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1、 南洋航运集团股份有限公司 南洋航运集团股份有限公司 2011 年年度报告正文 2011 年年度报告正文 二 0 一二年四月 二 0 一二年四月 - 2 -目 录 目 录 一、重要提示 3 二、公司基本情况 4 三、会计数据和财务指标摘要 5 四、股本变动和主要股东持股情况6 五、董事、监事、高级管理人员情况和员工情况 10 六、公司治理结构 14 七、股东大会情况简介 15 八、董事局报告 16 九、监事会报告 20 十、重要事项 21 十一、财务报告24 十二、备查文件24 一、重要提示 3 二、公司基本情况 4 三、会计数据和财务指标摘要 5 四、股本变动和主要股东持股情况6 五、董事、
2、监事、高级管理人员情况和员工情况 10 六、公司治理结构 14 七、股东大会情况简介 15 八、董事局报告 16 九、监事会报告 20 十、重要事项 21 十一、财务报告24 十二、备查文件24 - 3 -第一节 重要提示、释义及目录 第一节 重要提示、释义及目录 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
3、完整性承担个别及连带责任。 2、公司董事局主席唐广敏、财务总监胡坤尚声明：保证公司年度报告中财务报告的真实、完整。、公司董事局主席唐广敏、财务总监胡坤尚声明：保证公司年度报告中财务报告的真实、完整。 3、公司年度财务报告经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计并出具了无保留意见附带强调事项段(该段内容不影响已发表的审计意见)的审计报告。 3、公司年度财务报告经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计并出具了无保留意见附带强调事项段(该段内容不影响已发表的审计意见)的审计报告。 - 4 -第二节 公司基本情况 第二节 公司基本情况 1、公司法定中文名称：南洋航运集团股份有限公司 公司法定英文名称：NA
4、NYANG SHIPPING GROUP STOCK HOLDING CO., LTD. 2、股份简称和股份代码：股份简称：南洋 3，代码：400023； 3、公司注册及办公地址 注册地址：海口市世贸东路 2 号世贸中心裙房三层 4 号 办公地址：海口市世贸东路 2 号世贸中心裙房三层 4 号 4、公司法定代表人：唐广敏 5、董事局秘书：周瑞英 联系地址：海口市世贸东路 2 号世贸中心 C 座三层 联系电话：089868532312 089868505333 传 真：089868510067 6、公司指定的信息披露互联网网址：代办股份转让信息披露平台(http:/)及国信证券网(http:/)
5、 公司年度报告备置地点：公司本部 7、公司代办股份转让主办券商：国信证券股份有限公司 8、其它有关资料 公司首次注册登记日期1989年1月27日 公司注册登记地点：海南省工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号码：460000000201151 公司税务登记证号码：460100201289277 公司聘请的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市西城区裕民路18号北环中心22层 - 5 -第三节第三节 财务数据和财务指标摘要财务数据和财务指标摘要 一、本年度主要财务数据 2011年度财务指标 单位:元 利润总额 1,516,116.10净利润 1,516,116.
6、10 经营活动产生的现金流量净额 158,674.79现金及现金等价物净增加额 115,763.96 扣除非经常损益后的净利润项目及涉及金额 单位:元 非经常性损益项目 金 额 2011年营业外收入 1,687,446.49 2011年营业外支出 210,867.41 投资收益 0 合计 1,476,579.08二、报告期末前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 项目 2011 年 2010 年 2009 年 主营业务收入 2,000,000.000 0净利润 1,516,116.10 7,379,519.01 438,106.16总资产 3,023,576.88 509,590.37 96,
7、113.63 股东权益(不含少数股东权益) -45,060,155.23-96,842,764.59 -130,062,838.16 每股收益 0.00610.0297 0.0018每股净资产 -0.1812-0.3894 -0.5229调整后的每股净资产 -0.1812 -0.3894 -0.5229 每股经营活动产生的现金流量净额 0.00060.0033 -0.00024净资产收益率(%)(全面摊薄) 0 0 -0.344%每股收益率(%)(加权平均) 0 0 -0.344% - 6 -三、报告期利润表附表如下 单位：元 每股收益（元） 项目 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.000
8、2 0.0002 营业利润 0.0002 0.0002 净利润 0.0061 0.0061 扣除非经常损益后的净利润 0.0002 0.0002 四、报告期内股东权益变动情况 项目 股本 资本公积 盈余公积 期初数 248,718,128 255,378,296.44 7,458,927.23 本期增加 0 0 0 本期减少 0 0 0 期末数 248,718,128 255,378,296.44 7,458,927.23 变动原因 项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 7,458,927.23 -558,131,623.00 -46,576,271.33 本期增加 0 1,51
9、6,116.10 1,516,116.10 本期减少 0 0 0 期末数 7,458,927.23 -556,615,506.90 -45,060,155.23 变动原因 债务处理 债务处理 及主营业务收入 及主营业务收入 第四节 股本变动和主要股东持股情况第四节 股本变动和主要股东持股情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 - 7 -本次变动增减(、) 股 份 类 别 本次变动前 配股 送股公积金 增发其 他 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 14,731,863.0 14,731,863.0 其中：国家持有股份 7,381,113.0 7,381,113.0
10、 境内法人持有股份 7,350,750.0 7,350,750.0 境外法人股份 其 他 2、募集法人持股 116,563,228.0 116,563,228.03、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 131,295,091.0 131,295,091.0二、已上市流通股份 1、人民币普通股 117,423,037.0 117,423,037.02、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 117,423,037.0 117,423,037.0三、股份总数 248,718,128.0 248,718,128.02、股票发行与上市情况 （1
11、）三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年， 公司未有增发新股、 配售股份等股票发行与上市情况。 （2）公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 - 8 -（3）现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 二、股东情况 根据国信证券股份有限公司提供的2011年12月31日的股东名册,公司前十名股东、前十名流通股股东持股情况如下： 1、 报告期末前十名股东、前十名流通股股东变动情况表 报告期末股东总数 27740 户 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 报告期 内增减 期末持 股数量 （万股） 比例（）股份类别（已流通或未流通） 质
12、押或冻结的股份数 量 （万股） 股东性质 （国有股东或外资股东）海南大唐实业有限公司 无 4032.5 16.254000 万股未流通、32.5万股已流通 无 山东汇中投资股份有限公司 无 2641.48 10.62未流通 2641.48万股被冻结 海南金城国有资产经营管理有限责任公司 无 738.11 2.97 未流通 无 国家股东 陈明雄 增 653.4 2.63 未流通 无 中国东方资产管理公司 无 490.05 1.97 未流通 无 三亚日冷空调技术专业公司 无 485.35 1.95 未流通 无 海南百勤投资顾问有限公司 无 287.17 1.15 未流通 无 李 杰 无 165.21 0.66 已流通 无 - 9 -中国人民保险公司海南分公司 无 163.35 0.66 未流通 无 海南珠江控股股份有限公司 无 163.35 0.66 未流通 无 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量（股）种类（A、B、H 股或其他） 李杰 1652100 A 类 罗宏 1514904 A 类 李斌 1375800 A 类 蔡慰 1008300 A 类 张永芝 1000000 A 类 柯瑞芬 7974
