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1、-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 “红利”基金三年未分红 华宝兴业收益增长的难题【各位读友,本文仅供参考,望 各位读者知悉,如若喜欢或者需要本文, 可点击下载下载本文,谢谢!】 分红的话题,一经打开,便如潘多拉的 盒子很不容易再关上。 成立于 2006 年 6 月 15 日,投资 于稳定分红股票的华宝兴业收益增长, 自基金合同生效近三年来,每个年度都 具备分红的条件,却从来没有分过红。 这引发部分投资者的不满。 继南方基金深陷“分红门”之后, 华宝兴业收益增长开始引发第二波基金 分红话题:开放式基金的分红与否,能 不能一刀切? -精选财经经济类资料- -最新财经经济资
2、料-感谢阅读- 2 不同于封闭式基金的分红,有投 资者和业内人士把开放式基金的分红称 作“左手倒右手”,对普通投资者来说开 放式基金分红的意义并不大。 但也有业内人士认为,明确为分 红基金和投资标的主要为具有分红能力 股票的基金,则应区别对待。 “不少投资 者正是冲着分红股票而来,并不想赎回 基金而只是想借这只基金分享更多上市 公司红利,你不分红,何谈红利收益? ” 上海某合资基金公司总经理告诉 记者,从基金公司本身来说并不愿意分 红,但是有两类基金却是需要分红的。 “第一是封闭式基金,第二是投资分红 股票的基金以及红利基金。 ” 但是华宝兴业收益增长基金经理 冯刚表示,分红和投资标的为红利股
3、票 的基金并不是一回事。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 德圣基金研究中心首席分析师江 赛春在接受本报记者采访时也表示,要 不要分红,一切还应该以契约为准,投 资分红型股票只是基金公司为了营销做 的概念而已,并不能因此判断此类基金 是不是必须分红。 三年未分红引发的争议 只要涉及到分红,总会引发争议。成立于 2006 年的华宝兴业收益 增长是一只混合型基金,契约约定投资 于稳定分红和有分红潜力的价值被低估 上市公司,以分享该类上市公司的长期 稳定的股息收入及资本增值。 其中,不低于股票资产 80的资 金投资于稳定分红股票。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料
4、-感谢阅读- 4 “在基金给予投资者的预期和三 年未分红的现实对照之下,部分投资者 可能会觉得该基金很抠门,因此强烈要 求分红。 ” 前述业内人士表示。 有基金分析人士表示,从华宝兴 业的招募说明书和契约看,这就是一只 普通的混合型基金,对于分红条款并没 有特别的规定, “投资分红股票,更多的 是基金在营销时的一种手法和概念”。 华宝兴业收益增长的 2008 年年 报显示,该基金连续三年期末可分配利 润均为正数,其中 2007 年这一数字高 达 51.49 亿元,在亏损严重的 2008 年, 可供分配的利润依然高达 18.36 亿元。 三年期末可供分配的基金份额利润也分 别达到 0.1789
5、元、2.3467 元和 0.8117 元。 这也就意味着,如果持有人在期 间没有赎回,只能看着基金净值起起落-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 落,分享不到该基金的收益。其间,该 基金股票投资产生的股利收益, 2008 年为 66891921.00 元,2007 年为 14764220.45 元。 前述业内人士告诉记者,现阶段 投资者还不成熟,对于大部分基金并没 有严格的区分,因此冲着分红等概念而 来,但并没有真正地阅读该基金契约的 条款,尤其是分配收益条款, “这给了基 金公司很大的操作空间”。 华宝兴业收益增长的契约规定, 该基金收益每年最多分配六次,每次基 金收益分配比例不低于可分配收益的 50。 “因此,华宝兴业收益增长的分 红问题,只能从理论上来讲是不是需要 分红,严格按照契约精神,分不分红只 能等待基金公司的决定。 ”一位基金业的 研究人员表示。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 上一页 1 2 下一页 【各位读友,本文仅供参考,望 各位读者知悉,如若喜欢或者需要本文, 可点击下载下载本文,谢谢!】