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1、 物质库存管理人员用料预算第一条 常备材料:由生产管理单位依生产及保养计划定期编制”材料预算及存量基准明细表”,拟订用料预算.第二条 预备材料:由生产管理单位依生产及保养计划的材料耗用基准,按科别(产品表)定期编制”材料预算及存量基准明细表”拟订用料预算,其杂务用品直接依过去实际领用数量,并考虑库存情况,拟订次月用料预算.第三条 非常备材料:订货生产的用料,由生产管理单位依生产用料基准,逐批拟订产品用料预算,其他材料直接由使用单位定期拟订用料预算. 存量管理第四条 常备材料:物料管理单位依材料预算用量,交货所需时间、需用资金、仓储容量、变质速成率及危险性等因素，选用适当管理方法以“材料预算及存
2、量基准明细表”列示各项材料的管理点，连同设定资料呈主管核准后，作为存量管理的基准，并拟“常备材料控制表”进行存量管理作业，但材料存量基准设定因素变动足以影响管理点时，物料管理单位应即修正存量管理基准。第五条 预备材料：物料管理单位应考虑材料预算用量，在精简采购、仓储成本的原则下，酌情以“材料预算及存量基准明细表”设定存量管理基准加以管理，但材料存量基准设定因素变动时，物料管理单位必须修正其存量管理基准。第六条 非常备材料：由物料管理单位依据预算用量及库存情况实施管理（管理方法由各公司自订） 。 用料差异分析第七条 材料预算用量与实际用量差异超过管理基准时，依下列规定办理：（一） 常备材料：物料
3、管理单位应于每月日前就上月实际用量与预算用量比较（内购材料用）或前三个月累计实际用量与累计预算用量比较（外购材料用）其差异率在管理基准（各公司自订）以上者，需填制材料使用量差异分析月报表送生产管理单位分析原因，并提出改善对策（二） 预备材料：物料管理单位以每月或每三个一期，于次月日前就最近一个月或三个月累计实际用量与累计预算用量比较，其差异率在管理基准（各公司自订）以上者按科别填制材料使用量差异分析月报表，送生产管理单位分析原因，并提出改善对策（三） 非常备材料：订货生产的用料，由生产管理单位于每批产品制造完成后，分析用料异常材料预算暨存量基准明细表定期 修订 填表： 年月日 后三个月预 算用
4、量请购周 期进货期 间安全存 量请购点请购量最高存 量材料 编号名 称 规 格 （ 代 号）单位月月月平 均 月 用 量预 估 月 用 量存 量 管 制 方 式日 数需 用 数 量日 数需 用 数 量数 量可 用 日 数数 量可 用 日 数数 量可 用 日 数数 量可 用 日 数经理： 主管： 经办：常备材料控制表单位：请购 周期进货 期间安全 存量请 购 点请 购 量最高 存量日 期库存 量请购 参考 量存 量 管 制 基 准变 更 日 期预 估 月 用 量存 量 管 制 方 式日 数需 用 数 量日 数需 用 数 量可 用 日 数数 量可 用 日 数数 量可 用 日 数数 量可 用 日 数
5、数 量月日进 厂 量发 出 量 数 量可 用 日 数请 购 未 到 量数 量可 用 日 数材料使用量差异分析月报表年 月 填表：年 月 日最近三个月实际使用量差异量差异率材料 编号名称 规格单 位 月月月当月预 算月 量 异常原 因处理对 策用料预 算部门 主 管 批 示经理： 主管： 经办：三、物资领用制度（一）凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用，一律使用材料管理表，分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。填表时表内应清楚地填上工程名称，成本中心，工程编号，施工单位，经成本中心授权人签名批准，并盖有工程部工程材料专用章，交由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。（
6、二）各部、分公司部门领用正常的维护材料时，只须填写货仓取货申请单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，成本中心编号，经成本中心授权人签名批准后，由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。（三）在填写工程材料管理表或货物仓取货申请单时，将进口材料和国产材料分开单式填写，领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则物资部有权不给办理审核发料。（四）坚持工程材料、维护材料专项专用的原则，不允许将工程材料、维护材料用在其它工程上。各分公司承接的代办工程，经工程部门审批后，物资部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程
7、材料预算表，经物资部领导审批后才给予购买。（五）各部、分公司需要的劳动保护用品，开单经本部门成本中心授权人签名后，再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续。（六）各单位要严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料，物资部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占，影响工程材料的正常使用。 关于明确食用物资材料授权人及有关的规定为了适应公司机构及人员的变化，现对各部门领用物资材料授权人做相应调整（授权人员表附后） ，原授权人的授权同时取消并对授权人的领用物资材料权限作如下的规定和说明：（一） 各种物资材料的转让和外售，一律由物资供应部批准售往特区
8、外的物资材料，由总经理批准（二） 赠送物品，由总经理办公室报总经理审批领取（三） 办公用品器材的领用，由专业归口管理部门审批（四） 车辆，电脑，录像机，复印机，仪器仪表，多功能电话机等，以及价值元以上，使用年限一年以上的固定资产的购置和领用，属预算内的应经专业归口管理部门审核批准，报物资供应部购买；属预算外的报总经理批准，由物资供应部办理（五） 工程施工材料的领用由工程部审批，领用工程材料时，领料单上必须完整地填写成本中心及工程编号，连同工程管理表一齐交物资供应部计划室审核后，方可办理领料手续（六） 维护材料的领用由维护部和分公司审批领用维护材料时，领料单上必须完整填写成本中心编号，交物资供应
9、部计划室审核后，方可办理领料手续（七） 各有关部门应预先做好年度，季度物资材料需求计划，以便物资供应部有计划地，及时地供应生产所需材料计划内的物资材料由物资供应部计划室核准凭计划供给，计划外的物资材料由物资供应部计划室酌情供应，应急材料如物资供应部不能供应时，经物资供应部同意，部门经理批准后自购（八） 各部门领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写不准在领料单上作任何更改，如填写错误，必须重新填写对不符合规定的领料单，仓库有权拒发（九） 各独立核算的下属公司，如需购买物资材料，可向物资供应部做计划申请，也可自行采购四、库存量管理作业细则 存量基准设定第一条预估月用量设（修）订（一）用量
10、稳定的材料由主管人员依据去年的平均月用量，并参酌今年营业的销售目标与生产计划设定，若产销计划有重大变化（如开发或取消某一产品的生产，扩建增产计划等）应修订月用量（二）季节性与特殊性材料由生产管理人员于每年月的日以前，依前三个月及去年同期各月份的耗用数量，并参考市场状况，拟订次季各月份的预计销售量，再乘以各产品的单位用量，而设定预估月用量 第二条请购点设定（一）请购点 采购作业期间的需求量加上安全存量（二）采购作业期间的需求量 采购作业期限乘以预估月用量（三）安全存量 度采购作业期间的需求量乘以（差异管理率）加上装船延误日数用（欧，美地区天用量，日本与东南亚地区天用量）第三条采购作业期限由采购人
11、员依采购作业的各阶段所需日数设定，其作业流程及作业日数（公司自订）经主管核准，送相关部门作为请购需求日及采购数量的参考第四条 设定请购量（一）考虑要项：采购作业期间的长短，最小包装及最小交通量及仓储容量（二）设定数量：外购材料的欧美地区每次请购三个月用量，亚洲地区为二个月用量，内购材料则每次请购天用量第五条存量基准呈准建立生产管理人员将以上存量管理基准分别填入存量基准设定表（附表）呈总经理核准，送物料管理建档 请购作业第六条请购单提出时由物料管理单位，利用电脑（人工作业）查询在途量，库存量及安全存量填入以利审核，其无误后送采购单位办理采购。 用料差异管理作业第七条用料差异管理基准（一）上旬（日
12、）实际用量超出该旬设定量以上者（由公司自订） 。（二）中旬（日）实际用量超出该旬设定量以上者（由公司自订） 。（三）下旬（即全月）实际用量超出全月设定量以上者（由公司自订） 。第八条用料差异反应及处理生产管理人员于每月日前针对前月开立“用料差异反应表” ，查明差异原因及拟订处理措施，研判是否修正“预估月量” ，如需修订，应于反应表“拟修订月用量”栏内修订，并经总经理核准后，送物料管理单位以便修改存量基准。库存查询及采取措施。第九条库存查询物料管理人员接获核准修订月用量的“用料差异反应表”后应立即查询“库存管理表” ，查询该等材料的在途量反进度，研判别是否需要修改交货期。第十条采取措施物控人员研
13、判需修改交货期时，应填具“交货期变更联络单”送请采购单位采取措施，采购单位应将处理结果于“采购单位答复”栏内填妥，送回物控人员列入管理。 存量管理作业部门及其职责第十一条 物控人员为材料存量管理作业中心，负责月使用量基准设（修）订，用料差异分析及采取措施。第十二条 采购单位负责各项材料内，外购别的设（修）订，采购作业期限设（修）订及采购进度管理与异常处理。存量基准设定表存量基准设定表去年平均 月用量设定月用 量安全 存量请购 点材料 编号品名规 定单 位采 购 区 分合 计合 计天 数数 量天 数设定 请购 量最 小 包 装 量 及 货 柜 量用料设定部门主管： 经办：用料差异反应单用料差异反
14、应单年 月 日项次材料编号品名规格设定月用量实际用量管制量 差异率上一月月量上二月用量拟修订月用量差异原因处理措施主管： 经办：库存管理表库存管理表已请购事项 材料编号品名规格单位库别设定月用量库存量库存可用天数在途量请购点应请购量请购单编号原需要日订购日 预到日数量交货期变更联络单交货期变更联络单年年 月月 日日材料编号品名规格请购单编号请购量原需要日预到日急要日采购部门答复主管： 经办：五、物资计划管理制度五、物资计划管理制度（一）各部、分公司每年必须在月底之前做发物资供应部下发的第二年度材料计划申请表填报工作。（二）在填报第二年度材料计划申请表时，各单位应根据公司下达的年度工作任务情况，
15、认真准确地制定出全年生产所需的材料用量计划，确保本单位材料计划符合工程和维护生产需要。（三）对已审定的各单位年度材料计划，一式二份由材料计划申请单位负责人、物资供应部负责人签名盖章后生效，双方单位各执一份。（四）物资供应部对各单位所签订的年度材料计划，设立帐本进行材料计划执行情况管理，做好材料计划在领用过程中帐务方面的记录。（五）计划外材料的申请，可按材料计划外采购办法处理。（六）为了加强物资计划管理，物资供应部对于计划外材料的领用应严格控制，有少发或不发的权利。 材料计划若干办法根据公司关于加强物资管理的有关决定，物资部已将年度材料计划汇总完毕，并与工程部和其他公司审签了全年的工程材料计划和维护材料计划
