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1、淮沪煤电有限公司田集发电厂2009年1-3季度生产经营情况分析一、综述1、截止9月底售电收入：162891万元。其中：计划电量459040亿千瓦时，计划外电量12438亿千 瓦时。计划电量电价408元/千瓦时，计划外电量平均电价227.3 元/ 千瓦时。2、生产总成本：128609万元。其中：变动成本95780万元，固定成本32829万元。3、模拟利润：15515万元。二、部分主要生产经营指标完成情况序 号主要指标标单单位全年预预算1至9月份 完成情况完成 年度预预算4季度完成 情况预测预测全年完成 情况预测预测一发电发电量万千瓦时68400049698172.66%163019660000二
2、售电电量万千瓦时64686747147872.89%154216625694其 中基数电电量万千瓦时58978045904077.83%130754589794代发电发电量万千瓦时570871243821.79%2346235900三售电电价格元/千千瓦时346.61345.49-330.27341.48其 中基数电电量元/千千瓦时348.72348.72-348.72348.72代发电发电量元/千千瓦时324.79227.3-250.71311四发电单发电单 位 成本元/千千瓦时271271-286.33274五供电电煤耗克/千瓦时309.47309.81-309309.621、生产指标完成
3、情况二、部分主要生产经营指标完成情况2、经营指标完成情况序 号主要指标标单单位全年预预算1至9月份 完成情况完成 年度预预算4季度完成 情况预测预测全年完成 情况预测预测一生产产成本万元17601816289172.65 % 439941725531.变动变动成本万元1299829578073.69%30827126607其 中燃料费费万元1297829562273.68%30785126407水费费万元20015879.00%422002.固定成本万元460363282865.26%1311745946其 中材料费费万元2628171565.26%9122628修理费费万元555046678
4、4.09%8835550折旧费费万元256791753768.29 %814425681其他费费用万元8313642477.28 % 14397863应应付职职工薪 酬万元3866248564.28 % 12893774二、部分主要生产经营指标完成情况主要指标标单单位全年预预算1-3季度 完成情况完成 年度预预 算4季度完成 情况预测预测全年完成情 况预测预测发电发电 量万千瓦时684,000 496,98172.66%163019660000售电电量万千瓦时646,867 471,47872.89%154216625694三、预算分析1、发电量主要指标标单单位全年预预算1-3季度 完成情况完
5、成 年度预预 算4季度完成 情况预测预测全年完成情 况预测预测变动变动 成 本万元1299829578073.69%30827126607固定成本万元460363282971.31%1311745946三、预算分析2、成本分析主要指标标单单位全年预预算1-3季度 完成情况完成 年度预预 算4季度完成 情况预测预测全年完成情 况预测预测利润润万元230171551467.4%52316037三、预算分析3、模拟利润分析四、简要分析1、 发电量：1-9月份，全厂发电量49.6981亿千瓦时，完成年 度预算的72.66%。落后时间进度2.14个百分点，同比减少发电 量4.542亿kWh，降幅为8.3
6、7%。主要原因：一是1-9月份运行 平均负荷同比下降3.57MW，同比减少电量0.3818亿kWh。二 是2-3月份#1机组A级检修停运1216.17小时，同比减少电量 4.681亿kWh；三是1-9月份全厂机组合计停备1188.13小时，同 比减少159.35小时，同比发电量增加0.746亿kWh。四、简要分析2.利润总额:截止9月底共计完成15515万元，比预算同期数减少 900万元。 主要原因是: (1）销售收入：1-9月份实际售电收入比预算数增加910万元 。基数电量与预算差异：1-9月份,实际基数电量完成452224 万千瓦时,比同期预算减少3192万千瓦小时,直接减少收入约 111
7、3万元。计划外电量与预算电量差异：1-9月份预算中计划外电量为 2430万千瓦时，而实际计划外售电量为12438万千瓦时，较预 算增加10008万千瓦时,增加收入2023万元。四、简要分析3.主营业务成本： 1-9月份共发生成本费用128608万元，比预 算增加1801万元。其中： （一）变动成本比同期预算增加1688万元，分析如下：燃料费：1-9月份较预算增加1674万元，其主要原因:发电量较预算增加5981万千瓦时, 多耗标煤17629吨，增加 燃料成本1144万元；标煤单价较预算649.16元/吨,高2.05元/吨,增加燃料成本300 万元。发电煤耗较预算增加0.71克/千瓦时，增加燃料
8、成本229万元 。四、简要分析（二）固定成本：1-9月份固定成本比预算同期增加113万元。其中 ：修理费共发生4665.69万元比同期预算减少138万元；与去年同 期相比增加3697万元，变化原因分析由于今年增加了#1机A修，共 计发生费用3418.34万元，而去年同期没有发生A修费用，使修理费 增加3418.34万元。其他费用比预算同期增加725万元，与去年同期相比下降978万 元材料费1-9月份累计支出为1715.94万元，比同期预算减少191万 元；与去年同期材料1546.81万元相比，增加169.13万元。应付职工薪酬比同期预算节约270万元；1-9月份职工薪酬 486.71万元，同比
9、2359.56万元，增加127.15万元。 折旧费17536.83万元与预算同期相比增加2万元；1-9月份，与 去年同期相比增加2261.60万元。 购电费比预算同期减少15万元。田集电厂全年预算实现利润23017万元，1至3季度实现利润15514万元，完成年度预算的67.40，其主要影响因素有：1、经营环境 2、主要利润指标变动 电电力单单位成本项项 目上年同期1-3季度同期比较较发电发电 量(万千瓦时)542400496981-45419单单位成本合计计（元/吨）238.5271.3432.84其中1.燃料费186.24201.7515.512.修理费2.279.847.573.折旧29.
10、58377.423.其他支出11.9412.820.88五、4季度利润预测表六、存在问题及对策问题1 ：1-9月实际完成发电量为49.6981亿千瓦时，占全年预 算数的72.66%，预计全年完成电量与预算相比有一定缺口。华 东电网安排计划电量为62.4亿千瓦时，全年计划外上网电量预 算约57087万千瓦时，实际完成计划外上网电量为12438万千瓦 时，仅完成预算的21.79%。 对策：尽早完成机组额定容量变更为63万千瓦工作, 按照华东 电网的安排，积极参与月度电力市场集中竞价，制定科学的报 价策略，合理竞价，努力争取计划外电量。加强机组运行管理 ，提高机组性能避免机组非计划停运事件的发生，提
11、高机组市 场运营水平，争取更多的奖励电量。六、存在问题及对策问题2 ：预算计划外电价达380元/千瓦时（含税），预计完成 难度较大。主要是受电力需求不旺的影响，同时因集中竞价 十分激烈，成交价格一路走低。如今年9月、10月份竞价上 网2.164亿度的电量,电价仅为236.55元/兆瓦时，与预算计划 外电价相比差异较大。对策：努力争取一定的计划电量，关注华东网调有关计划外 电量的信息，密切注视其它皖电东送电厂的电量完成情况， 积极探讨华东区域跨区跨省集中竞价工作，了解市场环境， 合理报价 。六、存在问题及对策问题3 ：全年预计发电煤耗为295.22克/千瓦时与年度预算相比 高出0.36克/千瓦,增加燃料成本153万元。全年预计发电标煤单价为648.8元/吨与年度预算相比减少 2.33元/吨,增加燃料成本为454万元。 对策：加强燃料管理，减少亏吨、亏卡，紧抓入厂煤验收工作 ，努力降低入炉煤标煤单价。加强煤质分析和计量管理，避免 或减少亏吨亏卡的现象发生。一经发现，及时组织相关人员进 行确认，做好有关索赔工作。重视煤场管理，开展了“烧旧存新”工作，定期清理煤沟，合 理存煤，减少燃煤的贮存损失。入厂煤入炉煤差值控制在86千 焦/千克。此外，要督促运行分公司，做好煤场的各项管理工作 ，减少场损和煤质的损失。谢 谢！淮沪煤电有限公司田集发电厂二00九年十月十日
