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1、泓域咨询丨聚乙烯项目投资分析及实施方案咨询 金锄头文库1聚乙烯项目投资分析及实施方案聚乙烯项目投资分析及实施方案第一章第一章 聚乙烯项目绪论聚乙烯项目绪论一、项目提出的理由我国聚乙烯行业通过近几年不断发展，截至 2011 年装置年产能达到 1082 万吨。在十二五期间仍有抚顺石化、武汉乙烯、四川炼化、大庆石化等装置投产，到十二五末期，聚乙烯产能将达到 1667 万吨。从 2011 年的数据来看，聚乙烯国产量在 1015.2 万吨，表观需求量在1727.27 万吨，从中可看出国内聚乙烯仍存在 700 多万吨的缺口不得不依托进口。因此，进口产品凭借其相对较高的性能和成本优势占据了我国聚乙烯市场的重
2、要比例。但是随着国内产能的扩大和十二五期间烯烃原料的多元化，我国聚乙烯的自给率将大幅提高，对外依存度将逐渐降低。需求方面，作为聚乙烯主要消费领域的塑料薄膜，由于其多应用于终端消费及运输环节，其需求的增长与国内整体经济形势的发展关系较大，基本维持着略高于国内 GDP 的增长，其增长势头稳定，存在需求刚性。从软包装薄膜产量统计来看，自 2006 年起平均以 13%的速率递增，也印证了塑料薄膜的稳速增长。聚乙烯的另一泓域咨询丨聚乙烯项目投资分析及实施方案咨询 金锄头文库2个重要的消费领域是塑料管材，它的产量也随着我国城镇化步伐加快、市政管道建设项目增加的实施不断增加。未来几年，城镇供排水、燃气管道，
3、以及城市地下电力、通讯护套管道等市政用塑料管道仍将成为近几年的发展重点。二、聚乙烯项目名称及承办企业（一）项目名称聚乙烯项目（二）项目建设性质本期工程项目属于制造业新建项目，主要从事聚乙烯项目投资运营。聚乙烯（polyethylene ，简称 PE）是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上，也包括乙烯与少量 -烯烃的共聚物。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100-70C），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。（三）项目建设规模该项目计划选址于衡水某某工业园。项目计划占地 18666.76
4、 平方米（28.00 亩）。三、聚乙烯项目投资方案及预期经济效益（一）项目投资规模及资金构成泓域咨询丨聚乙烯项目投资分析及实施方案咨询 金锄头文库31、根据谨慎财务测算，项目总投资 10332.06 万元，其中：固定资产投资 7654.51 万元，占项目总投资的 74.09 %；流动资金 2677.55 万元，占项目总投资的 25.91 %；在固定资产投资中，建设投资7589.16 万元，占项目总投资的 73.45 %。建设期固定资产借款利息65.35 万元，占项目总投资的 0.63 %。2、本期工程项目建设投资 7589.16 万元，其中：工程建设费用7083.78 万元，占项目总投资的 6
5、8.56 %，包括：建筑工程投资3134.88 万元，占项目总投资的 30.34 %；设备购置费 3833.89 万元，占项目总投资的 37.11 %；安装工程费 115.01 万元，占项目总投资的1.11 %。工程建设其他费用 393.22 万元，占项目总投资的 3.81 %（其中：土地使用权费 235.48 万元，占项目总投资的 2.28 %）；预备费 112.16 万元，占项目总投资的 1.09 %。（二）资金筹措方案1、项目总投资 10332.06 万元，根据资金筹措方案，xxx 有限公司计划自筹资金（资本金）6332.01 万元，占项目总投资的 61.29 %。2、根据谨慎财务测算，
6、本期工程项目申请银行借款总额 2928.41 万元，占项目总投资的 28.34 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款 2125.13 万元，占项目总投资的 20.57 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 803.27 万元，占项目总投资的 7.77 泓域咨询丨聚乙烯项目投资分析及实施方案咨询 金锄头文库4%。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 1071.64 万元，占项目总投资的 10.37 %（其中：申请国家专项资金 612.37 万元，占项目总投资的 5.93 %；其他融资 459.27 万元，占项目总投资的 4.45 %）。（三）项目达纲年预期经济效益规划目标1、项目
7、达纲年预期营业收入（SP）：25259.88 万元（含税）。2、年总成本费用（TC）：16516.35 万元。3、税金及附加：193.29 万元。4、达纲年利税总额：10567.24 万元。5、项目达纲年利润总额（PFO）：8550.24 万元。6、项目达纲年净利润（NP）：6412.68 万元。7、项目达纲年纳税总额：4154.56 万元。8、达纲年投资利润率：82.75 %。9、达纲年投资利税率：102.28 %。10、达纲年投资回报率：62.07 %。11、达纲年总投资收益率：84.12 %。12、达纲年资本金净利润率：135.03 %。13、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：3.51
8、 年（含建设期12 个月）。14、全部投资财务内部收益率：26.18 %（达纲年）。泓域咨询丨聚乙烯项目投资分析及实施方案咨询 金锄头文库515、固定资产投资回收期：2.60 年（含建设期 12 个月）。16、项目经营盈亏平衡点（BEP）：30.81 %（达纲年）。四、项目评价1、实干成就实力，趋势扩大优势。随着众多大项目、大企业的落户，台州制造业将提前走出困境，台州的产业前景非常美好。只要我们立足制造业这个转型升级的主战场，继续这样不遗余力地开拓进取，搭上第四次工业革命的“快车”，未来十年我市将基本形成有利于创业创新的制造业产业生态，制造业结构也更趋合理，制造业自主创新、质量效益、融合发展和
9、绿色发展的水平将进一步提升，在全球产业分工和价值链中的地位也将进一步提升。正如企业家邱继宝所说，“先进制造业给台州一个机会，台州将还世界一个奇迹”。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率 82.75 %，投资利税率 102.28 %，全部投资回报率 62.07 %，项目全部投资所得税后财务内部收益率 26.18 %，达纲年财务净现值 23759.12 万元，总投资收益率 84.12 %，资本金净利润率 135.03 %，全部投资回收期3.51 年（含建设期 12 个月），固定资产投资回收期 2.60 年（含建设期 12 个月），项目盈亏平衡点 30.81 %，因此，本期工程项目经营
10、非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。泓域咨询丨聚乙烯项目投资分析及实施方案咨询 金锄头文库6第二章第二章 建设背景及行业分析建设背景及行业分析一、聚乙烯项目建设背景分析1、大力培育发展战略性新兴产业是国务院作出的重大战略部署，也是我国经济发展方式转变和产业结构调整的必然选择。国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定（简称决定）发布一年多以来，在社会各界的共同努力下，战略性新兴产业发展工作取得初步成效。为了促进战略性新兴产业的健康发展，我认为，关键是要正确处理好当前的 5 个关系。2、科技创新是实现产业发展的不竭动力。强调：“当前，从全球范围看，科学技术越来越成为推动经济社会发
11、展的主要力量，创新驱动是大势所趋。新一轮科技革命和产业变革正在孕育兴起，一些重要科学问题和关键核心技术已经呈现出革命性突破的先兆。”推动科技与产业的深度融合，是实现中国经济平稳健康发展的必然选择。3、“十三五”期间，以加快推动工业由一般加工向高端制造转变，由粗放型增长向集约集聚集群发展转变为总目标，全力打造先进制造业特色产业集聚区。到 2020 年，全市规模以上工业实现增加值670 亿元，年均增长 8%以上。规模经济实施“千百十”工程目标：“千”即培植和发展 2 个千亿元级产业和开发区-即到十三五末，衡泓域咨询丨聚乙烯项目投资分析及实施方案咨询 金锄头文库7水工业新区和功能材料产业均达到千亿元
12、级；“百”即培植和发展 5个营业收入超百亿的企业，到十三五末，养元、海伟、老白干、春风等企业销售收入均达到百亿，成为百亿级企业；“十”即培植和发展10 个销售收入过百亿的省级新型工业化产业示范基地。即到十三五末，将衡水工业新区的消费品、安平丝网、枣强复合材料、冀州采暖铸造等基地培育成为省级新型工业化产业示范基地。以环境友好型和生态友好型产业为主攻方向，经济发展方式转变成效明显。工业主导产业和特色优势产业进一步发展壮大，战略性新兴产业对经济增长的贡献度明显提高，形成特色鲜明、优势明显、效益突出的支柱产业，现代产业体系初步建成。六大产业规模以上工业企业达到 1000 家，实现增加值占全市规上企业的
13、 75%以上；战略性新兴产业占规模以上工业增加值比重达到 20%以上。研发投入比进一步提高，企业为主体的创新体系基本形成，科技成果转化水平显著提升，创新驱动成为经济增长的重要力量。研究与试验发展经费支出占生产总值比重提高到2.1%，专利申请量年均增长 13%左右，科技进步对经济发展的贡献率明显提升。全市主板上市企业达到 3 家以上。“互联网+”取得明显进展，智能生产、智能产品比重有较大提升。推动“互联网+产业”，“互联网+公共服务建设”。关键工序制造装备数控化率达到 52%以上，智能工厂（车间）达到 100 个。大力推进节能环保项目建设，污染治理和生态修复实现重大突破，绿色循环低碳发展模式初步
14、建立，泓域咨询丨聚乙烯项目投资分析及实施方案咨询 金锄头文库8可持续发展水平进一步提升。规模以上工业万元增加值能耗比 2015年下降 18%，单位工业增加值用水量比 2015 年下降 22%，固体废弃物综合利用率达到 73%。二、项目可行性分析制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下，数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态，全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点，我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看，我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力，但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家，离制造
15、强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法，着眼解决深层次矛盾和问题，深化供给侧结构性改革，淘汰落后产能，加快创新驱动，优化升级传统产业，培育壮大战略性新兴产业，发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式，促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。聚乙烯制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，本期工程项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，本期工程项目符合国家及地方相关行业的准入规定。三、产业发展分析党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的泓域咨询丨聚乙烯项目投资分析及实施方案咨询 金锄头文库9基本特征，提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战
16、略机遇期。深入理解这一判断，准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，是全面理解、认真落实五中全会精神的基础，对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势，确保 2020 年实现全面建成小康社会宏伟目标，具有重要意义。第三章第三章 聚乙烯项目选址科学性分析聚乙烯项目选址科学性分析一、项目用地总体要求1、“聚乙烯项目”均按照 xxx 建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照 xxx 建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。2、建设项目平面布置符合聚乙烯行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。3、根据测算，本期工程项目固定资产投资强度 4205.77 万元/公顷，完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24 号）中规定的聚乙烯行业固定资产投资强度1259.00 万元/公顷的规定；同时，满足 xxx
