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1、余姚市宏正计算机技术有限公司应付管理系统简介介绍V3V3系统系统目 录系统概述12基础资料及参数设置日常业务报表查询43应付管理系统，通过发票、其他应付单、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时准确的提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如应付明细表、应付发票汇总表情况等，通过各种分析表报，帮助您合理地进行资金的分配，提高资金的利用效率。同时系统还提供了各种预警、控制功能，如到期债务列表列示以及合同到期款项列表，帮助您及时支付到期账款，以保证良好的信誉。该系统既可独立运行，又可与采购系统、现金管理等其他系统结合运用，提供完整的业务处理和财务管理信息。应付管理系统有效的
2、合同管理 系统提供合同的维护的功能，并提供合同变更功能，通过合同与其他单据的关联，系统提供包括合同执行情况汇报表等一系列合同执行报表，满足企业加强合同管理的需要。 有效的单据管理 单据管理：系统提供采购合同,发票、其它应付单、付款单、退款单等单据的维护功能，以准确记录、跟踪企业实际发生的各项往来业务。 强大的报表功能 系统及时、准确地提供给供应商往来账款余额资料，包括应付款明细表、汇总表，往来对账，到期债务列表、月结单等，并提供各种分析报表， 与现金系统的有效集成 通过付款单据的系统传递，实现系统资源的共享，以减少重复劳动，提高劳动效率。应付管理系统的主要功能系统主界面应付管理系统总业务流程图
3、应付管理系统与其他接口相连基础资料设置是应用系统进行日常业务处理所必需进行的，包括业务资料的设置，这里的每一步设置都关系到系统启用后对应模块的操作，是为后面更好的使用软件打下基础，故，基础资料的设置是相当重要的。1.1 物料资料录入1、 产品类别与产品目录产品类别与产品目录是配套使用。两者之间的关系是分类与实体之间的关系。产品类别只是对物料的分类，而产品目录则是实实在在的存在于企业之中的物料信息。比如以最简单的电脑为例。原材料、半成品、成品，这是对物料的分类，须录入到产品类别中。而内存、主板、主机、电脑，这是实实在在存在的物料，须录入到产品目录中。基础资料及参数设置产品类别产品目录2 、 产品
4、类别产品类别中，还存在一个分级的问题。图例中，产品类别只分了单级，实质上企业中物料的情况要复杂得多，可以按照不同的要求分为多级。比如：企业中的原材料一级类，可以再往下细分为：塑料件、五金件。塑料件二级类中还可以细分为：ABS类、树脂类。半成品、成品一级类也分别可以按照材质、成品类型等等再次细分。一级类中，除了原材料、半成品、成品等基本类别，还可以按照各自的情况建立：低值易耗品、包装物、工具等等一级类别。3、产品目录产品目录是建立在产品类别之下，在新建具体物料之前，先要找到它所归属的类别，然后再进行新建。物品编码：物料的编码。物品编码是物料管理的核心，也是整个基础数据管理的核心。对物料进行编码管
5、理。1.2 往来资料录入1、联系类型与往来单位联系类型与往来单位是配套使用。两者之间的关系是分类与实体之间的关系。这与产品类别和产品目录相类似。联系类型是对供应商或客户的分类，而往来单位则是确实存在的供应商或客户的资料。往来单位币种参数设置应收管理系统参数设置在启用系统前必须设置好，前提是根据企业的需示而设置，有三种设置方式：1、应付（科目核算）；2、应付（部门核算）；3、应付（业务员核算）应付（科目核算）：主要是应付科目的下级，如在应付下面设置供应商的名称，如图应付（科目核算）编码：212101是应付帐款2121的下级如图所示212101就是应付科目的下级，完成之后点击存盘，那余宁波三好公司
6、将属应付帐款的下级科目，如图应付（部门核算）：应付（科目核算）的下级，意味着客户按部门分类，也就是这个单位属于哪个部门进行追踪，如图应付（部门核算）：21210101是应收（科目核算）212101的下级科目完成之后点击存盘，那采购部是宁波三好公司的下级，如图应付（业务员 核算）：它是应付（部门核算）的下级，步骤与上述一致总结：在应付科目下设置了3级明细（科目核算、部门核算、业务员 核算），但每个企业有不同的设置，这是根据企业自身不同而设置。注：如果企业没有设置这些参数，那么应付帐款下将无明细，它会将只有一个付款总额，不会详细的登记每个单位所属的付款额。日常业务应付管理系统里应付账款的产生有多种
7、渠道，可按照企业内部实际工作流程选择适合的产生渠道。渠道一：与采购模块相连，可以由采购模块的采购进货单直接产生应付款（采购退回单产生负的应付款）；渠道二：与仓库模块相连，可以由仓库模块的采购入库单直接产生应付款（采购退货出库单产生负的应付款）；渠道三：应付模块，没有与其他接口相连时，可以由采购合同产生应付款；渠道四：应付模块，没发票的情况下，可以由其他应付单产生应付款。下列单据是按流程步骤操作：前提是与其他接口相连采购发票采购发票审核时，直接与应付发票核销单勾稽。如果没有与其他系统接口相连接的话，那么上述的来源将不存在（即选单不存在），单据表体将全部自己手功填写。其他单据也如此应付发票核销 应
8、付发票核销单主要是让用户清楚的知道购入商品款跟收到采购发票的金额核销应付发票核销前提是填好采购发票审核后生成应付发票核销单：核销的内容是购入商品款跟采购发票金额核销。购入商品款栏目内容：单据数量、单据金额、未核销数据、未核销金额、本次核销数量、本次核销金额采购发票栏目内容：发票数量、发票金额、未核销数据、未核销金额、本次核销数量、本次核销金额注：采购发票主要是选单，所以发票核销会自动核销掉，不用再去手动核销应付发票核销单主要的作用就是能看出有多少发票未核销和已核销的发票付款单 填写付款单说明公司已实付该笔款项付款单审核时，可以产生实付帐款。付款单的来源：、选择应付管理中的采购合同、选择应付管理
9、中的采购发票、选择应付管理中的其他付收单、手工直接录入付款单的来源主要就是选单，这是与其他系统接口相连的情况下才有上述三种（采购合同、采购发票、其他应付单等），付款单审核时，可以产生实付账款。与付款单相同产后实付账款的还有预付单以及退款单（退款单是减少实付账款），即审核后就直接与应付核销里的“购入商品款和付款单”自动核销。预付单是直接用手功填写，直接填写预先支付的部份款项即可。预付单 填写预付单主要是公司预先支付的一部份款项（由于材料供不应求如材料100万，先预付30，即预付款30万）应付退款单 填写应付退款单是由于收到的产品出质量问题、产品损坏等原因才会出现退款应付退款单审核时，可以冲减实付
10、帐款。其他应付单其它应付单的产生：供应商帮公司先垫付的保险费、运费等费用先直接记入其它应付单其它应付单审核时，可以产生应付账款。其他应付款因属于应付账款，所以实付时要填写一张付款单， 经审核后其他应付单会跟付款单核销（其他应付单也属于购入产品这一类型，主要是因购入商是时而发 生的各项费用。）应付核销单 应付核销单主要是让用户清楚的知道公司购入产品款跟付款单（预付单、付款单等）的核销金额刚上述讲的付款单、预付单、其他应付单、应付退款单经过审核后都会产生应付核销单的内容，前提都是要有对应的内容（购入商品款）应付核销单：核销的内容是购入商品款跟付款单核销 购入商品款栏目内容：单据数量、单据金额、未核
11、销数据、未核销金额、本次核销数量、本次核销金额付款单栏目内容：结算金额、未核销金额、本次核销金额注：其一，如果购入商品款跟付款单的金额一致时，核销单直接自动核销（该核销单将是空的），就是全部核销掉了。户口可直接进入应付明细表查看其内容； 其二，如果购入商品款跟付款单金额不同时，该核销单将有未核销数据，可以直接看出未核销金额报表与查询应付报表包括：应付汇总表、应付对帐单、应付明细表、付款单流水帐、采购发票流水帐、应付发票对帐单等应付汇总表：详细的写明了期初余额、本期增加、本期减少、期末余额、本年累计增加、本年累计减少应付对帐单：清楚的登记了本期增加、本期减少以及期末余额应付明细表：详细的写明了产
12、品的数量、金额；开票数量、开票金额、未开金额；结算金额、未结金额付款单流水帐：登记了每一笔付款金额即收到供应商的结算金额采购发票流水帐：详细登记了购入产品的数量及金额，双击可直接点进实体单据应付汇总表主要是用来反映往来单位在某段时间的期初余额、本期增加额、本期减少额、期末余姚以及本年累计增加、本来累计减少额。它是报表条件输入窗体与报表内容输出窗体分开反映供应商单位的应收汇总情况，双击可进入应付对帐单表应付对帐单用户可以清楚的登记了本期增加、本期减少以及期末余额双击可进入原始单据应付对帐单显示有两种方法：其一，有应付汇总表双击进入应付对帐单其二，有应付管理 -应付单据 -应付对帐单 直接进入应付
13、对帐单 的过滤条件：财务日期、会计期间、供应商、部门、业务员 、往来科目等这几个条件中，有财务日期、会计期间和供应商即可，其他过滤条件不需全部填写注：这三者的关系如下（一、财务日期跟供应商，选好这两个过滤条件，报表可显示。二、会计期间跟供应商，也可显示。三、财务日期、会计期间以及供应商也可）但如果缺少供应商则不能显示报表。应付明细表详细的写明了产品的数量、金额；开票数量、开票金额、未开金额；结算金额、未结金额 应付明细表也是报表条件输入窗体与报表内容输出窗体分，它跟应付汇总表的“条件设置”一致 付款单流水帐详细的登记了每一笔付款金额即收到供应商的结算金额双击可进入原始单据（付款单）付款单流水帐它也是报表条件输入窗体与报表内容输出窗体合并。付款单流水帐的过滤条件：单据日期、供应商、结算方式、付款类型等。付款单流水帐就是指全部付款单的明细列表.应付单流水帐的过滤可选或可不选（用户如果想清楚的知道应付流水帐的全部供应商单位，在不选过滤条件的情况下。如果用户想知道收到哪家供应商的话，那么用户可一定要填写供应商过滤条件）采购发票流水帐采购发票流水帐详细的登记了采购发票的明细列表即详细登记了购入产品的数量及金额双击可进入原始单据（采购发票） 应付发票对帐单应付发票对帐单详细登记了收到采购发票商品的本期增加、本期减少及期末余额双击可进入原始单据（采购进货单）-与采购管理接口
