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1、资产负债表 （企业会计制度适用）税务管理码 320100000704517会企01表 编制单位南京金建置业担保有限公司所属期2010年12月单位：元 资产行次期初数期末数负债和所有者权益（或股东权益）行次期初数期末数 流动资产：流动负债：货币资金14089.45453392.07 短期借款680.000.00短期投资2 应付票据69应收票据3 应付账款70应收股利4 预收账款71应收利息5 应付工资72应收账款6 应付福利费73其他应收款7 应付股利74预付账款8 应交税金75应收补贴款9 其他应交款80存货10435.00435.00 其他应付款8144.9644.96待摊费用11 预提费用
2、82 一年内到期的长期债券投资 21 预计负债83其他流动资产24 一年内到期的长期负债86流动资产合计314524.45453827.07 其他流动负债900.000.00 长期资产： 长期股权投资320.000.00 流动负债合计10044.9644.96长期债权投资34长期负债：长期投资合计38 长期借款101 固定资产： 应付债券102固定资产原价392080.002080.00 长期应付款1030.000.00减：累计折旧40 专项应付款106固定资产净值412080.002080.00 其他长期负债1080.000.00减：固定资产减值准备 42 长期负债合计110固定资产净额43
3、2080.002080.00递延税项：0.000.00工程物资44 递延税款贷项111在建工程450.000.00 负债合计11444.9644.96固定资产清理46 固定资产合计502080.002080.00所有者权益（或股东权益）：0.000.00 无形资产及其他资产：0.000.00 实收资本（或股本）11530000.00411724.22无形资产51 减：已归还投资116长期待摊费用520.000.00 实收资本（或股本）净额11730000.00411724.22其他长期资产53 资本公积118无形资产及其他资产合计 60 盈余公积119其中：法定公益金120 递延税款：0.000.00 未分配利润121-23440.5144137.89递延税款借项610.000.00所有者权益（或股东权益） 合计1226559.49455862.11资产合计676604.45455907.07 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1356604.45455907.07 单位负责人：财会负责人：复核：制表：编制日期：2011-01-11
