本钢板材股份有限公司

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1、 本钢板材股份有限公司本钢板材股份有限公司 BENGANG STEEL PLATES CO.,LTD. 2005年年度报告年年度报告 （按中国会计准则编制）（按中国会计准则编制） 二二 OO六年三月九日 六年三月九日 重 要 提 示重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、 监事、 高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 北京天华会计师事务所和香港何锡麟会计师行为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长、

2、 总经理李墨华先生和主管会计工作副总经理兼计财部经理张国华先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 本报告分别以中、英文编制，在对中英文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。 目 录目 录 一、公司基本情况简介 3 二、会计数据和业务数据摘要 4 三、股本变动及股东情况 6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 9 五、公司治理结构 12 六、股东大会情况简介 13 七、董事会报告 13 八、监事会报告 24 九、重要事项 25 十、财务报告 33 十一、备查文件 33 公司基本情况简介公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：本钢板材股份有限公司 公司法定英文名称：BENGANG

3、STEEL PLATES CO.,LTD. 公司法定英文名称缩写：BSP 2、公司法定代表人: 李墨华 3、公司董事会秘书：梁广德 公司证券事务代表：卢晓勇 联系地址：辽宁省本溪市平山区人民路16号 电话：04147828360 7828010 传真：04147824158 7827004 电子信箱： 4、公司注册地址：辽宁省本溪市平山区钢铁路18号 公司办公地址：辽宁省本溪市平山区人民路16号 邮政编码：117000 电子信箱： 5、 公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报 、证券时报 、香港商报 。 登载年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： http：/ 公司年度报告备置地点：辽宁省本

4、溪市平山区人民路16号公司证券部 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 （1）股股票简称：本钢板 股票代码：200761 （2）股股票简称：本钢板材 股票代码：000761 7、其他有关资料 公司变更注册登记日期：1999年4月28日 公司变更注册地点：辽宁省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：2100001049024 税务登记号码：210502242690243 公司聘请的会计师事务所：北京天华会计师事务所 北京复兴门外大街中化大厦17层 香港何锡麟会计师行 香港皇后大道西2-12号联发商业中心304室 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要 1、利润总额及构成 单位：

5、人民币元 项 目 指标数 利润总额 908,992,696.43 净利润 632,216,696.89 扣除非经常损益后的净利润 633,549,159.60 主营业务利润 1,140,948,333.85 其他业务利润 26,575,901.52 营业利润 910,981,446.75 营业外收支净额 -1,988,750.32 经营活动产生的现金流量净额 1,387,889,891.36 现金及现金等价物净增加额 493,299,818.77 注：扣除的非经常性损失（收益）包括 处置固定资产产生的损益 -1,556,469.27 扣除减值准备后的其他营业外支出 -432,281.05 计提

6、的减值准备转回 - 上述所得税影响 656,287.61 合计 -1,332,462.71 2、公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：元） 项 目 2005年 2004年 2003年 主营业务收入 20,182,457,821.88 17,349,451,469.80 11,210,196,468.06 净利润 632,216,696.89 732,062,544.19 524,724,466.62 总资产 7,674,992,160.18 7,865,787,938.50 7,118,649,316.30 股东权益 （不含少数 股东权益） 5,308,918,458.11 4,902,71

7、1,055.39 4,397,270,824.40 每股收益（摊薄） 0.557 0.644 0.462 每股净资产 4.6733 4.3158 3.8708 调整后的每股净资 产 4.6716 4.3125 3.8674 每股经营活动产生 的现金流量净额 1.22 1.73 0.83 扣除非经常性损益0.56 0.65 0.46 的每股收益 净资产收益率（摊 薄） 11.91% 14.93% 11.93% 扣除非经常性损益 的净资产收益率 （摊 薄） 11.93% 14.95% 11.86% 3、利润表附表 2005年 2004年 净资产收益率（%） 每股收益（元） 净资产收益率（%） 每股

8、收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均 全面摊薄 加权平均主营业务利润 21.49% 22.34% 1.0044 1.0044 24.69%25.41% 1.0654 1.0654 营业利润 17.16% 17.84% 0.8019 0.8019 19.28%19.84% 0.8319 0.8319 净利润 11.91% 12.38% 0.5565 0.5565 14.93%15.37% 0.6444 0.6444 扣除非经常性 损益后的利润 11.93% 12.41% 0.5577 0.5577 14.95%15.39% 0.6452 0.6452 4、股东权

9、益变动情况 单位：人民币元 单位：人民币元 项 目 股本 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金未分配利润 股东权益合计 期初数 1,136,000,000.00 1,399,196,338.21 491,684,133.80 163,894,710.93 1,875,830,583.38 4,902,711,055.39 本年增加 1,190,705.83 94,832,504.53 31,610,834.84 632,216,696.89 728,239,907.25 本年减少 322,032,504.53 322,032,504.53 期末数 1,136,000,000.00 1,400,

10、387,044.04 586,516,638.33 195,505,545.77 2,186,014,775.74 5,308,918,458.11 变动原因： 1、资本公积增加，为本年度债务重组实现的收益。 2、盈余公积增加，系按本年度实现净利润的10%、5%提取法定盈余公积金、法定公益金所致。 3、未分配利润增加632,216,696.89元，系本年度实现的净利润所致。减少322,032,504.53元，系本年提取的盈余 5、按中国会计准则及制度和国际财务报告准则编制的会计报表之差异、按中国会计准则及制度和国际财务报告准则编制的会计报表之差异 就中国会计准则及制度和国际财务报告准则的重大差

11、异对净利润的影响分析如下 - 20052004 20052004 人民币千元人民币千元 人民币千元人民币千元 按中国会计准则及制度编制的会计报表 的净利润 632,216732,062 调整 - 固定资产评估增值计提之折旧 (42,486)(2,532) - 重估的楼宇、厂房及设备报废 (3,598)(29,683) - 递延税项 3,894- - 债务重组收益 1,191578 (40,999)(31,637) 按国际财务报告准则编制的会计报表的 净利润 591,217700,425 . 就中国会计准则及制度和国际财务报告准则的重大差异对股东权益的影响分析如 下： 20052004 2005

12、2004 人民币千元人民币千元人民币千元人民币千元 按中国会计准则及制度编制的会计报表 的股东权益 5,308,9184,902,711 调整 - 固定资产评估增值 321,764321,764 - 固定资产评估增值计提之折旧 (132,380)(89,894) - 重估的楼宇、厂房及设备报废 (33,281)(29,683) - 递延税项 18,60714,713 174,710216,900 按国际财务报告准则编制的会计报表的 股东权益 5,483,6285,119,611 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况 （一）公司股本变动情况 1、公司股份变动情况表 （截止2005年12月

13、31日 单位: 股） 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、 未上市 流通股份 616,020,000 54.23%0616,020,000 54.23%1、发起人616,000,000 54.23%0616,000,000 54.23%股份 其中： 国家持有 股份 616,000,000 54.23%0616,000,000 54.23%境内法 人持有股 份 0 0.0000 0.00%境外法 人持有股 份 0 0.00%00 0.00%其他 0 0.00%00 0.00%2、募集法 人股份 0 0.00%00 0.00%3、内部职 工股 20,00

14、0 0.00%020,000 0.00%4、优先股 或其他 0 0.00%00 0.00%二、 已上市 流通股份 519,980,000 45.77%0519,980,000 45.77%1、人民币 普通股 119,980,000 10.56%0119,980,000 10.56%2、境内上 市的外资 股 400,000,000 35.21%0400,000,000 35.21%3、境外上 市的外资 股 0 0.00%00 0.00%4、其他 0 0.00%00 0.00%三、 股份总 数 1,136,000,000 100.00%01,136,000,000 100.00%2、股票发行与上市

15、情况 （1）报告期末为止的前三年历次股票发行情况 报告期末为止的前三年公司发行了一次股票。1997年6月10日至12日，在深圳证券交易所发行境内上市外资股（B股）40000万股，发行价2.38元（港币） ，上市日期为1997年7月8日，获准上市流通数量为40000万股。1997年11月3日，在深圳证券交易所发行境内上市人民币普通股（A股）12000万股，发行价5.40元，上市日期为1998年1月15日，获准上市流通数量为10800万股。 向社会公开发行人民币普通股12000万股中的1200万股为公司职工股，发行日期为1997年11月3日， 发行价格为5.40元， 1998年7月16日公司职工股上市流通。本年获准上市数量为1197万股，尚有3万股高级管理人员持有的股份冻结。 （2）报告期内，公司无股份总数及结构的变动情况。 （二）股东情况 1、报告期末股东总数为82297户。 2、前10名股东持股情况 （截止2005年12月31日） 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 本溪钢铁（集团）有 限责任公司 国有股东 54.23%616,000,000 DEUTSCHE BANK AG LONDON 外资股东 0.