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1、1 应付款模块 2 模块集成 1。应付款模块在 资产 总帐 采购 应付款模块 2。应付款模块与其他模块的集成 3 应付款模块流程 输入供应商 输入发票 审批发票 支付发票 创建日记帐分录 4 对应付款发票、付款单据等原始单据的会计反映 供应商地点 银行帐户 发票税 费用报销单模板 分配集 应付款发票 一、会计科目的指定 5 对应付款发票、付款单据等原始单据的会计反映 在发票工作台和付款工作台,联机产生 后台请求 二、会计分录的草拟 三、复核无误后,将应付业务传送到总帐模块产生日记帐分录 应付模块 查询、修正业务 创建、过帐分录 总帐传送 总帐帐户余额 联机查询 报表 后续处理: 余额转换 汇兑
2、损益 6 对应付款发票、付款单据等原始单据的会计反映 四、会计分录的查询 通过发票工作台和付款工作台界面的工具栏 7 供应商维护:特点 供应商层次上存在静态数据流 供应商定义中可维护大量缺省值 设置每个供应商发票的最大金额 联机查看对供应商欠款余额 合并供应商 8 供应商结构 东林塑胶有限公司 杭州 上海 北京 9 供应商:录入界面 ( 1) 10 供应商:录入界面 ( 2) 11 供应商:录入界面 ( 3) 12 供应商:录入界面 ( 4) 13 员工创建为供应商 手工创建 1)建立新的供应商,类型为 “员工” 2)为其建立地点 14 供应商:合并 供应商 A 地点 点 应商 B 地点 点
3、制地点 合并地点 15 应付款发票:特点 发票产生方式多样:手工、引入、模板 贷项发票可与原始发票进行匹配 可预定义并使用分配集产生发票分配行 根据需要可以取消发票 通过发票 “验证”保证发票合格 使用 “预付款” 核销标准发票 16 应付款发票:产生方式 手工输入 票 外部系统 导入发票 发票模板 经常性发票 17 应付款发票工作台 18 应付款发票税 根据需要定义任意数量的税码 增值税 17 可指定系统自动计算税 指定应付发票行为 “含税分配” 或 “不含税分配” 19 应付款发票验证 查看结果:打印报表或联机查看 复核被暂挂的发票 成批验证 单张验证 验证发票 解决意外 联机验证 用后台
4、程序验证 20 应付款发票:预付款 “预付款”类型发票 审批 支付预付款 核销标准发票 21 预付款核销标准发票操作界面 22 应付款发票:填写员工费用报告 23 应付款发票:经常性发票 24 对应付发票进行付款 付款的约定: 必须通过 “银行帐户” 支付,必须使用付款单据及单据号。 只能对供应商付款。 付款必须指定发票,且所选发票核销总额必须与付款金额相同。 25 银行结构 总行 分行 银行帐户 付款单据 26 银行帐户定义界面 27 支付发票的方式 支付发票 在 付款 确认付款批 手工支付 创建电脑付款 格式化付款批 FT 核、修改付款批 支付 单独支付 选择已审批 的应付发票 建立付款批 8 付款工作台 29 应付资金控制 通过发票挂起防止被支付 设定付款计划、按计划付款 停止付款 / 重新启动付款 冲消付款 30 对供应商欠款余额 联机查看欠款余额、 可用预付款 打印帐龄报表 1)自定义帐龄 2)发票无须过至总帐 31 控制 计期 打开 计期 处理本期发票、付款 提交报表进行检查 解决例外 创建日记帐分录 关闭 计期 提交检查报告 32 块静态数据流 财务选项 应付管理系统选项 供应商 地点 地点 应付单据 33 应付款模块报表 应付款模块附带的报表分成如下几组 供应商报表和列表 发票相关报表 发票税报表 付款报表 过帐报表 分析报表 通知报告 34