《非公开定向债务融资工具》由会员分享,可在线阅读,更多相关《非公开定向债务融资工具(8页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
非公开定向债务融资工具产品定义v具有法人资格的非金融企业,向银行间市场 特定机构投资人发行债务融资工具,并在特 定机构投资人范围内流通转让的行为。v在银行间债券市场以非公开定向发行方式发 行的债务融资工具称为非公开定向债务融资 工具v非公开定向债务融资工具又称私募中票优势v简化的信息披露要求 v发行规模可突破“40%”限制 v非公开发行方案灵活 v程序便捷,采取注册制,仅做要件审核发行流程 注册材料清单 融资成本v协会不作利率指导,发行利率由主承销商、 发行人和投资者商定,不受贷款利率管制v发行利率略高于同资质同期限公募中票资金用途未作特别限定,用于符合国家相关法律法规 及政策要求的企业生产经营活动,并在注册 文件中予以明确。案例