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1、-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 代理异地资金清算协议书(精选多篇)甲方：_乙方：中国_银行甲乙双方经协商，达成如下协议：第一条 甲方委托乙方直接代理 甲方异地资金汇划及其资金清算业务。 乙方接受甲方委托在其资金清算系统内 承办甲方的异地资金汇划及其清算业务。第二条 代理异地资金清算业务 的范围包括：异地资金汇划及其资金清 算，查询查复。第三条 甲方及其营业网点与乙 方资金清算系统的接口和业务收发方式 为第_种：-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 1集中方式：甲方代表其所属 营业网点统一设置一个集中清算点，并 连接到乙方资金清算中心。甲方所属营
2、 业网点异地资金汇划业务及查询查复业 务统一由集中清算点发送与接收。2分散方式：甲方及其所属营 业网点分别设立清算点，各清算点直接 与乙方资金清算中心连接，分别发送电 子汇划业务及查询查复业务。第四条 甲方及其营业网点在乙 方清算系统的账户设置方式分为：1集中方式：委托行在代理行 资金清算中心开设一个同业存放款项户， 其所有营业网点业务信息均通过委托行 集中清算点与代理行清算系统交换，汇 出、汇入款项均通过该账户予以清算。2分散方式：委托行及其所属 营业网点分别设立应用终端与代理行清 算系统交换业务信息，各自开设同业存 放款账户，并通过该账户进行汇划资金 清算，或者委托行及其所属营业网点设 置
3、一个同业存放款账户，所有营业网点-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 发出的异地结算业务所产生的汇差均使 用该账户清算。第五条 乙方资金清算中心每日 依据甲方在资金清算系统上发送的电子 汇划业务，直接在甲方同业存放款账户 清算资金。第六条 甲方在乙方资金清算中 心开立的同业存放款账户应确保有足够 的资金用于发送电子汇划业务。甲方应 实时监控本行清算资金情况，避免发生 汇出资金大于同业存放款账户资金余额 的情况。第七条 当出现甲方汇出资金大 于同业存放款账户资金余额情况时，清 算系统自动中止汇出业务，由此引起的 一切法律后果由甲方承担。第八条 除因不可抗力及乙方所 不能控制
4、因素导致系统中断，乙方保证 甲方发往异地的汇划信息及时到达甲方 指定的汇入地。当清算系统出现故障， 导致发送电子汇划业务不能正常开展时， 双方应立即联系，尽快解决。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 第九条 资金清算系统因不可抗 力及通讯故障等乙方所不能控制的因素 导致系统中断或不能正常开展业务时， 乙方应当免责。第十条 甲方开户时，应预留印 鉴卡片。汇划信息发出次日，甲方应将 汇划凭证加盖预留印鉴后，送交乙方。第十一条 乙方按时向甲方提供 同业存放款账户满页副本明细账页；年 终时提供剩余副本明细账页。第十二条 乙方按人民银行规定 的同业存款挂牌利率按季结计利息。第十三
5、条 以支付结算办法 及人民银行电子联行收费标准为基础， 经双方协商确定具体收费标准，按月结 算。第十四条 甲方遵守乙方系统运 行时间。第十五条 乙方向甲方有偿提供 办理异地资金汇划业务的清算点软件、 安全卡、ic 卡及有关操作手册，对甲方 有关人员进行入网业务培训，并负责今-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 后运行过程中该软件的维护、升级以及 升级后的培训工作。甲方有关操作人员 应按乙方要求严格操作。第十六条 甲方在协议签定后 _日内，按照操作手册要 求配置运行主机及配套的相关设备，装 入操作软件和应用软件，并完成清算点 与清算中心之间的通讯网络建设，以及 今后运行过程
6、中该套硬件设备及通讯网 络的维护、升级工作，确保软件运行环 境良好，清算点与清算中心线路连接通 畅。第十七条 甲乙双方必须以在清 算点软件中设置数字签名的方式确认双 方收发业务的有效性。甲方必须对汇划 信息的正确性、合法性负责。第十八条 乙方负责甲方清算点 安全控制系统的安装及安全卡、ic 卡的 发放，甲方应妥善保管使用安全卡、ic 卡，一旦出现丢失，应及时向乙方挂失， 挂失生效前的经济损失由甲方承担。第十九条 在日间，甲方可随时-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 查看清算点的汇划发送和账户余额情况。第二十条 甲方保证在任何情况 下遵守中国_银行代理其他 商业银行异地资
7、金清算业务章程 。第二十一条 甲乙双方有责任就 协议内容、条款对第三方保守秘密。甲 方对乙方提供的办理异地资金汇划业务 的清算点软件及有关业务操作手册应保 守秘密，未经乙方同意不得泄露给第三 方。第二十二条 协议有效期为 _年，期满后可续签。第二十三条 甲、乙双方在履行 本协议过程中发生争议时，可以通过协 商解决，也可直接向乙方所在地的人民 法院起诉。在协商或诉讼期间，本协议 不涉及争议部分的条款，双方仍须履行。第二十四条 本协议适用于中华 人民共和国有关法律，未尽事宜除甲方、 乙方另有约定外，依据惭方业务规定和-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 有关金融业务管理办法办理。第二十五条 本协议一式 _份，双方各执_份。第二十六条 本协议在甲、乙双 方签字并加盖公章之日起生效。甲方：_乙方：中国 _银行授权代理人：_授权代 理人：_年_月_日 _年_月_日签订地点：_签订地点： _
