银行对账3.4 收支业务3.5 票据管理3.6 其它业务3.5 票据管理设置票据账户添加票据领用票据报销票据核销票据票据相关设置3.5 票据管理管理票据票据模板管理票据模板设置票据额度审批
