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1、马蓝滩综合物流园区 项目合作开发计划书中华人民共和国内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗人民政府内蒙古蒙子骄物流有限公司印度共和国 ABC物流（集团）有限公司2009 年 10 月 28 日目录一、项目合作的商业目标。二、项目概况及主要经济指标三、项目合作方介绍四、项目合作框架方案五、项目投资预算与资金安排六、项目实施进度与矿产资源项目的推进计划一、项目合作的商业目标经内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗人民政府，内蒙古子骄物流有限公司，印度共和国ABC物流（集团）有限公司三方友好协商，确定本项目合作的商业目标为：（一）以建设符合国际行业标准的现代化物流园区为主导，把马蓝滩综合物流园区建设成为内蒙古境内产业聚集
2、规模化、现代化、专业化及服务功能与体系完善的物流城。（二）以建设马蓝滩综合物流园区为导向，在达拉特旗域内规划与建设一座现代化、城市化水平较高的新城区。（三）为确保马蓝滩综合物流园区的稳建经营、持续发展，在建设本项目的同时须投资经营矿产资源性企业，形成项目对接、 行业联动， 经营互补的营利模式，取得合作共赢。本项目合作文本编制的法律依据：1、 中华人民共和国公司法2、 中外合资企业法3、 外商投资产业指导目录4、国家发改委等九部委关于促进我国现代化物流业发展的意见 20041617号文件。5、内蒙古自治区、达拉特旗国民经济和社会发展十一五计划、规划纲要 。二、项目概况及主要经济指标本项目所在地：
3、中国内蒙古自治区境内鄂尔多斯市达拉特旗。本项目的名称：马蓝滩综合物流园区。该项目位于鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇马蓝滩村。以北为： 210 国道两侧、距包头市的机场约10 公里；以南为：与鄂尔多斯市东胜区交界，距离市区中心70 公里；以西为：达拉特旗经济开发区，紧临包神、 包柳铁路， 包东高速公路；以东为：大型热发电厂。项目主要经济指标：项目规划占地面积：10619 亩建设用地面积：9616 亩项目总投资： 30 亿元（约 4.41 亿美金）资金来源：银行贷款：20 亿元（约 2.94 亿美金）企业自筹： 10 亿元（约 1.47 亿美金）项目产业定位：主导发展现代物流与特色商贸业大力发展高新技
4、术产业优化发展特色加工业积极发展先进制造业配套发展生活服务业四大功能分区：产业区：发展高新技术产业、特色加工业等产业。物流区：发展现代物流产业，主要发展物流加工、配送、仓储、交易、展示、信息等综合服务区：作为本园区的综合服务中心。主要发展园区的行政服务中心、管理中心、企业家俱乐部、检测检验中心、商务休闲港、新城公交客运中心等项目。生活区：发展居住、文化、教育、康体、娱乐等生活服务项目。安置拆迁农民的居住；时尚单身公寓、别墅群、高尚住宅；民族文化村等。说明：1、园区本期基础设施建设工程为3 年，即从 2010年 1 月-2012 年 12 月，完成大部分项目用地的“七通一平”及配套服务设施的前期
5、工作，为具备一级项目用地出让和入驻企业建设用地的条件打下基础。2、本项目投资初步估算：约30 亿元人民币（约4.41亿美金），三年内分期分批投入，拟在基础设施专项建设的可行性研究报告中另作具体安排。三、项目合作方简介合作方（一） ：达拉特旗人民政府注资的实业公司为平台，以企业（股东）的身份进行合作经营。达拉特旗政府所属城市投资建设公司，主要以市政建设为主业，兼其他业务的经营，在当地具有较大的影响力。合作方（二）：印度ABC物流（集团）有限公司将依托新加坡投资公司为平台，联合若干企业 （股东） 共同参与、合作经营。印度ABC物流（集团）有限公司，是印度共和国物流行业的巨头企业之一，主要以公共运输
6、为主. 在加尔各签股票交易所上市, 拥有在全印度超过100 个分支机构。合作方（三）：内蒙古蒙子骄物流有限公司是由鄂尔多斯市凯威房地产开发公司、鄂尔多斯蒙子骄农业综合开发公司、鄂尔多斯市金运大煤炭有限公司三家公司共同投资组建的股份制企业。现为本项目的主要发起人。公司注册资金：1000 万元（约 147 万美元）。四、 项目合作框架方案合作框架方案（一）以内蒙古蒙子骄物流有限公司为合作平台。公司总股本5400 万元，原股东控股46，持股额2484 万元；印度公司股份 44，持股额2376 万元；政府城投公司10% ，持股额540 万元。说明：1、股份转让：原股东将持有49股份溢价转让给印度ABC
7、公司。（溢价额度为：1：5）总价为 2450 万元。2、蒙子骄公司原有股东与印度ABC 公司股东从各占股份中各拿出5股份赠予政府持股的实业公司，入股后作为公司的第三大股东，持股10% 。3、中外合作方联合投资具体项目的持股比例可以另行协商。合作框架方案（二）以组建新公司为合作平台，蒙子骄公司股东以现有土地、石英砂矿评估入股，印度公司以现金入股。合作方持股比例可以另行协商。1、蒙子骄公司以评估确认后的部分或全部资产入股，（6000 亩成本 9 亿元， 9000 亩石英砂矿市值2 亿元，以上合计 11 亿元），印度公司以现金入股。新公司注册资本金不低于 1 亿人民币，持股比例可以另行协商。2、新公
8、司注册股本金到位后，印度公司对物流一期项目的投入不低于3 亿元。合同框架方案（三）以新组建的矿产资源开发集团为平台，公司总股本2 亿元。印度 ABC公司、与蒙子骄公司、政府城投公司和其他外资公司持股比例另行协商。说明：1、鉴于国家政策的制约，外商在中国境内开办煤炭生产企业须以合资、合作的方式实施，不允许境外投资商独家经营。2、国家允许境外多家投资商联合进行投资，以合资、合作的方式开办煤炭生产企业，由中方或外方谁控股的问题可以另行协商。五、项目投资估算与资金安排马蓝滩物流园区建设项目：1、投资估算马蓝滩物流园区基础设施建设项目规划占地面积10619亩，本项目建设用地 9616亩，园区基础设施项目
9、建成后，将达到“七通一平”标准。本项目基础设施投入总资金估算包括建设投资静态部分和建设投资动态部分， 其中建设投资静态部分由建筑工程费、工程建设其他费用基本预备费组成；建设投资动态部分由涨价预备费和建设期利息组成。项目投入总资金建设投资静态部分+建设投资动态部分269782.16 万元 +21993.27万元291775.4 万元主要数据与指标汇总表序号指标与数据名称单位指标与数据备注一工程指标（一）道路工程1 主干道M2864,0002 次干道M2528,0003 支线M2420,000给水M 22500 排水M 18600 雨水M 21500 热力站座14 热力管网M 33000 广场亩8
10、50 绿化亩1274.316 燃气M 13182 （二）占地面积亩9619.3 二财务指标1 项目总投资万元291775.43 1.1 固定资产投资万元291775.43 1.2 无形资产投资万元1.3 流动资金万元2 固定资产及流动资产借款万元3 营业收入万元49688.75 经营期平均4 营业税金及附加万元3230.88 经营期平均5 总成本费用万元24927.61 经营期平均6 利润所得（总额）万元21530.31 经营期平均7 所得税万元5382.63 经营期平均8 税后利润万元16147.69 经营期平均盈余公积金万元经营期平均9 财务盈利能力分析9.1 财务内部收益率全部投资所得税
11、前% 21.39% 全部投资所得税后% 15.02% 9.2 财务净现值全部投资所得税前万元155578.81 Ic=8% 全部投资所得税后万元94644.09 Ic=8% 9.3 投资回收期全部投资所得税前年3.89 含建设期全部投资所得税后年5.61 含建设期9.4 投资利润率% 7.38% 9.5 投资利税率% 8.49% 10 盈亏平衡点% 51.47% 2、资金安排该项目总投资 291775.4 万元，资金筹措拟采取自筹资金和及银行贷款解决， 银行贷款 200000.00万元，其余91775.4 万元资金自筹解决。自筹资金可利用土地转让收入、企业投资及其他社会投资筹集方式解决，资金筹
12、措计划见资金筹措计划表单位：万元序号项目第 1 年第 2 年第 3年合计1 投资使用计划108885.73 63285.49 119604.22 291775.4 1.1 建设投资105825.73 56978.22 106978.22 269782.17 1.2 建设期利息3060.00 6307.27 12626.00 21993.27 1.3 全额流动资金0.00 0.00 0.00 2 资金筹措105825.73 56978.22 106978.22 269782.17 2.1 建设单位自筹55825.73 6978.22 6978.22 69782.17 2.2 申请银行贷款5000
13、0.00 50000.00 100000.00 200000.00 说明：1、项目效益预测。该项目的收入包括土地开发收入、入驻园区企业税收地方留成部分。土地开发收入：按照当地的土地出让标准估算，基础设施达到“七通一平”的条件，出让价格为45万元 / 亩。本项目土地开发收入共计 432855.00 万元。开发税前利润13亿元。建设期收回全部投资入驻园区企业税收： 入住企业经营收入每年按15% 的速度递增实现年均收入 22635.25万元。2、财务评价结论：本项目实施后，项目投资总额291775.43 万元。 项目建成后，通过测算平均每年经营收入为49688.75 万元，运营年份内年均利润总额21
14、530.31 万元，投资利润率 8.49 ，所得税后财务内部收益率15.02 ，大于基准收益率10，盈利能力较强。所得税后投资回收期5.61 年(含建设期三年 ) ，盈亏平衡分析和敏感性分析表明项目有一定的抗风险能力。达拉特旗煤矿资源项目：达拉特旗，地理位置优越，交通条件便利，丰富的煤炭资源，使其具有着“乌金之乡”的美誉。达拉特旗煤炭资源大多为低硫、 中低灰份、 中高发热量的优质动力煤和民用煤，具有区域埋藏浅、开采条件简单等特点。按内蒙古自治区煤炭项目资源配置有关政策，一般按采选项目服务年限内实际动用储量（按生产规模推算）政府的2 倍配置资源储量， 采选项目服务年限要求在20 年以上， 依照
15、2009 年 3 月自治区发布的关于进一步完善煤炭资源管理的意见；确定新建的井工煤矿开发项目，单井生产能力不得低于120 万吨 / 年，新建的露天煤矿开发项目，每年开采能力不得低于300 万吨。由此推算，政府配置煤矿采矿权保有储量底线为：Q=120万吨 220 年=4800 万吨区内煤炭采掘企业投资规模及经济效益举例以达拉特旗年产120 万吨新建井工煤矿为例：生产能力 120 万吨 / 年，服务年限 20 年，机械化开采，采区回采率大于 75% ，采选技术达到行业中上等水平：固定资产投资：核定生产能力神东大区单位固定资产参考数值120 万吨 200 元/ 吨=24000 万元项目流动资金： （
16、用固定资产资金率估算，取值范围：15%-20% ）24000 万元 18% =4320万元流动资金资金铺底 （企业自有）：4320 万元 30%=1296万元流动资金贷款： 4320 万元 70%=3024万元矿井基建期： 1.5-2 年（数据为咨询部分煤炭设计院设计师获得）据调查：达拉特旗发热量为4500-5000 大卡 / 公斤的动力煤（原煤） 2009 年平均坑口价190 元/ 吨（不含税）神农大区新建矿井单位总成本为90-110 元/ 吨（含直接成本、间接费用、销售税金及附加、价款分摊等）矿井正常年利润总额：120万吨（ 190-100）=10800 万元（ 1.08 亿元）估算折现率取10% ，评估基准日，取2009 年 12 月 31 日，矿 井 服 务 年 限 内 ， 利 润 总 额 现 值 计 算 表 如 下 ：单位：万元说明：1、从以上数据看，政府出让（配置）的煤炭资源矿业权保有资源量越大，企业受益越大，矿井年获利能力越强，应尽可能争取保有储量达1 亿吨
