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1、泓域咨询丨焦炉煤气项目投资分析及实施方案咨询 金锄头文库1焦炉煤气项目投资分析及实施方案焦炉煤气项目投资分析及实施方案第一章第一章 焦炉煤气项目绪论焦炉煤气项目绪论一、项目提出的理由我国是世界焦炭产量最大的国家，2010 年焦炭产量为 3.8 亿 t，约占世界焦炭总产量的 60%，产生的焦炉煤气量巨大，如何高效、合理地利用是关系环保、资源综合利用、节能减排的重大课题。以 2010 年中国焦炭产量为例进行估算，2010 年中国焦化产业生产伴生的焦炉煤气，除了其中的 40%45%用于保证焦化炉炉温外，共富余焦炉煤气 850 亿 m3，超过西气东输工程的热值总量，剩余焦炉煤气的高效利用是困扰焦化企业
2、多年的问题。机焦企业向外输送的焦炉煤气经过进一步净化处理之后有多种利用方式。按照用途分类，可以分为以下四种：工业与民用燃料、化工原料、还原剂直接还原炼铁、制氢。二、焦炉煤气项目名称及承办企业（一）项目名称焦炉煤气项目泓域咨询丨焦炉煤气项目投资分析及实施方案咨询 金锄头文库2（二）项目建设性质本期工程项目属于制造业新建项目，主要从事焦炉煤气项目投资运营。焦炉煤气，又称焦炉气，英文名为 Coke Oven Gas(COG)，由于可燃成分多，属于高热值煤气，粗煤气或荒煤气。是指用几种烟煤配制成炼焦用煤，在炼焦炉中经过高温干馏后，在产出焦炭和焦油产品的同时所产生的一种可燃性气体，是炼焦工业的副产品。焦
3、炉气是混合物，其产率和组成因炼焦用煤质量和焦化过程条件不同而有所差别，一般每吨干煤可生产焦炉气 300350m3（标准状态）。其主要成分为氢气（55%60%）和甲烷（23%27%），另外还含有少量的一氧化碳（5%8%）、C2 以上不饱和烃（2%4%）、二氧化碳（1.5%3%)、氧气(0.3%0.8%)、氮气(3%7%)。其中氢气、甲烷、一氧化碳、C2以上不饱和烃为可燃组分，二氧化碳、氮气、氧气为不可燃组分。（三）项目建设规模该项目计划选址于盘锦某某工业园。项目计划占地 44000.22 平方米（66.00 亩）。三、焦炉煤气项目投资方案及预期经济效益（一）项目投资规模及资金构成1、根据谨慎财务
4、测算，项目总投资 19947.71 万元，其中：固定资产投资 15902.19 万元，占项目总投资的 79.72 %；流动资金泓域咨询丨焦炉煤气项目投资分析及实施方案咨询 金锄头文库34045.52 万元，占项目总投资的 20.28 %；在固定资产投资中，建设投资 15767.25 万元，占项目总投资的 79.04 %。建设期固定资产借款利息 134.94 万元，占项目总投资的 0.68 %。2、本期工程项目建设投资 15767.25 万元，其中：工程建设费用14627.51 万元，占项目总投资的 73.33 %，包括：建筑工程投资7389.36 万元，占项目总投资的 37.04 %；设备购置
5、费 7027.34 万元，占项目总投资的 35.23 %；安装工程费 210.81 万元，占项目总投资的1.06 %。工程建设其他费用 906.73 万元，占项目总投资的 4.55 %（其中：土地使用权费 555.06 万元，占项目总投资的 2.78 %）；预备费 233.01 万元，占项目总投资的 1.17 %。（二）资金筹措方案1、项目总投资 19947.71 万元，根据资金筹措方案，xxx 有限公司计划自筹资金（资本金）12119.47 万元，占项目总投资的 60.76 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 5601.93 万元，占项目总投资的 28.08 %，其中：项
6、目建设期申请银行固定资产借款 4388.25 万元，占项目总投资的 22.00 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 1213.66 万元，占项目总投资的 6.08 %。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 2226.31 万元，占项目泓域咨询丨焦炉煤气项目投资分析及实施方案咨询 金锄头文库4总投资的 11.16 %（其中：申请国家专项资金 1272.18 万元，占项目总投资的 6.38 %；其他融资 954.13 万元，占项目总投资的 4.78 %）。（三）项目达纲年预期经济效益规划目标1、项目达纲年预期营业收入（SP）：38165.26 万元（含税）。2、年总成本费用（TC）：
7、25310.33 万元。3、税金及附加：301.04 万元。4、达纲年利税总额：15607.92 万元。5、项目达纲年利润总额（PFO）：12553.89 万元。6、项目达纲年净利润（NP）：9415.42 万元。7、项目达纲年纳税总额：6192.50 万元。8、达纲年投资利润率：62.93 %。9、达纲年投资利税率：78.24 %。10、达纲年投资回报率：47.20 %。11、达纲年总投资收益率：64.27 %。12、达纲年资本金净利润率：103.58 %。13、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：3.92 年（含建设期12 个月）。14、全部投资财务内部收益率：26.18 %（达纲年）。1
8、5、固定资产投资回收期：3.13 年（含建设期 12 个月）。泓域咨询丨焦炉煤气项目投资分析及实施方案咨询 金锄头文库516、项目经营盈亏平衡点（BEP）：32.67 %（达纲年）。四、项目评价1、针对当前经济下行压力加大的态势，围绕国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色发展、高端装备创新等 5 项重大工程，抓紧启动一批需求迫切、前期基础条件好、既利当前又促长远的重点项目，加快形成有效投资，创造新的消费热点，促进产品和技术升级，支持重大装备“走出去”和优势产能国际合作，推动实现“调速不减势、量增质更优”。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率 62.93 %，投资利税率
9、78.24 %，全部投资回报率 47.20 %，项目全部投资所得税后财务内部收益率 26.18 %，达纲年财务净现值 31748.75 万元，总投资收益率 64.27 %，资本金净利润率 103.58 %，全部投资回收期3.92 年（含建设期 12 个月），固定资产投资回收期 3.13 年（含建设期 12 个月），项目盈亏平衡点 32.67 %，因此，本期工程项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。第二章第二章 建设背景及行业分析建设背景及行业分析一、焦炉煤气项目建设背景分析1、深化重点领域改革。落实中共中央国务院关于深化体制机泓域咨询丨焦炉煤气项目投资分析及实施方案咨询 金
10、锄头文库6制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见，推进全面创新改革试验区、张家口新能源综合应用试点等工作，使新兴产业集聚区成为突破体制机制障碍的先行军。建立便捷高效的新药和医疗器械审批监管方式。加快低空空域开放试点，解决新能源领域弃风弃光问题，改进互联网、金融、环保、文化、教育等领域的监管，实行更开放更合理的准入政策。加快制定出台信用体系、众筹等领域相关法规和制度。2、加快形成工业化和信息化的良性互动机制，大力发展战略性新兴产业、促进制造业加快升级，进一步推动现代服务业发展。坚持利用信息技术和先进适用技术改造传统产业，大力推进工业化和信息化深度融合以及工业化和城镇化良性互动，以工业化、信息化
11、引领提升城镇化水平。大力推进城镇化和农业现代化相互协调，充分发挥工业化和城镇化对农业现代化的带动作用。把企业技术改造作为推动产业转型升级的一项战略任务，加大淘汰落后产能、节能减排、企业兼并重组等工作，促进全产业链整体升级。3、以盘锦制造业在世界大的产业结构中拥有一席之地为目标，在实施盘锦市工业“十三五”发展规划、盘锦市建设世界级石化及精细化工产业基地规划纲要、盘锦市加快建设国内领先的能源装备制造产业基地规划纲要的基础上，根据中国制造 2025和中国制造 2025 辽宁行动纲要的主要内容，结合我市实际，围泓域咨询丨焦炉煤气项目投资分析及实施方案咨询 金锄头文库7绕“创新、协调、绿色、开放、共享”
12、五大发展理念，不断增强我市制造业核心竞争力和可持续发展能力，全面推动我市制造业快速优化升级。在“十三五”和“十四五”期间，我市制造业逐步实现向高端、高新产业转型升级，初步形成“创新发展”、“智能发展”和“绿色发展”的发展格局，各项指标走在全省乃至全国前列。结合盘锦产业发展实际，准确把握国内、国际先进制造业转移趋势，突出产业导向和技术的先进性，实施智能制造发展攻坚战略，持续做强做优主导产业，迅速培育新兴产业，改造提升传统产业，推进盘锦制造业转型升级。二、项目可行性分析资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面，资源环境承载力已接近极限，高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持
13、续，走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面，广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升，“求生态”“盼环保”的意识深入人心，生态环境的质量直接决定着群众生活质量，甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路，不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求，更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择，关乎经济社会发展全局。焦炉煤气制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，本期工程项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，本期工程项目符合国家及地泓域咨询丨焦炉煤气项目投资分析及实施方案咨询 金锄头文库8方相关行业的准入规定。三、产业发展分析当前，各地各部门的一项首要工作，就
14、是学懂弄通贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想，把思想和行动统一到我国经济发展新的历史方位上来，统一到落实党的十九大确定的目标任务上来，统一到党中央对明年经济工作的各项部署上来，落实主体责任、增强能力本领、找准短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进，确保经济工作明年开好局、起好步，推动我国经济向高质量发展不断迈进。第三章第三章 焦炉煤气项目选址科学性分析焦炉煤气项目选址科学性分析一、项目用地总体要求1、“焦炉煤气项目”均按照 xxx 建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照 xxx 建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。2、建设
15、项目平面布置符合焦炉煤气行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。3、根据测算，本期工程项目固定资产投资强度 3706.80 万元/公顷，完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国泓域咨询丨焦炉煤气项目投资分析及实施方案咨询 金锄头文库9土资发【2008】24 号）中规定的焦炉煤气行业固定资产投资强度1259.00 万元/公顷的规定；同时，满足 xxx 经济开发区确定的“固定资产投资强度3000.00 万元/公顷”的具体要求。4、根据测算，本期工程项目建筑容积率 0.99 ，完全符合国土资源部发
16、布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的焦炉煤气行业建筑容积率0.80 的规定；同时，满足xxx 经济开发区确定的“建筑容积率1.00 ”的具体要求。5、根据测算，本期工程项目建筑系数 72.25 %，完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的焦炉煤气行业建筑系数30.00 %的规定；同时，满足xxx 经济开发区确定的“建筑系数35.00 %”的具体要求。6、根据测算，本期工程项目办公及生活用地所占比重 4.80 %，完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24 号）中规定的焦炉煤气行业办公及生活用地所占比重7.00 %的规定；同时，满足 xxx 经济开发区确定的“办公及生活用地所占比重7.00 %”的具体要求。7、根据测算，本期工程项目绿化覆盖率 6.86 %，完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土
