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1、- 1 - CHANGSHA UNIVERSITY OF SCIENCE 公路在通车第15 年大修 , 大修费及同年的管理费为5000 万元 . (3) 营业收入、税金估算首先考虑道路收费标准，按照既能还本付息，又能让用路者受益的原则，确定的收费标准见表93. 在此同时，还应考虑项目营运期间3.21%的营业税及附加税，那么，道路收费收入为年过路费收入当年各应缴费车型的交通量*建设里程 *各车型收费标准*（1税率）各分段过路费收入之和就是道路的总收入。表 3 车辆收费标准元/ 车公里车型年份小客车小型货车中型客车中型货车大型客车大型货车特大货车拖挂车615 年0.11 0.30 0.45 0.8
2、3 1624 年0.14 0.38 0.57 1.05 4）资金筹措（1）项目资本金、债务资金及筹措计划本项目国外贷款8000 万美元，加上 0.1%的手续费，折合人民币69669.6 万元， 贷款资金为总投资的39.82%。外资贷款年利率为3.5%，其余部分的建设资金钢皮交通部和项目所在省拨款解决。本项目财务评价基准折现- 7 - 率采用综合折现率为2% 。（2）资金使用计划投资分年度贷款按总贷款的10% 、30% 、30% 、 30% 比例分配。（3）借款年利率、偿还期、偿还方式借款年利率为3.5%，本项目为非盈利项目，因此该项目的收入只要满足上缴营业税及能维持道路正常运行即可，因此贷款偿
3、还为最大能力还款。5）财务分析（1）财务盈利能力分析本项目财务评价基准折现率采用综合折现率2% 。（2）财务偿债能力分析本项目采用最大还款能力还款。6）经济分析（1）经济效益的识别与估算经济效益分析计算由项目产生的可定量计算的直接经济效益。首先调整汽车运输成本，并依据交通量车速模型和车速运输成本模型确定不同等级道路及不同车速情况下的运输成本，然后按“有无对比法”计算建设项目的经济效益。汽车运输成本：速度公式：高速公路86.04/ 960VN一级公路76.10/ 541VN二级公路0.1675162.0759VN三级公路0.1648112.9031VN四级公路0.5258296.498114VN
4、等外公路0.137072VN式中： V ,汽车平均技术车速（km/h）N ,年平均日交通量（辆 / 日）成本公式：客车20771.033.124528.583VVCk- 8 - 货车20771.033.127128.605VVCh式中： C ,公路运输成本（元 /kt km）V ,汽车平均技术车速（km/h）时间价值：道路建设项目节约运输时间的价值由旅客旅行时间的节约和在途货物占用流动资金的节约所组成。旅客旅行时间的节约所产生的价值以每人平均创造国内生产总值的份额来计算（考虑旅客节约时间不能全部用于生产， 所以取其1/2 ） ， 根据预测， 本项目所在地区 2003 年人均国内生产总值为 45
5、42 元/ 人，2007 年为 6895 元/ 人， 2012 年为 10032 元/ 人， 2017 年为 13794 元/ 人， 2022 年为 17769 元/ 人。在途货物占用流动资金的节约所产生的价值，以在途货物平均价格和资金利息率为基础进行计算，在途货物平均价格参考本项目所在地区的实际情况确定。预计 2003 年为 2015 元/ 吨， 2007 年为 2340 元/ 吨，2012年为 2899 元 / 吨， 2017 年为 3672 元/ 吨， 2022 年为 4493 元/ 吨。资金利息率按社会折现率计算。（2）经济费用的识别与估算首先根据影子价格的调整方法，确定项目主要投入物
6、的影子价格，主要材料调整结果参见表4 表 4 主要材料影子价格调整表材料单位影子价格材料单位影子价格钢材元/t 4474.82 锯木元/m31068.184 高强钢丝元/t 6963.18 水泥元 /t 228.184 原木元/m3692.184 沥青元 /t 897.44 影子工资为9.14*0.75 6.86/ 工日 ; 土地影子价格等于土地机会成本加上新增资源消耗费用( 房屋拆迁费另计 ), 见表 5;5 表 5 土地影子价格调整表元土地类型土地机会成本新增能源消耗土地影子价格土地类型土地机会成本新增能源消耗土地影子价格水田1239.08 5000 6239.03 林地3140.123
7、5000 8140.123 麦田5769.375 5000 10769.375 鱼塘19472.19 5000 24472.19 (3) 经济费用效益分析- 9 - 社会折现率为12% 2设计要求（1）完成经济评价等内容，并能够进行计算机辅助设计。（2）资料查阅和数值计算独立完成。（3）其它参数的取值可以在小组内商讨。（4）提交一本规范的、装订形式统一的研究报告。二、课程设计应完成的任务1 交通运输量分析与预测2 项目财务评价（1）收益分析（确定收费标准）（2）财务费用计算（3）财务评价指标计算（4）不确定性分析（5）借款偿还能力分析3 国民经济评价（1）经济评价参数的确定或选取（2）费用和效
8、益的调整及计算（3）经济评价指标计算（4）不确定性分析4 综合评价、结论、存在的问题及建议三、工作计划（1）时间本课程设计时间安排为2015 年 5 月 28 日至 6 月 8 日，即第15、16 周，共 2 周。（2）进度安排第 15 周熟悉资料，构思结构；第 16 周分析计算，整理文件报告。- 10 - 指导教师：叶鸿杨明李琼星2012年 3 月 16 日教研室意见：同意按任务书要求设计教研室主任周和平 2012年 3 月 16 日- 0 - 目录第一章概述一 概述.1 第二章交通量的预测一 交通量的预测 1 第三章项目的财务评价一 资金筹措及使用计划 2 1 项目资本金、债务资金及筹措计
9、划2 1.1 资金使用计划和建设投资2 1.2 借款年利率、偿还期、偿还方式3 二收益估算 4 三经营成本与总成本费用估算！4 四借款年利率、偿还期、偿还方式6 五财务报表的编制 6 六计算与分析财务指标 12 七不确定性分析 12 第四章国民经济评价一 经济效益的识别与估算 14 1 运输费用节约效益14 2 运输时间节约效益 22 3 提高运输质量的效益 26 4 提高交通安全的效益 27 二 经济费用的识别与估算 30 三 经济费用效益分析 32 四 不确定性分析 35 第五章综合评价 36- 1 - 第一章概述一 概述1项目概况为了改善沿线城市交通运输环境，使地区之间、城市之间经济、技
10、术、市场信息传递及时，交流加快，拟建一国道。拟建国道主干线某路线全长100.312 公里，采用全封闭、全立交，一级汽车专用公路，分为四段，共设互通式立交4 处，公铁立交2 处，服务区1 处，大桥 3 座约 687 米，中桥 4 座约 323 米。2编制依据2.1建设项目经济评价方法与参数（第三版）；2.2公路建设项目可行性研究报告编制办法（讨论稿），交通部，年；2.3交通部颁布的公路工程投资估算编制办法；2.4当地公路（）工程定额站发布的人工费单价、材料供应价格信息。2.5当地交通主管部门分布的运价和有关规定。3项目的计算期及运营负荷计算期包括建设期和生产经营期，为24 年。其中建设期为4 年
11、，运营期为20 年。第二章交通量的预测综合考虑该地区客运、货运情况，该地区经济发展情况，以及与周围地区的联系预测出该国产建成通车交通量见表2-1 ，以后每年心9% 的速度增长，第17 年开始以2% 速度增长。表 2-1 各种车型交通量预测结果汇总表万辆车型小客车小型货车中型客车中型货车大型客车大型货车特大货车拖挂车数量17 25 53 22 依据所给的数据对未来24 年的交通量进行预测可得下表2-2 表 2-2 各种车型交通量预测结果汇总表万辆车型年份小型客车小型货车中型客车中型货车大型客车大型货车特大货车拖挂车2003 17 25 53 22 2004 19 27 58 24 2005 20
12、 30 63 26 2006 22 32 69 28 - 2 - 2007 24 35 75 31 2008 26 38 82 34 2009 29 42 89 37 2010 31 46 97 40 2011 34 50 106 44 2012 37 54 115 48 2013 40 59 125 52 2014 44 65 137 57 2015 45 66 139 58 2016 46 67 142 59 2017 47 68 145 60 2018 47 70 148 61 2019 48 71 151 63 2020 49 73 154 64 2021 50 74 157 65 2
13、022 51 76 160 67 第三章项目财务评价一 资金筹措及使用计划1项目资本金、债务资金及筹措计划本项目国外贷款8000 万美元，加上0.1%的手续费，折合人民币69669.6 万元，贷款资金为总投资的 39.82%。外资贷款年利率为3.5%，其余部分的建设资金由交通部和项目所在省拨款解决。本项目财务评价基准折现率采用综合折现率为2% 。1.1资金使用计划和建设投资投资分年度贷款按总贷款的10%、30%、30%、 30%比例分配表 3-1 资金使用计划万元年限比率投资总额国外贷款政府投资1999 10% 17479 6966.96 10512.04 230% 52436 20900.88 31535.12 - 3 - 000 2001 30% 52436 20900.88 31535.12 2002 30% 52436 20900.88 31535.12 合计100% 174800 69669.6 105130.4 1.2借款年利率、偿还期、偿还方式借款年利率为3.5%，本项目为非盈利项目，因此该项目的收入只要满足上缴营业税及能维持道路正常运行即可，因此贷款偿还为最大能力还款。二 收益估算首先道
