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1、Macro 泓域咨询丨投资分析立项咨询可行性研究1 / 36絮用纤维制品项目立项申请报告絮用纤维制品项目立项申请报告目录第一章项目概要 .1第二章絮用纤维制品项目背景及可行性 .9第三章项目选址用地规划及土建工程 .10第四章总图布置方案 .12第五章产品规划方案和建设内容及规模 .13第六章环境保护 .14第七章能源消费及节能分析 .17第八章项目建设期及实施进度计划 .20第九章投资估算与资金筹措及资金运用 .21第十章项目融资方案 .26第十一章经济效益分析 .28第十二章项目盈利能力分析 .30第十三章社会效益评价 .32第十四章综合评价及投资建议 .33Macro 泓域咨询丨投资分析
2、立项咨询可行性研究2 / 36第一章第一章项目概要项目概要一、项目名称及建设性质（一）项目名称絮用纤维制品生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事絮用纤维制品项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析“中国制造 2025”将助力中国加强制造业创新，促进产业转型升级，成为“高科技天堂”美国福布斯杂志、西班牙世界报等海外媒体日前这样评价中国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。投资规模加速攀升。战略性新兴产业利润丰厚，发展前景很好，因此战略性新兴产业上市公司固定资产投资也保持了快速增长态势，2015年第一季度末，战略性新兴产业上市公
3、司固定资产净值达 9730 亿元，较上年同期增长 20.6%，增速明显高于上市公司总体 10.7%的增长水平。2011 年以来，固定资产净值逐年攀升，平均增长率达到 20.9%。Macro 泓域咨询丨投资分析立项咨询可行性研究3 / 36四、项目建设选址“絮用纤维制品投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 50666.92 平方米（折合约76.00 亩），净用地面积 50106.92 平方米（红线范围折合约 75.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。南宁，简称“
4、邕”，别称绿城、邕城，是广西壮族自治区首府，北部湾城市群核心城市、中国面向东盟十国国际大通道、内陆开放型经济高带、西南出海综合交通枢纽城市，中国东盟博览会暨中国东盟商务与投资峰会的永久举办地，国家“一带一路”海上丝绸之路有机衔接的重要门户城市，也是南部战区陆军机关驻地。南宁建制于东晋大兴元年（公元 318 年），至今已有 1690 多年历史。南宁是一座历史悠久的边陲古城，同时也是一个以壮族为主的多民族和睦相处的现代化城市。得天独厚的自然条件，使得南宁满城皆绿，四季常青，有“绿城”的美誉。全市下辖 7 区、5 县，面积 2.21 万平方公里，常住人口 755.5 万人，是华南及北部湾唯一的特大城
5、市。南宁地处亚热带、北回归线以南，中国华南、西南和东南亚经济圈的结合部，位于广西的西南部，是连接东南沿海与西南内陆的重要枢纽，也是西部唯一的沿海省会城市，拥有沿海城市待遇和税收等多项优惠待遇。2017 年 1 月 20 日，国务院发布北部湾Macro 泓域咨询丨投资分析立项咨询可行性研究4 / 36城市群发展规划，将南宁定位为面向东盟的核心城市，支持建成特大城市和边境国际城市；南宁获得 2018 年第 12 届中国国际园林花卉博览会举办权、2019 年苏迪曼杯举办权。并继续保留全国文明城市荣誉称号。2017 年全市实现地区生产总值 4118.83 亿元，按可比价格计算，比上年增长 8%。其中，
6、第一产业增加值 404.18 亿元，增长 4.1%；第二产业增加值 1599.50 亿元，增长 8.6%，其中，工业增加值 1189.89 亿元，增长9.5%；第三产业增加值 2115.15 亿元，增长 8.4%。五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积50666.92 平方米（折合约 76.00 亩），其中：代征公共用地面积 560.00 平方米，净用地面积 50106.92 平方米（红线范围折合约 75.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 35731.25 平方米；项目规划总建筑面积51164.18 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00
7、平方米，计容建筑面积51164.18 平方米；绿化面积 3437.33 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 9537.51 平方米；土地综合利用面积 50106.92 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照絮用纤维制品行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合絮用纤维制品制造经营的规划建设需要。Macro 泓域咨询丨投资分析立项咨询可行性研究5 / 363、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：絮用纤维制品行业；根据谨慎测算，
8、本期工程项目固定资产投资强度 3267.38 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展絮用纤维制品的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。中国制造 2025把全面推行绿色制造作为实现制造强国战略目标的重要内容，要求加大先进节能环
9、保技术、工艺和装备的研发力度，加快制造业绿色改造升级，努力构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系。铸造、锻压、热处理、焊接、表面工程和切削等基础制造工艺量大面广、通用性强，是汽车、电力装备、石化装备、造船、钢铁、纺织、机床制造等产业发展的基础制造核心技术，通过采用无毒无害或低毒低Macro 泓域咨询丨投资分析立项咨询可行性研究6 / 36害的原辅料、清洁能源以及高效节能的先进制造工艺与设备，可带动整个制造业的技术改进、产品和产业结构优化，从而提升工业发展的质量和效益。可以说，基础制造工艺的绿色化、精益化水平直接决定着工业绿色发展基础能力的高低。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确
10、定为 12 个月。2、“絮用纤维制品投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 20693.89 万元，其中：固定资产投资 16371.75 万元，占项目总投资的 79.11 %；流动资金 4322.14 万元，占项目总投资的 20.89 %。2、在固定资产投资中，建设投资 16321.18 万元，占项目总投资的78.
11、87 %；建设期固定资产借款利息 50.57 万元，占项目总投资的 0.24 %。3、本期工程项目建设投资 16321.18 万元，其中：工程建设费用Macro 泓域咨询丨投资分析立项咨询可行性研究7 / 3614774.36 万元，占项目总投资的 71.39 %，包括：建筑工程投资 5482.32 万元，占项目总投资的 26.49 %；设备购置费 9023.41 万元，占项目总投资的 43.60 %；安装工程费 268.63 万元，占项目总投资的 1.30 %。工程建设其他费用 1305.62 万元，占项目总投资的 6.31 %（其中：土地使用权费 912.00 万元，占项目总投资的 4.4
12、1 %）；预备费 241.20 万元，占项目总投资的 1.17 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=16321.18 +50.57 +4322.14 =20693.89 （万元）。十、资金筹措方案1、项目总投资 20693.89 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）14757.14 万元，占项目总投资的 71.31 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 3644.70 万元，占项目总投资的 17.61 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款1644.70 万元，占项目总投资的 7.95 %；本
13、期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 9.66 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 2292.05 万元，占项目总投Macro 泓域咨询丨投资分析立项咨询可行性研究8 / 36资的 11.08 %（其中：申请国家专项资金 1309.74 万元，占项目总投资的6.33 %；其他融资 982.31 万元，占项目总投资的 4.75 %）。十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 36017.85 万元，总成本费用 30097.40 万元，税金及附加 197.83 万元，年利税总额 7598.13 万元，其中：年利润总额 5722.62 万元，税后净利润 4291
