用友U9V5.0实训案例操作指南

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1、 多组织企业互联网应用平台U9V5.0 实训案例操作指南U9 事业部2015 年 10 月U9V5.0 实训案例操作指南 U9 事业部 2 / 187 用友网络 目 录1.组织架构组织架构.71.1.组织机构7 1.2.组织说明7 1.3.业务说明72.组织设计组织设计.82.1.组织职能设置 8 2.2.业务关系8 2.2.1.销售-工厂.8 2.2.2.工厂-采购.8 2.2.3.工厂-工厂.93.基础数据基础数据.103.1.料品编码规则 10 3.2.料品分类11 3.2.1.分类编码结构11 3.2.2.分类体系11 3.2.3.分类12 3.3.料品13 3.4.BOM153.4.

2、1.BOM示意图.15 3.4.2.压缩机BOM.15 3.4.3.泵体工程数据16 3.4.4.气缸工程数据17 3.4.5.壳体工程数据17 3.5.工艺路线18 3.6.客户18 3.7.供应商19 3.8.结算方式20 3.9.科目设置21 3.9.1.标准科目设置流程.21 3.9.2.值集设置22 3.9.3.科目编码结构设置.23 3.9.4.标准科目新增24 3.10.总装厂25 3.10.1.部门25 3.10.2.业务员26 3.10.3.银行账号26 3.10.4.账簿27 3.10.5.系统启用27 3.10.6.存储地点28 3.10.7.成本域29U9V5.0 实训

3、案例操作指南 U9 事业部 3 / 187 用友网络 3.11.配套厂30 3.11.1.部门30 3.11.2.业务员31 3.11.3.银行账号31 3.11.4.账簿32 3.11.5.系统启用32 3.11.6.存储地点33 3.11.7.成本域34 3.12.采购中心35 3.12.1.部门35 3.12.2.业务员35 3.12.3.银行账号36 3.12.4.账簿36 3.12.5.系统启用37 3.12.6.存储地点37 3.12.7.成本域38 3.13.销售公司39 3.13.1.部门39 3.13.2.业务员40 3.13.3.银行账号40 3.13.4.账簿41 3.1

4、3.5.系统启用41 3.13.6.存储地点42 3.13.7.成本域424.业务运行业务运行.444.1.销售接单44 4.1.1.销售价格制定44 4.1.2.销售订单45 4.2.MRP 运算45 4.3.LRP 运算 .49 4.4.单组织采购-收货.55 4.5.应付单、发票结算 58 4.6.付款单、应付核销 61 4.7.集采分收-内部交易结算-外部结算64 4.7.1.采购阶段64 4.7.2.收货阶段67 4.7.3.内部交易阶段70 4.7.4.外部结算阶段73 4.8.集采集收-调拨内部交易结算-外部结算 75 4.8.1.采购阶段75 4.8.2.收货阶段77 4.8.

5、3.内部调拨/跨组织调拨.78 4.8.4.内部交易阶段80 4.8.5.外部结算阶段83U9V5.0 实训案例操作指南 U9 事业部 4 / 187 用友网络 4.9.集中代购? 85 4.9.1.采购阶段85 4.9.2.收货阶段87 4.9.3.外部结算阶段88 4.10.计划订单-外协采购-外协收货90 4.11.生产订单-领料-入库94 4.11.1.材料采购94 4.11.2.生产订单96 4.12.生产订单-工序转移-工序委外-完工入库.97 4.12.1.生产订单97 4.12.2.工序转移99 4.12.3.外协阶段100 4.12.4.工序转移、完工103 4.13.生产订

6、单-领料-入库（跨组织领料）105 4.13.1.生产订单105 4.13.2.跨组织领料106 4.13.3.生产完工109 4.14.销售订单-出货.110 4.14.1.出货110 4.14.2.内部交易结算113 4.15.外部应收115 4.16.收款单、应收核销 116 4.17.销售公司月结 118 4.17.1.成本计算118 4.17.2.批量生成交易分录118 4.17.3.转总账120 4.17.4.月结120 4.18.总账凭证费用凭证录入 123 4.19.生产用的杂发、杂收物料.1235.全球合并全球合并 .1255.1.合并思路125 5.2.合并流程127 5.

7、3.系统实现127 5.3.1 新建虚拟组织.127 5.3.2 新建合并账簿.128 5.3.3 维护合并账簿科目.130 5.3.4 维护合并账簿凭证类型 .131 5.3.5 账簿转换规则.131 5.3.6 设置关系企业匹配规则 .132 5.3.7 合并结构.133 5.3.8 维护股权关系定义.133 5.3.9 设置现金流量对账关系 .134 5.3.10 各组织凭证准备.134 5.3.11 获取个别账簿.135U9V5.0 实训案例操作指南 U9 事业部 5 / 187 用友网络 5.3.11.1 获取期初余额.135 5.3.11.2获取个别账簿数据136 5.3.12 抵

8、消分录模板设置抵消分录模板设置 .138 5.3.12.1设置内部往来抵消分录模板138 5.3.12.2设置内部收入成本抵消分录模板.139 5.3.12.2设置内部权益抵消分录模板139 5.3.13 抵消分录模板设置抵消分录模板设置 .140 5.3.13.1内部往来自动抵消140 5.3.13.2内部收入成本自动抵消142 5.3.13.3内部权益投资自动抵消143 5.3.14 现金流量对账现金流量对账 .144 5.3.15 编制编制 OBA 合并报表合并报表.1456.费用报销费用报销 .1476.1.费用报销基础 147 6.2.费用计划148 6.3.借款150 6.4.还款

9、153 6.5.报销155 6.6.跨组织报销 1577.成本及月结成本及月结1627.1.总流程162 7.2.成本计算流程 164 7.2.1.成本参数164 7.2.2.费用分配组164 7.2.3.总账费用接口165 7.2.4.库存费用接口方案165 7.2.5.分配方案维护166 7.2.6.成本阶层推算169 7.2.7.产量数据取数169 7.2.8.总账费用取数170 7.2.9.库存费用取数172 7.2.10.间接费用分配172 7.2.11.成本计算174 7.2.12.批量生成交易分录177 7.2.13.交易分录查看178 7.3.转总账-凭证.178 7.4.成本

10、对账180 7.5.其他对账184 7.6.期末损益结转 184 7.7.财务报表（资产负债表、利润表）.185 7.8.月结186U9V5.0 实训案例操作指南 U9 事业部 6 / 187 用友网络 1. 组织架构组织架构1.1. 组织机构1.2. 组织说明1、股份公司为法人公司，下设 4 个完全控股的法人子公司；2、总装厂负责产品总装，并为销售公司提供出货服务；3、配套厂为总装厂提供配套服务；4、采购中心为工厂提供大宗物资的集中采购服务；5、销售公司负责对外销售产品。1.3. 业务说明1、销售公司接销售订单后，由总装厂生产完工后直接出货，销售公司与总装厂之间结算时按照总装厂提供的价目表进

11、行内部结算；2、配套厂为总装厂所需的零部件内部供应商，配套厂与总装厂按照配套厂提供的价目表进行内部结算；3、采购中心接收各工厂采购需求，集中向供应商下单，其中集采分收类的物资各工厂分散收货，采购中心与各工厂内部结算按照外购价格上浮 10%进行内部结算。 集采集收类的物资为采购中心集中收货，总装厂根据需求调拨使用，价格由总装厂确定。U9V5.0 实训案例操作指南 U9 事业部 7 / 187 用友网络 2. 组织设计组织设计2.1. 组织职能设置组织 编码组织名称法人 组织营运 组织核算 组织物流 组织工厂 组织人事 组织资产 组织结算 中心预算 组织101股份公司是是是是是110总装厂是是是是

12、120配套厂是是是是是130采购中心是是是是140销售公司是是是是EA 账号创建组织：2.2. 业务关系2.2.1. 销售销售-工厂工厂来源组织目的组织关系类型应用场景备注销售公司总装厂销售工厂集中接单分散生产、出 货结算方：目的组织（总装厂） 转移价格：依目的组织价格2.2.2. 工厂工厂-采购采购来源目的关系类型分类料品分类集采类型备注U9V5.0 实训案例操作指南 U9 事业部 8 / 187 用友网络 组织组织性质总装 厂采购 中心工厂采购MRP集采分收集采分收结算方：来源组织 转移价格：依目的组织成本 成本依据：采购订单成本加价率10%MRP集采集收集采集收结算方：来源组织 转移价格

13、：依来源组织价格MRP集中代购集中代购2.2.3. 工厂工厂-工厂工厂来源组织目的组织关系类型分类性质料品分类备注总装厂配套厂工厂工厂MRP配套厂生产结算方：来源组织 转移价格：依来源组织价格总装厂采购中心工厂工厂MRPXX结算方：来源组织 转移价格：依来源组织价格 用途：用于集采集收的跨组织调拨组织业务关系建立：组织参数:详细参数：U9V5.0 实训案例操作指南 U9 事业部 9 / 187 用友网络 3. 基础数据基础数据3.1. 料品编码规则XXXXX XXX分类 流水码分类对照表分类编码分类名称分类编码分类名称1电子类10303其他101电视104其他10101液晶10401手机101

14、02等离子10402洗衣机10103背投10403其他10104其他2机械类102空调201成品10201壁挂式202部件10202柜式203零件10203其他204外购件103电脑205标准件10301台式206其他10302笔记本3其他U9V5.0 实训案例操作指南 U9 事业部 10 / 187 用友网络 料品编号分类（库存分类）值集 (全局): 【总装厂】= 【基础设置】= 【编码结构】3.2. 料品分类3.2.1. 分类编码结构分类编码结构料品财务分类编码结构 段 1：料品分类体系-财务分类（分类值集属性：自定义） 料品 MRP 分类编码结构 段 1：料品分类体系-MRP 分类（分类值集属性：自定义）3.2.2. 分类体系分类体系编码名称编码结构主分类体系左树右表树形段料品段使用规则5MRP 分类MRP 分类8料品财务分类财务物料分类分类体系(全局)创建: 【总装厂】= 【基础设置】= 【编码结构】U9V5.0 实训案例操作指南 U9 事业部 11 / 187 用友网络 3.2.3. 分类分类分类 体系分类 编码分类 名