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1、上海隧道工程股份有限公司企业简介上海隧道工程股份有限公司（以下简称“上海隧道”）依靠 20 多年从事隧道及地下工程的技术优势，积极拓展土木工程施工领域，从地铁和越江隧道工程，逐步扩展到污水排水、电厂取排水隧道、市政管道工程、基坑围护、地基处理工程。上个世纪 90 年代后逐步进入道路、机场、高速公路、高架道路、立交桥、高层建筑、机电设备安装等工程领域。施工领域逐渐扩大，施工产值逐年增长，企业利润不断提高。2007 年，公司实现营业收入 85.77 亿元，净利润1.93 亿元，分别比 2006 年增长 44.03%和 54.96%。截至 2007 年底，公司已建成的大型、超大型越江隧道占全国市场份
2、额的 90%，占上海市同类市场份额的 100%；已完成的上海轨道交通隧道里程达 116km，占上海轨道交通隧道市场的 50.4%，处于绝对领先地位。上海隧道工程股份有限公司是一家专门从事软土隧道施工的企业，也是中国施工行业第一家上市的股份制公司和中国第一家设立博士后工作站的施工企业。隧道股份成为上海第一家通过 ISO9001 质量管理体系认证和 ISO14001 环境管理体系认证和 GB/T28001 职业健康安全管理体系认证的施工企业。公司曾获全国先进集体“五一”劳动奖状；被评为全国优秀市政施工企业、上海市质量金奖企业、上海市实施“走出去”战略先进企业，获得上海市用户满意企业、全国用户满意企
3、业称号，多次被评为全国先进施工企业，全国最佳施工企业，中国建筑施工企业百强。获得首届“中国人居环境范例奖”1 项、詹天佑大奖2 项、公司六次荣获上海市重大工程建设金杯。未来五年，公司将继续秉承“以信为本、以特为主、以技夺优、以质取胜”的企业宗旨，以创新为根本、以资产为纽带，以城市基础设施领域为中心实施企业扩张战略，形成工程投融资、总承包、运营服务三位一体、协同发展的格局，成为国内建筑企业 30 强，国际大型承包商 225 强，使公司成为业务一体化、产权多元化、市场国际化的富有国际竞争力的大型综合承包商。管理分析上海隧道工程股份有限公司形成以市政隧道工程施工为核心业务、以投资和纵向一体化产品制造
4、为战略业务、以工程咨询和市政工程养护为新兴业务的发展格局，全面提升市政基础设施领域投资、建设、运营、管理全过程的综合竞争力，确立市政隧道工程领域的优势地位，于 2010 年实现产权结构明晰、组织结构合理、业务结构协调、管理机制规范的国际知名大型控股公司。上海隧道工程股份有限公司全面预算涉及各级公司、专业部门及中心，不仅满足总部及分支机构的全面预算需求，还要兼顾到控股子公司的业务特点。系统必须支持多板块、多业态的预算管理。资金管理方面，随着公司的不断发展壮大，原有的手工资金管理方式的效率越来越低，内部往来的管理及操作越来越复杂，迫切需要有信息系统的支持。上海隧道工程股份有限公司现阶段的信息化目标
5、： 全面预算，实现隧道股份公司统一模板、集中审批、统一编制、统一调整、额度控制的预算管理要求，提高隧道股份公司预算决策的速度和水平。 资金管理，建立股份公司的资金管理体系，实现包括项管部及子公司等直属单位的资金管理信息化应用。解决方案针对上海隧道的管理需求，金蝶 EAS 项目团队为上海隧道制订了涵盖预算管理、财务管理、资金管理等模块的综合解决方案。以下是该方案的典型应用：预算管理全面预算建立预算业务模型，结合 EAS 预算管理系统，采用基层单位上报和公司部门编制相结合的方式，减少预算误差，提高年度考核指标下达的可操作性。能够兼顾预算编报与高层报表展示。对于个性化的预算管理表，可以设计为预算查询
6、模板，通过表间取数实现。 预算管理业务模型 贴合上海隧道业务特点的预算编报流程 动态预算管理，同表多周期应用，解决了年度预算中季度填报的通用模板难题 多组织同表列示，满足下属各公司和项目部的横向统计和比较 多类型数据填报，同表填报申报数、核定数，方便各岗位对比分析填报 预算编制管理，实现编制中间环节控制，各单位预算状态查询。 预算调整，调整后可以记录历史版本，方便对比查询资金管理金蝶 EAS 集团资金管理满足统收统支、拨付备用金、内部银行、结算中心等多种资金管理模式，采取统借统还、综合授信、收支两条线、资金调度、账户集中管理、零余额账户等资金管理方法，对集团资金进行统一筹划、全面监控，充分发挥
7、集团资金整体运作的优势，提高资金运用效率，降低资金成本，控制资金使用风险。 资金管理应用方案应用价值 金蝶 EAS 预算管理平台，实现了上海隧道预算集中管理，满足集团要求的统一模板、集中审批、统一编制、统一调整的管理目标。 工程项目的动态预算管理，很好的解决了施工行业工程预算不确定性的问题，可以随时动态的维护调整工程项目预算。 实现了集团、本部及科室、分支机构、控股子公司等 56 家组织预算编制、实际数据维护及预算调整的联动。下级数据的变化会自动上报到上级单位，满足预算实时对比分析。 资金管理系统，改变了以往集团总部与下属单位资金流不同步、对账困难、利息结算繁复的难题，建立了适应隧道股份新形势下资金的高效、安全管理体系。 对工程项目资金收支情况能够随时掌握，提高了资金流管理的水平，资金负债分析及预警分析，更好地为企业控制资金使用效能提供数据支持。 遵循集团资金管理“统收不统支”的模式，建立本部、分支机构及控股子公司资金管理体系，纳入第一批上线的 23 家一级分子公司均实现了资金管理目标。 针对隧道股份施工行业的特点，聚焦工程项目的资金收支管理，采用科目与核算项目组合的方式，实现了工程项目的资金流管理，以及利息自动计息。
