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1、 1北人印刷机械股份有限公司 北人印刷机械股份有限公司 600860600860 2009 年年度报告 2009 年年度报告 2目 录 目 录 一、重要提示 3 二、公司基本情况简介 3 三、会计数据和业务数据摘要 5 四、股本变动及股东情况 8 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况13 六、公司治理结构及管治报告19 七、股东大会情况简介40 八、董事长报告41 九、管理层讨论与分析43 十、董事会报告47 十一、监事会报告52 十二、重要事项54 十三、财务报告61 十四、五年业绩摘要 141 十五、备查文件目录 142 公司董事、高级管理人员关于年报的书面确认意见 143 3一、重要提
2、示 一、重要提示 (一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 信永中和会计师事务所有限责任公司和信永中和（香港）会计师事务所有限公司分别按照中国会计准则及香港财务报告准则及香港公司条例之披露要求，为本公司出具了标准无保留意见之审计报告。 (四) 董事长姓名 庞连东 总经理姓名 张培武 总会计师姓名 段远刚 公司董事长庞连东先生、总经理张培武先生及总会计师段远刚先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五)
3、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 北人印刷机械股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 北人股份 公司的法定英文名称 Beiren Printing Machinery Holdings Limited公司的法定英文名称缩写 BR 公司法定代表人 庞连东 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 焦瑞芳 芦蕊苹 联系地址 中国北京市北京经济技术开发区荣昌东街 6 号 中国北京市北京经济技术开发区荣昌东街 6 号 电 话 010-
4、67802565 010-67802565 传 真 010-67802570 010-67802570 电子信箱 4(三) 基本情况简介 注册地址 中国北京市北京经济技术开发区荣昌东街 6 号 注册地址的邮政编码 100176 办公地址 中国北京市北京经济技术开发区荣昌东街 6 号 办公地址的邮政编码 100176 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ http:/www.hkexnews.hk 公司年度报告备置地点 北人印刷机械股份有限公司董事会秘书室 (五)
5、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称A 股 上海证券交易所 北人股份 600860 H 股 香港联合交易所有限公司 北人印刷 0187 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1993 年 7 月 13 日 公司首次注册登记地点 中国北京市朝阳区 首次变更 公司变更注册登记日期 2003 年 12 月 24 日 公司变更注册登记地点 中国北京市 企业法人营业执照注册号 110000005015956 税务登记号码 京证税字 110105101717457 组织机构代码 10171745-7 公司聘请的境内会计师事务所名称 信永中和会计师
6、事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9层 公司聘请的境外会计师事务所名称 信永中和(香港)会计师事务所有限公司 公司聘请的境外会计师事务所办公地址 香港金钟道 95 号统一中心 16 楼 公司聘请的境内法律顾问名称 北京市康达律师事务所 5公司聘请的境内法律顾问办公地址 中国北京朝阳区建国门外大街 19 号 公司聘请的境外法律顾问名称 胡关李罗律师行 公司聘请的境外法律顾问办公地址 香港中环怡和大厦 26 楼 公司其他基本情况 股东接待日：每月 10 日及 20 日（节假日顺延）(公司每星期六、星期日休息) 上午 9：00-
7、11：00 下午 2：00-4：00(七) 公司沿革 本公司是由北人集团公司独家发起设立的股份有限公司，于一九九三年七月十三日在工商行政管理局登记注册成立，并于一九九三年七月十六日经国家体改委体改生（一九九三年）118 号文件批准，转为可在境内及香港公开发行股票并上市的社会募集股份有限公司。经国务院证券委员会等有关部门批准，本公司于一九九三年和一九九四年分别在香港和上海发行 H 股和 A 股，并分别于一九九三年及一九九四年在香港联合交易所及上海证券交易所上市。 二 00 二年经中国证券监督管理委员会证监发行字2002133 号文核准，本公司增发 2200 万股 A 股，于二 00 三年一月十六
8、日在上海证券交易所上市。二 00 六年三月二十日公司股东大会通过了 A 股市场股权分置改革，于二 00 六年三月三十一日 A 股市场恢复交易。 （八）经营业务范围 开发、设计、生产、销售印刷机械、锻压设备、包装机械、商用表格印刷机、商用轮转印刷机、商用柔性版印刷机、凹印机、前述机械设备的零配件；技术咨询、技术服务；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；出租办公用房、机械设备。 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 (
9、一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 -190,596,068.45 利润总额 -179,989,911.27 归属于上市公司股东的净利润 -174,004,582.85归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -184,816,789.84经营活动产生的现金流量净额 120,659,594.606(二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 764,693.49计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 8,435,792.39债务重组损益 22,577.8
10、1 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 764,232.29根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 -456,479.58除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,383,093.49转让持有的长期股权投资损益 630,814.67所得税影响额 0少数股东权益影响额（税后） 732,517.57合计 10,812,206.99(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2009 年 2008 年 本期比 上年同期增减(%) 2007 年 营业收入 767,668,587.26759,050,785.961.14
11、1,071,509,754.56 利润总额 -179,989,911.27-288,406,836.4937.59 10,243,036.16归属于上市公司股东的净利润 -174,004,582.85-263,141,611.2733.87 9,278,498.87归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -184,816,789.84-269,010,827.3931.30 -5,342,489.03经营活动产生的现金流量净额 120,659,594.60 12,237,975.94885.94 24,301,793.672009 年末 2008 年末 本期末比上年同期末增减(%) 20
12、07 年末 总资产 1,737,782,547.50 1,959,518,162.60 -11.32 2,216,816,579.29所有者权益（或股东权益） 722,862,519.49 896,867,102.34-19.40 1,161,039,825.847主要财务指标 2009 年 2008 年 本期末比上年同期末增减(%) 2007 年 基本每股收益（元股） -0.41-0.6233.87 0.02 稀释每股收益（元股） -0.41 -0.62 33.87 0.02 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.44 -0.6431.25 -0.01 加权平均净资产收益率（%）
13、-21.49-25.56增加了 4.07 个 百分点 0.80扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -22.82-26.13增加了 3.31 个 百分点 -0.46每股经营活动产生的现金流量净额（元股） 0.2860.029886.21 0.0582009 年末 2008 年末 本期末比上年同期末增减(%) 2007 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股） 1.71 2.13 -19.72 2.75（四）境内外会计准则差异 单位:千元 币种:人民币 净资产 净资产 净利润 净利润 项目项目 本年金额 本年金额 上年金额 上年金额 本年金额 本年金额 上年金额 上年金额 按香港财
14、务报告准则 708,677882,351 -173,674 -265,4261.北人集团投入资产估值差异 60,19860,198 - -2.北人集团投入资产估值差异之期后摊销 -48,475-48,409 -66 -663.投入附属公司资产估值差异 166197 -31 -314.收购-附属公司产生之商誉确认差异 -4,479-4,479 - -5. 收购-附属公司产生之商誉摊销差异 4,4794,479 - 3,1356、递延税项确认之差异 - - 1,6227、资产减值转销确认之差异 - - -1,7308、其他 2,2972,530 -234 -646按企业会计准则 722,863896,867 -174,005 -263,1428本年度，国内外会计准则差异对净利润的财务影响金额为人民币 331 千元，其主要之差异如下: （1）北人集团投入资产估值差异的调整，根据香港财务报告准则，北人集团投入本公司的土地开发费视为资本储备的增加；而根据企业会计准则，此乃新增的长期待摊费用。因此，本公司将今年相关的摊销费用 66 千元转回。 （2
