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1、-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 复盘周期股悸动“节奏” 区域游资扮演主角？【各位读友，本文仅供参考，望 各位读者知悉，如若喜欢或者需要本文， 可点击下载下载本文，谢谢！】 两个月内股价涨幅超 220%，方 大炭素(31.740, -2.41, -7.06%) （600516.SH）以其惊艳的市场表现， 成为近期资本市场受人瞩目的明星。伴 随股价的气势如虹，其总市值突破 567 亿元。不过，8 月 4 日，在盘中一度上 涨近 9%后，方大炭素以跌幅超 7%收盘。 对此，方大炭素董秘办工作人员告诉记 者， “这是正常的市场行为，此前涨得比 较厉害的几只个股，今天都有所回
2、调。 ”-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 不久前的 8 月 1 日和 8 月 2 日， 分属石墨电极和钢铁行业的宝泰隆 (9.890, -1.10, -10.01%)（601011.SH）和 西宁特钢(8.050, -0.59, -6.83%) （600117.SH）相继被“特停”。上半年 白马股行情余温尚存，钢铁、铝材、石 墨等原料周期股受追捧，暗含着市场伺 机下一轮行情的新信号。记者根据 wind 数据，分析 5 月 以来的牛股行情，复盘不同阶段市场关 注的行业特征和概念节奏，以及资金在 其中扮演的角色。年中行情的复盘推演根据统计，4 月 1 日河北雄安新 区设立
3、，概念热度从 4 月一直贯穿到 5 月：太空板业(13.100, 0.17, 1.31%) （300344.SZ）和创业环保(17.100, -0.69, -3.88%)（600874.SH）半月涨幅都在 40%以 上。而作为华北地区最大的专业混凝土-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 管道生产基地，韩建河山(21.710, -0.75, -3.34%)（603616.SH）也因紧贴京津冀 一体化和雄安概念，半月涨幅达 36%。除了雄安概念的高歌猛进，西水 股份(32.030, 0.03, 0.09%)则成为保险股 上涨的一枝独秀，5 月上旬其半月涨幅 达到 30%。如今
4、，其股价从 5 月中旬的 17 元左右上涨至 32 元左右。如果将观察周期拉长至两个月， 西水股份的涨幅达 86.91%。相比之下， 天茂集团(9.400, -0.44, -4.47%) （000627.SZ）和中国平安(51.940, -0.98, -1.85%)（601318.SH）同期涨幅分别为 43.84%和 40.81%，新华保险(60.610, - 1.05, -1.70%)（601316.SH）和中国太保 (34.160, -0.36, -1.04%)（601601.SH）涨 幅分别是 31.3%和 28.78%。5 月初至今， 保险指数最大累计涨幅 43%，远远跑赢 同期的上证
5、指数（最大累计涨幅 4.79%） 。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 6 月上旬，除了红墙股份(44.990, -2.21, -4.68%)（002809.SZ） 、乾景园林 (10.940, -0.45, -3.95%)（603778.SH）等 雄安新区概念股继续走强，煌上煌 (21.800, -0.70, -3.11%)（002695.SZ） 、 特力 A(46.120, -0.97, -2.06%) （000025.SZ）等老牌强势股受到资金 追捧，涨幅分别达 46.9%和 45.5%，而 宝鼎科技(11.460, -0.21, -1.80%) （002552.
6、SZ）因涉及航天军工，也收 获了半月 29%的涨幅。6 月中旬，成为一个关键的节点。一方面，方大炭素、宝泰隆等原 料股开始崭露头角，另一方面，如同黎 明前的黑暗，前两年沉寂的钢铁和金属 板块开始悸动。半月涨幅前十名单中， 出现了不少钢铁行业上市公司的身影： 仅以 7 月下旬数据为例，西宁特钢涨幅-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 达 66.1%，方大特钢(12.610, -0.58, -4.40%) （600507.SH）涨幅达 47.8%，而南钢 股份(5.340, -0.21, -3.78%)（600282.SH） 、 新钢股份(5.510, -0.20, -3.5
7、0%) （600782.SH）涨幅都在 35%以上。对此，金联创钢铁行业分析师易 易告诉 21 世纪经济报道记者，上述钢 铁个股大幅上涨，其根源是依托于供给 侧改革、环保等系列政策叠加作用下， 钢铁行业供需关系的改善，以及企业主 营利润持续向好。 “今年钢铁去产能目标 5000 万吨，还要求在 6 月 30 日全面取 缔地条钢这些政策的贯彻落实给予 市场较大预期，钢铁价格大幅度上涨， 而原料企业业绩自然向好。 ”“以螺纹钢为例，目前全国均价 3900 元/吨附近，吨钢利润却可以达到 800-1000 元/吨，甚至更高，而 2015 年 历史低位的时候，其全国均价只有 1800 元/吨，堪比白菜
8、价格。 ”-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 受到供求关系和原材料价格传导 的还有有色行业的关键一席铝行业。上海有色网铝资深分析师刘小磊 表示，受电解铝供给侧改革的政策影响， 还有取暖季减产政策预期，今年下半年 全国电解铝预计减产规模在 350 万吨左 右。“2017 年年初以来，电解铝原料 价格上涨的趋势开始显现，按照 8 月 4 日上海现货铝价 14450 元/吨，全国平均 电解铝成本 12850 元/吨，目前行业平均 利润在 1000 元-1500 元/吨，相比于今 年 1 月的电解铝现货报价 12500 元/吨， 处于历史高位。 ”“中国铝业(6.680, -0
9、.03, -0.45%)、 云铝股份(10.650, -0.04, -0.37%)、神火 股份(12.350, 0.79, 6.83%)，他们都有自-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 己的电解铝厂，对这些原料生产类企业 来说，目前的原料行情让他们可以基本 锁定全年利润，自然受到市场追捧。 ”刘 小磊表示。不过，同样受到市场追捧、一个 月股价暴涨 60%的宝泰隆，尽管拥有石 墨烯等绝佳题材，却因概念进展与股价 相距悬殊而引发监管关注。8 月 3 日下午，其回复上交所问 询函称，100 吨/年石墨烯项目投产半年 销售收入仅 6.85 万元，其解释， “石墨烯 为新兴行业，尚
10、处于试用推广阶段，未 形成产业化的供需市场，短期内存在着 不能实现大规模销售的风险。 ”对此，工信部赛迪研究院原材料 工业研究所所长肖劲松认为， “方大炭素、 宝泰隆等股票的这轮大幅上涨，更多是 短期内的市场行为，与最近石墨价格上 涨有关，毕竟资本关注的是一些前瞻性-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 8 领域和行业。 ”不过，他同时指出，一直以来很 多人其实混淆了石墨和石墨烯， “石墨烯 2010 年获得诺贝尔奖以来，受到科学界、 产业界以及资本和政府、大众的高度关 注，给予了厚望。但是，无论是从技术、 产品、价格和性能上来看，材料和应用 产品尚未成熟，整个产业仍处于概念导 入期、产业化突破前期”。“从目前的报道来看，全国石墨 烯一年的产能可以达到 7000 吨，但是 目前真正能实现 100 吨的产量就很不错 了”，肖劲松表示，按照硅材料、碳纤 维等新材料产业的成熟周期来看，石墨 烯产业化成熟至少还需要 5-10 年。游资布局信号追踪那么，促成“方大炭素”等周期股 的亮眼表现，背后究竟有哪些机构推波-精选财经经济类资料-
