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1、中小企业创业示范基地建设可行性研究报告中小企业创业示范基地建设可行性研究报告目录第一章 总论11.1 项目概述11.2 可行性研究报告编制依据21.3 可行性报告编制原则31.4 可行性研究的范围 31.5 建设单位基本情况 41.6 主要建设内容 41.7 研究结论61.8 主要技术经济指标 6第二章 项目建设背景与必要性 92.1 项目建设背景 92.2 项目建设的必要性 10第三章 需求及优势分析143.1 需求分析143.2 项目优势分析 15第四章 项目选址与建设条件174.1 项目选址及土地情况174.2 建设条件17第五章 建设规模及营销方案305.1 建设规模305.2 营销方
2、案31第六章 规划设计方案 336.1 总体规划布局设计 336.2 建筑方案设计 376.3 公用工程设计 416.4 规划示意图51第七章 建设方案527.1 建设方案527.2 结构设计567.3 构筑物建设方案587.4 建设方案指标 59第八章 公用工程618.1 项目的外部配套情况618.2 辅助、配套工程设计方案61第九章 建筑节能设计 709.1 设计依据709.2 设计应变策略 70第十章 环境保护7310.1 营业区及办公服务区 7310.2 生产区域 7410.3 生态环境治理措施7510.4 特殊环境影响 7610.5 环境影响评价 7610.6 建议 76第十一章 组
3、织机构与人力资源配置7711.1 组织机构 7711.2 劳动定员 7711.3 技术素质 77第十二章 项目实施进度安排7812.1 项目实施进度 7812.2 项目实施进度安排7812.3 项目实施进度横道表 79第十三章 工程招标8013.1 招标依据 8013.2 招标范围 8013.3 招标方式 81第十四章 投资估算8214.1 估算依据 8214.2 投资估算 83第十五章 财务分析与评价 8815.1 基础数据说明 8815.2 财务分析 88第十六章 社会风险分析9316.1 风险分析 9316.2 投资风险的控制94第十七章 研究结论与建议 9617.1 推荐方案的优缺点描
4、述9617.2 项目对社会影响分析 9617.3 建议 97附表: 98项目投入总资金估算表 98前期工程费估算表 99基础设施建设费用估算表100建筑安装工程费用估算表101开发期税费估算表 102其他费用估算表103经营资金估算表104开发建设用款计划表105项目总投资使用计划与资金筹措表 106固定资产折旧费估算表 107项目投资现金流量表108项目资本金现金流量表 110出租收入与经营税金及附加估算表 112自营收入与经营税金及附加估算表 113利润与利润分配表 114财务计划现金流量表116资产负债表118附图: 120创业基地规划示意图120第一章 总论1.1 项目概述1.项目名称
5、:*企业创业示范基地建设项目2.项目承办单位:*3.企业性质:有限责任4.项目建设地点:*5.建设性质:新建6.项目负责人: *7.建设规模:本项目总占地 16.5 万 m2,建设提供农牧业机械制造、农机销售、农机维修、农牧业生产资料经营、物流配送、餐饮住宿等场地的综合型小企业创业示范基地。主要包括:建设厂房、营业用房、服务办公用房 3.2 万 m2,同是建设硬化、绿化、道路、供水、供电及供暖等配套设施。8.资金构成:项目总投资 3900.00 万元。其中项目开发建设投资 3885.00 万元,经营资金 15.00 万元。9.资金筹措:开发建设投资 3885.00 万元,全部自筹。经营资金 1
6、5.00 万元,全部自筹。10.经济效益:项目年出租收入 758.75 万元,服务收入 15.00 万元,年总经营收入 773.75 万元。年净利润 510.64 万元,经营税金及附加 133.61 万元,所得税457.35 万元。11.建设期:16 个月,即 72013 年 9 月-2014 年 12 月12.编制单位:*13.资质等级:甲级1.2 可行性研究报告编制依据1.国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要;2.投资项目可行性研究指南;3.建设项目环境保护管理条例国务院令第 253 号;4. 新的有关财务制度的会计制度;5.工业企业设计卫生标准GBZ1-2010;6.建筑抗震设计规范(
7、GB50011-2010);7.建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范;8.建筑设计防火规范(GB50016-2006 年版);9. 根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料;10.可行性研究与项目评价;11.项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。12.结构设计规模13.抗震设计规模14.环境工程设计手册15.机械工业制造标准手册16.*控制性详细规划文本17.中华人民共和国劳动法18.中华人民共和国建筑法19.工业与民用建设荷载规模1.3 可行性报告编制原则1.项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令,符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。2.以市场为导向,
8、以提高竞争力为出发点,产品无论在质量性能上,还是在价格上均应具有较强的竞争力。3.项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计,同时建设,同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准,并保证工厂安全运行和操作人员的健康。4.将节能减排与企业发展有机结合起来,正确处理好企业发展与节能减排的关系,以企业发展提高节能减排水平,以节能减排促进企业更好更快发展。5.按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设,要统筹考虑未来的发展,为今后基地的规模扩大留有一定的空间。6.以科学、实事求是的态度,公正、客观的反映本项目建设的实际情况,工
9、程投资坚持“求是、客观”的原则。1.4 可行性研究的范围受承办单位的委托,本公司会同企业有关人员,对本项目涉及的有关问题进行了认真的调查分析,按照国家和行业的有关规定,编制了本项目的可行性研究报告。本报告研究范围主要是:项目建设的背景和必要性;需求及优势分析;项目选址与建设条件;建设规模及营销方案;建设方案;公用工程;建筑节能设计;环境保护;组织结构与人力资源配置;项目实施进度安排;工程招标;投资估算;财务分析与评价;社会风险分析;研究结论与建议。1.5 建设单位基本情况1.6 主要建设内容建设厂房、营业用房、服务办公用房 3.2 万 m2,同是建设硬化、绿化、道路、供水、供电及供暖等配套设施
10、。主要建设内容一览表序号名称单位占地面积层数数量一 建筑物 (一)营业用房 11#楼m2 2029.5048118.0022#楼m2 164846592.0033#楼m2 168046720.00小计 5357.50 21430.00(二)服务办公用房 11#服务房m2 1529.2511529.2522#服务房m2 1500.7511500.753小服务站18m2 30 1540小计 3060.00 3570.00(三)厂房 11#厂房 m2 1442.0 11442.0022#厂房 m2 1442.0 11442.0033#厂房 m2 1470.0 11470.0044#厂房 m2 132
11、8.5 11328.5055#厂房 m2 680.01680.0066#厂房 m2 637.51637.50小计 7000.0 7000.00 建筑物总计 15417.50 32000 二 构筑物 1厂区硬化m2 80000 800002道路m2 13500 135003绿化m2 8250 82504消防蓄水池 m3 12005消防管线m 9006化粪池 m3 6007综合管网m 22008厂区围墙延长米 15009大门个 1构筑物总计 101750 三 合计 117167.50 1.7 研究结论1.7.1 结论本项目的实施,促进本地区经济产业化战略的实施和农牧业产业的发展,制造良好的创业环境
12、。提高地方财政收入水平,带动本地区经济发展。同时可以安排部分就业,缓解本地区就业压力,经济和社会效益较好。财务评价结果表明,本项目全部投资所得税前内部收益率为 13.15%,财务净现值折现率 10% 748.14 万元,投资回收期 8.45 年含建设期;全部投资所得税后内部收益率为 10.17%,投资回收期 9.94 年含建设期。敏感性分析表明,本项目有着很强的抗风险能力。1.7.2 建议1.加大产品结构和技术结构的调整,提高基地基础设施及服务水平。在经营过程中采取严格的管理规范,提高职工职业素质水平,从管理入手,贯穿整个基地经营过程,提升基地服务质量,以服务赢得市场。2.进行周密的市场调查,
13、加强宣传力度,拓宽经营渠道,树立品牌意识,为基地的发展和稳定打下基础。3.进行科学周密的决策,充分考虑各种可能的风险因素,制订相应的充分的应对措施,以最大限度地减少建设风险。1.8 主要技术经济指标主要技术指标一览表序号名称单位数量建设指标1占地面积m2 165000.002总建筑面积 m2 370192.00其中:营业用房 m2 21430.00服务用房m2 3570.00厂房m2 7000.003建筑占地面积m2 15417.504厂区硬化m2 800005道路m2 135006绿化m2 82507消防蓄水池 m3 12008消防管线m9009化粪池 m3 60010 综合管网m22001
14、1 厂区围墙延长米 150012 大门个 113 容积率 0.1914 建筑密度%9.34%15 绿地率 %5.00%经济指标1总投资 万元39001.1建设投资万元38851.2经营资金万元152经营数据万元 经营收入(正常年) 万元773.75经营税金及附加(正常年)万元133.61折旧及摊销(正常年)万元129.50利润总额(正常年) 万元510.64净利润(正常年)万元510.64财务评价指标1经营利润率 %65.46%2投资利润率 %12.64%3财务内部收益率(所得税前) %13.15%4财务净现值(所得税前) 万元748.145投资回收期(所得税前) 年 8.456资本金收益率%
15、11.86%7资产负债率(经营期第 1 期) %0.00%8利息备付率(偿还期内平均) 09偿债备付率(偿还期内平均) 010 总投资收益率%12.64%11 项目资本金净利润率%60.79%第二章 项目建设背景与必要性2.1 项目建设背景1. 中小企业缺乏资金支持,融资困难?资金短缺,生产能力不能充分有效地发挥,是制约我盟中小企业发展的主要问题之一。目前,中小企业大部分的资金都源于企业内部筹集,所筹集的资金不仅少,而且费用高,无形中加重了企业经营成本。2.企业规模小,抵抗风险能力差*中小企业经营分散,企业间缺乏密切的协作配套关系,无法形成产业集群效应。当前国际、国内环境纷繁复杂,企业要面临的
16、问题明显增多,必须提高自身抗御风险的能力才能在市场中占有一席之地3.企业生产技术落后,生产设备老化,影响企业发展*中小企业大多数为依托自然资源建设的初加工型工业,技术和设备落后,产品科技含量低、起点低、技术薄弱,导致企业成本高,效益低,难以适应市场需求的发展。而且*的企业管理缺少专业人才,企业的管理人员大都凭老经验办事,使企业的各项工作效率严重打折。以上等原因严重制约了*中小企业的发展。归纳其根本,*作为革命老区,虽然在政策享受诸多优势,但是工业发展起步晚,经济基础设施相对较为落后,没有形成规划化产业集群,使得企业在技术人员缺少,生产技术落后,企业分散,最终导致目前*中小企业发展缓慢。对此,*为响应*促进中小企业发展的政策和决心,成立了*建设项目。建设农牧业机械制造、农产品物流的现代化小企业创业示范基地,提供优质的企业入住条件,完善的基础配套设施,良好的企业服务。促进农机制造产业集群化,进
