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1、Network Optimization Expert Team深圳上海宾馆黄带项目开发酒店综合营业报表 自动化项目酒店：深圳上海宾馆项目负责人：欧瑞能完成时间：2011.02.01Network Optimization Expert TeamDM：问题描述及改进目标A：找出解决方案及定义报表格式D：开发设计软件V：测试和安装报表目 录Network Optimization Expert Team项目日程2010.12.262011.1.52011.1.102011.1.202011.1.27定义和测量测量用时确定解决方法定义格式和主要数据内容确定报表内容和格式 开发和设计软件结合数据结构
2、，开发软件测试和安装报表安装准确报表找出一个解决问题的方法Network Optimization Expert Team问题描述2010年12月26日更换 Fidelio酒店管理系统，为 完成酒店综合营业报表 需要四个部门从6张报 表提取不同数据（涉及跨 月累计、跨年累计将重新 计算生成相应报表工作） 组成，该报表数据项目 共计1619项，每天需要 人工填列耗时1.5小时 左右，财务审核后发现 差错率达到20%以上 ，导致不能及时上报数 据。酒店综 合营业 报表上年度酒 店综合报 表中餐跨营 业区收入 报表西餐跨营 业区收入 报表Trial BalanceMarket By CodeFidi
3、le系 统经理报 表主要6张报表数据Network Optimization Expert Team问题描述前台夜审 人员汇总 填写1619 项数据。邮件报送，短 信报送，纸制 版报送。中餐跨营 业区收入 报表西餐跨营业区 收入报表Fidile系统经理 报表，Market By Code，Trial Balance生成报表审核报送中餐数据西餐数据前台数据财务审核报表因为财务没有审计，而且酒店管理公司要求每天早 上9：00上报，因此需要4个部门把数据汇总到前台， 让前台夜审人员统计填写，每二天由财务审核后， 报送数据。人工填写 需要工时 1.5小时， 差错率达 到20%以 上。2010年12月2
4、6 日更换Fidelio 酒店管理系统Network Optimization Expert Team改进目标及团队组建一、改进目标：开发酒店综合营业报表自动化生成，实现跨月跨期取数，生成报 表时间为1分钟内，提高酒店综合营业报表报送数据准确性，差 错率小于1%，及时性和完整性达到100%，减少人工工时。二、团队成员：财务部：欧瑞能、王立武、赵婷婷、李楠Network Optimization Expert Team找出解决方案找出解决方案向石基购买软件软件费用6-8 万，太贵。人工填写 时间长， 差错率高自行开发 本人有开发能力 ，并经过石基公 司同意适合。自行开发Network Optim
5、ization Expert Team定义格式和主要数据内容酒店综合营业报表酒店综合营业报表总经理总经理中中/ /西餐西餐财务部财务部销售销售/ /客房客房根据酒店管理公司要求和经 过与总经理、各部门经理多 方的讨论得出各部门所需要 的分析数据，制作成4张综合 营业报表。Network Optimization Expert Team定义报表 - 全店综合营业报表全店综综合营业报营业报 表 深圳上海宾馆宾馆2011-3-292011-04-28日期：2011年4月28日 星期四部门门类别类别当日上年同日当月累计计上年同月当月预预算预预算完成 本年累计计上年累计计本年预预算全年预预算完 成 房
6、务务 部销售房数155.00 115.00 4,578.00 3,836.00 16,668.00 13,996.00 出租率95.09%70.55%90.60%75.92%0.00%0.00%83.14%69.81% - 0.00%平均房价454.18 484.53 500.99 513.49 0.00 0.00 440.08 458.84 - 0.00%平均净房价448.40 457.66 490.52 500.10 430.56 445.70 房费收入70,398.20 55,720.85 2,293,550.01 1,969,751.15 0.00 0.00 7,335,240.68
7、6,421,911.50 - 0.00%净房费收入69,502.20 52,630.85 2,245,617.01 1,918,381.15 7,176,546.68 6,238,081.50 会议出租0.00 4,600.00 23,150.00 21,600.00 85,140.00 67,510.00 其 它241.00 339.00 11,177.00 8,667.00 33,772.00 31,818.00 营业额营业额 合计计70,639.20 60,659.85 2,327,877.01 2,000,018.15 7,454,152.68 6,521,239.50 中餐厅厅全天营
8、业额53,629.00 25,773.00 1,614,713.00 1,485,524.00 7,356,578.00 7,331,950.00 其中:会议费4,000.00 0.00 54,500.00 57,700.00 221,500.00 137,000.00 月饼0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 减：内部宴请/工 作餐53.00 0.00 25,358.00 8,880.00 184,266.00 138,782.00 实际营业额实际营业额53,576.00 25,773.00 1,589,355.00 1,476,644.00 7,172,312.00
9、7,193,168.00 西餐厅厅全天营业额11,354.00 11,132.00 309,934.00 273,383.00 1,069,418.00 946,661.00 其中:棋牌室2,173.00 567.00 43,202.00 26,887.00 155,199.00 139,180.00 减：内部宴请/工 作餐413.00 0.00 6,354.00 6,808.00 30,830.00 22,579.00 早餐券896.00 3,090.00 47,933.00 53,070.00 158,694.00 191,130.00 实际营业额实际营业额10,045.00 8,042.
10、00 255,647.00 213,505.00 879,894.00 732,952.00 快餐厅营业额厅营业额39,307.50 3,753.50 144,481.00 88,975.50 436,368.00 364,975.50 收入总计总计 ：173,567.70 98,228.35 4,317,360.01 3,779,142.65 15,942,726.68 14,812,335.00 制表：送呈：总经总经 理 / 总经总经 理助理/ 财务经财务经 理 / 销销售经经理 / 主管会计计Network Optimization Expert Team定义报表 - 客房营业明细分析报
11、表客房营业营业 明细细分析报报表（本位币币：人民币币） 深圳上海宾馆宾馆2011-3-292011-04-28 日期：2011年4月28日 星期四 收入分析当日当月累计计当月预预算预预算完成 上年同月本年累计计本年预预算预预算完成 上年累计计上年预预算其他收入当日当月累计计本年累计计散客16,094.00 488,045.00 411,337.30 1,584,668.20 1,444,160.80 商务中心：5.00 724.00 6,105.00 协议公司32,903.00 1,129,558.00 1,225,382.50 3,700,959.80 3,626,931.50 酒水:236
12、.00 10,453.00 27,667.00 订房中心18,983.00 447,932.08 281,293.55 1,689,268.93 1,096,374.40 小计计:241.00 11,177.00 33,772.00 旅行社796.00 25,527.00 26,458.00 57,921.00 118,521.00 会议议出租：0.00 23,150.00 85,140.00 政府0.00 24,484.00 54,620.00 客房电话：136.00 5,753.00 15,863.00 网络分销1,622.20 37,718.93 49,668.44 洗涤/赔偿/等:45
13、8.00 13,566.00 44,820.00 团队0.00 139,909.00 186,003.41 船票/巴士:0.00 2,520.00 26,280.00 其他0.00 376.00 12,130.90 客房杂费:0.00 23,026.00 61,122.00 房费总费总 收入70,398.20 2,293,550.01 1,969,751.15 7,335,240.68 6,421,911.50 机票：2,120.00 25,955.00 121,489.00 其中：半日 租598.00 52,130.00 37,328.80 52,130.00 176,198.30 合计计2
14、,955.00 105,147.00 388,486.00 加床100.00 4,000.00 1,700.00 12,000.00 7,300.00 当日发发生房晚当月累计计人数 佣金冲减-2,247.52 -32,684.74 -30,570.00 -159,551.18 -151,329.00 当日抵店68.00 80.00 出租率:95.09%90.60% 75.92%83.14% 69.81% 当日离店72.00 86.00 平均房价:454.18500.99 513.49440.08 458.84 明日预订47.00 47.00 RevPAR:431.89 453.90 389.8
15、2 365.87 320.31 明日离店102.00 124.00 收益率:0% 回头客 房间间房晚数占总总房数比例%平均房价 总总数当日当月累计计上年同月本年累计计上年累计计当日当月累计计上年同月本年累计计 上年累计计当日当月累计计上年同月本年累计计上年累计计 分析 收入房数155 4578 3836 16668 13996 95.09%90.60%75.92%83.14%69.81%454.18 500.99 513.49 440.08 458.84 散客31 858 727 3,122 2,812 20.00%18.74%18.95%18.73%20.09%519.16 568.82 565.80 507.58 513.57 协议公司78 2,327 2,484 8,681 8,245 50.32%50.83%64.75%52.08%58.91%421.83 485.41 493.31 426.33 439.89 订房中心40 938 525 3,968 2,382 25.81%20.49%13.69%23.81%17.02%474.58 477.54 53
