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1、财务部出纳工作年终总结&明年计划汇报人李绅2012年的出纳工作总结报告 前言我有幸加入永顺通这个温暖大家庭，成为公司的一员，担任公司的 财务出纳工作，虽然时间不是很长，但是我能体会到领导们的关爱和照 顾，能够体会到同事们之间的哪种友情，真的是用语言无法表达我的心 情，总之我们的心是一样的，目标是一致的，都是为了公司的盈利和业 绩，为了我们的公司明天会更好！现将2012年的实际工作及财务状况如实的反映给公司的各位领导， 汇报总结如下：目目 录录一、出纳主要工作二、出纳工作细则三、发票(购买、开具、红字、认证、抄税、报税）四、网上申报2012年的出纳工作总结报告 一、出纳的主要工作1、办理银行存款
2、转帐和现金的收取。2、负责现金支票、发票、收据的填开和管理。随时掌握银行存款余 额，不签发空头支票。妥善保管好收付款凭证，月末及时转交给孔经理 。3、往来款项的收付、依据当天的收入和支出按照凭证认真准确的 填写财务日报表和短信报表，及时发送给各领导审核查实。2012年的出纳工作总结报告 4、负责各部门报销费用支出和员工借款工作。坚持财务手续 ，严格审核，对不符手续的凭证拒付、拒收5、按公司规定开气贸发票时核对客户轻卡车系是否交够三万 ，SUV车系是否交够五万，否者不予开票，开票时，认真专注，审 核票面信息填写无误时再打印发票，确保票面的准确性。 6、员工工资的发放。 2012年的出纳工作总结报
3、告 7、整理汽贸的定车明细和交车明细，准确无误的收取车辆 定金及尾款。8、每月月初整理服务的月结款和挂帐明细，与维修前台核 对，准确收取各单位的月结款和挂帐款。 9、每月月底和市场部核对当月进车台数与转帐金额、和配 件部核对当月采购配件的金额，核对无误后，发给顺成，拿回进 项发票及时认证。 2012年的出纳工作总结报告 二、出纳工作细则2.1、现金收付1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币，由责 任人负责。2、现金一经付清，原始凭证及时收回；多付或少付金额，由责任人负责。3、严格执行财务制度，保管好限额的库存现金，把把每日收到的大额现金 及时送到银行。不得“坐支”。如特殊
4、原因没能及时存现，大额现金交给孔经 理或经理保管，保险柜内不存放大额现金，保证资金的安全。4、每日做好日常的现金盘存工作，日清日结、这样一来，问题便不会留到 隔日，及时发现，及时改正。做到账款相符、账实相符。5、员工借款无论金额多少，都须由各领导签字批准后，并用借支单借款 。如若特殊情况，也要经各领导先口头同意，方可借款，后再补签。2012年的出纳工作总结报告 二、出纳工作细则二、出纳工作细则2012年的出纳工作总结报告 2.2、银行账处理1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。2、每晚查明各账户的余额，汇报给各领导，以便总经理及财务 经理了解公司资金运作情况，方便调度资金。3、保管好各
5、公司的空白支票，不得随意乱放。2012年的出纳工作总结报告 2.3、报销审核1、在支付凭证单上经办人是否签字，领款人是否签字；若无，应补。2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改；若有，问明原因或不予报销。3、正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。4、支付证明单上填写的大小写金额是否相符；若有不符，应更正重填。2012年的出纳工作总结报告 5、报销内容是否有重复报销；如若报过，不予报销。6、报销内容是否属合理的报销；若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。7、支付证明单上是否有各领导签字；若无，不予报销。2012年的出纳工作总结报告 2.4、转账支付1.网上银行:根据填写无误且手续完备的转
6、款申请单，配合各部 门在网上填写对方单位户名、开户行、账号等信息，然后通知复核 人员进行复核办理转帐事宜。2.转帐支票：根据填写无误且手续完备的转款申请单，配合各 部门在支票上填写日期、对方单位户名、金额、用款明细、加盖公 司财务章、个人私章再到银行办理转帐事宜。2012年的出纳工作总结报告 三、发票的购买、开具、红字、认证、抄税、报税3.1、购买发票时需带：购票人身份证、税控IC卡或税控盘、税务登记证、发票购领簿、发票 专用章。（购发票验旧更新表在国税局可拿到）3.2、开具发票所需资料：（1）.普通发票：公司名或车牌号码、维修类型（普通维修、事故车 、三包、首保、新车装饰）、金额。（2）.专
7、用发票：公司名称、纳税人识别号、客户地址、座机电话、 开户银行及帐号、维修类型（普通维修、事故车、三包、首保、新车装饰 ）、金额。2012年的出纳工作总结报告 （3）、机动车销售发票：1）个人发票：开票申请书、身份证，居住证、合格证原件 。 2）、公司发票：开票申请书、组织机构代码、合格证原件 。3）、抵扣发票：税务登记证开票申请书、组织机构代码、 合格证原件。 （4）、到地税代开发票：税务登记证副本复印件、公章、填写代开发票申请表、营业 税纳税申报表、服务纳税申报表。（备注：代开发票申请表要盖 付款人公章和代开发票公司的公章）2012年的出纳工作总结报告 3.3、开红字发票：购买方的拒收证明
8、加盖公章、填写红字申请单加盖财务章、国 税局的开票通知单。 3.4、认证发票：出纳电脑可认证服务发票，会计电脑可认证汽贸发票。备注： 运输发票本维码的要去国税局认证。 3.5、抄税：每月初、开具本月发票前、报税前 3.6、报税：（服务需带IC卡、汽贸需带税控盘、报表加盖公章。）2012年的出纳工作总结报告 财务工作是公司管理 工作的重中之重严谨 细致 善思 提升书山有路勤为径学海无涯苦作舟2013年出纳工作计划一、吸取上一年的遗憾不足，积累相关的工作经验，及时总结 ，及时补救，进一步完善自己的工作！二、严格遵守并执行公司下发的各项规章流程和管理制度，以 饱满的热情投入到工作中去。三、进一步提高
9、在财务方面的综合素质，不断学习提高自己的 业务水平和知识技能.为领导经营决策提供真实可靠的依据！四、加强应收账款的管理，协助公司领导做好公司的资金回笼。五、严格遵守财务制度，热情解答各领导的问题。六、完成领导交办的临时任务及其它有关出纳的业务事项。七、严格按照财务规章制度办理与出纳有关日常事务，加强财务风险控制1.现金管理：（ 1）收取汽贸车款时：先与财务日报表核对客户交款明细，再 与相关业务人员核对车款金额，确定金额无误时，准确收取车款。（2）收取月结款时：先与维修前台核对月结款金额，核查每张 维修工单的打折项目是否有误，确定无误，准确收款该款项。（ 3）现金支出：在收到各部门报销单时，先检
10、查凭证信息的正 确性，是否有重复报销，和各领导是否签字等，确定凭证完整时，方给于 付款，当面与收款人点清金额。做到准确无误支付（4）大额现金及时存入银行，坚持每日盘点现金，做到日清日 结，帐实相符。2013年出纳工作计划2.银行账目和支票管理：（1）收到填写无误且手续完备的转款申请单，在网上准 确填写对方单位户名、开户行、账号、金额等信息，填写完整 后，检查各项信息确定无误后方可点确认转帐（备注：针对2012年转帐时出现的问题， 特此提醒 ： 请申请转帐人员提供正确有效的帐号及单位名称和开户支 行）（2）随时掌握银行金额，不签发空头支票。（3）每晚核查银行进出帐明细，确定各银行账户扣款和进 款
11、明细无误，如有问题及时查明原因，及时上报给各领导。2013年出纳工作计划八、针对出纳流程的输理：1.收现：根据合同或单据收款 开收据或发票 检查收据开具的金额 正确、大小写一致、有经手人签名 、盖收款章 将收据第联（或 发票联）给交款人 凭记账联登记财务报表 月底将记账联转 交给孔经理 。2.付现：核对经过审批的报销现金付款凭证金额正确性 检查报销凭证 是否审核 齐全检查并督促领款人签名 据记账凭证金额付款 登记财务日报表 将记账凭证月底转给孔经理 2013年出纳工作计划2013年出纳工作计划3.银行收款 收到支票 填写进账单 到银行进账 登记财 务日报表 查看到账情况 凭证月底转交给孔经理。4.银行付款根据手续完整的付款申请单 开具支票或网银转帐 将支票存根粘贴到付款申请单上 登记财务日报表 凭 证月底转交给孔经理。在2013年的工作里我会用谨慎认真的态度对待工作，一丝不 苟的执行管理制度，并在工作中完善工作程序，规范工作流程，提高工 作效率，遵守财务人员职务职责。扬长避短，更好的完成本职工作。2013年出纳工作计划提前祝大家元旦快乐谢谢
