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1、Macro 泓域丨规划设计投资分析1 / 35面巾项目立项申请报告面巾项目立项申请报告目录第一章项目概要 .1第二章面巾项目背景及可行性 .9第三章项目选址用地规划及土建工程 .10第四章总图布置方案 .12第五章产品规划方案和建设内容及规模 .13第六章环境保护 .14第七章能源消费及节能分析 .17第八章项目建设期及实施进度计划 .20第九章投资估算与资金筹措及资金运用 .21第十章项目融资方案 .26第十一章经济效益分析 .28第十二章项目盈利能力分析 .29第十三章社会效益评价 .32第十四章综合评价及投资建议 .33Macro 泓域丨规划设计投资分析2 / 35第一章第一章项目概要项
2、目概要一、项目名称及建设性质（一）项目名称面巾生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事面巾项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析2015 年 5 月，国务院正式印发中国制造 2025。作为未来 10 年引领制造强国建设的行动指南和未来 30 年实现制造强国目标的纲领性文件，中国制造 2025全面开启了“中国制造”到“中国创造”“中国智造”的转型升级之路。2016 年以来，中国加快推进“三大战略”从蓝图向现实转化。一是推进一带一路建设，一批交通、能源、通信等产能合作和重大标志性工程落定。二是新增长带、增长极支撑作用显现，京津冀
3、协同发展重大项目加快实施，北京城市副中心加快规划建设，长江经济带生态保护，通用航空、城市轻轨等新兴综合交通建设进一步加强。三是新产业、新业Macro 泓域丨规划设计投资分析3 / 35态、新模式等新经济形态快速发展，如基于互联网、大数据、物联网和生物技术的应用创新快速拓展，制造业企业数字化车间、智能工厂改造提速。四、项目建设选址“面巾投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 120000.60 平方米（折合约 180.00 亩），净用地面积 119440.60 平方米（红线范围折合约 179.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、
4、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。樟树市，江西省宜春市下辖县级市，江西省计划单列城市，江西省第一个全国百强县级市。樟树市位于江西省赣中地区，地处赣江中游，鄱阳湖平原南缘，东经 1150633至 1154223，北纬 274907至 280915。市区位于横穿江西的浙赣铁路和纵贯江西的赣江交叉点上，市域东邻丰城、南接新干、西毗新余、北连高安。全境东西长 50 公里，南北宽 31 公里，总面积 1291 平方公里。2012 年人口63 万，通用赣语。樟树名称的来历缘于远古“聂友射鹿“的传奇故事，故此又有“鹿江“之说。樟树市历史上为清江县，1988 年撤县设立县级樟树
5、市。樟树镇江西四大古镇之一。以其特有的药材生产、加工、炮制和经营闻名于世，是中国著名的南国药都。2016 年 12 月，被列为第三批Macro 泓域丨规划设计投资分析4 / 35国家新型城镇化综合试点地区。2016 年全年共实现地区生产总值 333.59亿元，按可比价计算，比去年增长 8.8%，高于全国 2.1 个百分点，但分别低于全省、全宜春市 0.2、0.2 个百分点。其中，第一产业增加值 32.67亿元，增长 4.6%；第二产业增加值 190.45 亿元，增长 8.5%；第三产业增加值 110.47 亿元，增长 10.5%。三次产业结构更加优化，由上年的10:57.3:32.7 调整为
6、9.8:57.1:33.1。在 GDP 增速中，第一产业拉动 0.46 个百分点，贡献率为 5.2%；第二产业拉动 4.89 个百分点，贡献率为55.6%；第三产业拉动 3.45 个百分点，贡献率为 39.2%。人均生产总值59424 元，增长 7.2%，按年均汇率（1 美元=6.6423 元人民币）折算为8946 美元。非公有制经济增加值 187.01 亿元，增长 9.4%，占 GDP 比重为 56.1%。五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积120000.60 平方米（折合约 180.00 亩），其中：代征公共用地面积560.00 平方米，净用地
7、面积 119440.60 平方米（红线范围折合约 179.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 85173.07 平方米；项目规划总建筑面积 121960.77 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积 121960.77 平方米；绿化面积 8193.63 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 22756.14 平方米；土地综合利用面积Macro 泓域丨规划设计投资分析5 / 35119440.60 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照面巾行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合面巾制造经营的规划建设需
8、要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：面巾行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度3158.73 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展面巾的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环
9、水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。“十三五”期间，在资源能源与环境的约束下，物耗大、污染物重的基础制造工艺将不断被淘汰。对于切削、热处理、涂镀等污染严重的Macro 泓域丨规划设计投资分析6 / 35行业，采用绿色清洁生产工艺将是主要发展趋势。例如传统切削加工过程中大量使用切削液，污染严重，而干式切削和准干式切削一般使用强冷风或其他介质或少量切削液冷却切削点，可大幅减少切削液污染。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“面巾投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用
10、地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 50404.45 万元，其中：固定资产投资 37727.88 万元，占项目总投资的 74.85 %；流动资金 12676.57 万元，占项目总投资的 25.15 %。2、在固定资产投资中，建设投资 37589.93 万元，占项目总投资的74.58 %；建设期固定资产借款利息 137.95 万元，占项目总投资的 0.27 %。3、本期工程项目建设投资 37589.93 万元
11、，其中：工程建设费用33950.60 万元，占项目总投资的 67.36 %，包括：建筑工程投资Macro 泓域丨规划设计投资分析7 / 3514953.43 万元，占项目总投资的 29.67 %；设备购置费 18453.91 万元，占项目总投资的 36.61 %；安装工程费 543.26 万元，占项目总投资的1.08 %。工程建设其他费用 3083.81 万元，占项目总投资的 6.12 %（其中：土地使用权费 2160.00 万元，占项目总投资的 4.29 %）；预备费555.52 万元，占项目总投资的 1.10 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，
12、项目总投资=37589.93 +137.95 +12676.57 =50404.45 （万元）。十、资金筹措方案1、项目总投资 50404.45 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）38636.52 万元，占项目总投资的 76.65 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 6486.03 万元，占项目总投资的 12.87 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款4486.03 万元，占项目总投资的 8.90 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 3.97 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。3、本
13、期工程项目采取其他方式筹措资金 5281.90 万元，占项目总投资的 10.48 %（其中：申请国家专项资金 3018.23 万元，占项目总投资的Macro 泓域丨规划设计投资分析8 / 355.99 %；其他融资 2263.67 万元，占项目总投资的 4.49 %）。十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 90546.91 万元，总成本费用 75189.88 万元，税金及附加 493.89 万元，年利税总额 19579.30 万元，其中：年利润总额 14863.14 万元，税后净利润11147.35 万元，纳税总额 8431.95 万元，其中：增值税 4222.27 万元，税金及附加 493.89 万元，年
