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1、Macro 泓域丨规划设计投资分析1 / 37人工心肺设备辅助装置项目立项申请报告人工心肺设备辅助装置项目立项申请报告目录第一章项目概要 .1第二章人工心肺设备辅助装置项目背景及可行性 .9第三章项目选址用地规划及土建工程 .10第四章总图布置方案 .12第五章产品规划方案和建设内容及规模 .13第六章环境保护 .14第七章能源消费及节能分析 .17第八章项目建设期及实施进度计划 .20第九章投资估算与资金筹措及资金运用 .21第十章项目融资方案 .27第十一章经济效益分析 .28第十二章项目盈利能力分析 .30第十三章社会效益评价 .32第十四章综合评价及投资建议 .33Macro 泓域丨规
2、划设计投资分析2 / 37第一章第一章项目概要项目概要一、项目名称及建设性质（一）项目名称人工心肺设备辅助装置生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事人工心肺设备辅助装置项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析制造业是国民经济的主体，是科技创新的主战场，是立国之本、兴国之器、强国之基。2015 年出台的“中国制造 2025”持续引起海外制造业专家和舆论的普遍关注。专家认为，“中国制造 2025”为中国制造业发展和产业升级指明了道路和方向。战略性新兴产业领域创新活跃，现有管理方式不适应的情况还大量存在。在生物领域，企业密集反映新
3、药和医疗服务准入问题突出。一是目前有上万种药品排队候审。二是我国在基因检测等新型医疗手段方面具备较强技术实力，但目前还难以在全国范围内推广应用。三是在一些Macro 泓域丨规划设计投资分析3 / 37省级招标中，医疗器械国内和进口分组招标，导致自主创新产品受到不公平待遇。在新能源领域，光伏市场转好，但光伏生产被列入产能过剩行业，企业难以融资。同时，企业反映光伏补贴拖欠情况增多。风电弃风现象长期存在，2015 年 16 月全国弃风电量 175 亿千瓦时，同比增加101 亿千瓦时，平均弃风率达 15.2%，同比上升 6.8 个百分点。四、项目建设选址“人工心肺设备辅助装置投资建设项目”计划在某某省
4、某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 126667.30 平方米（折合约 190.00 亩），净用地面积 126107.30 平方米（红线范围折合约189.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。铁岭市（TielingCity）地处辽宁省北部，松辽平原中段，是辽宁省14 个省辖地级市之一，沈阳经济区副中心城市。铁岭市南与沈阳市、抚顺市毗邻，北与吉林省四平市相连，东与抚顺市、吉林省辽源市接壤，西与沈阳市及内蒙古自治区通辽市为邻。铁岭市地处辽宁中部城市群，是吉林、黑龙江两省通往其它省、市和出海
5、港口的重要通道。铁岭地区是中国的粮食主产区、优质农产品生产加工基地和新兴的煤电能源之城。铁岭地区历史悠久，有莲花湖国家湿地公园、调兵山蒸汽机车博物馆、Macro 泓域丨规划设计投资分析4 / 37清河水库旅游区等为代表的国家 AAAA 级旅游景区；有辽王耶律留歌、明将李成梁李如松父子、清初词人纳兰性德和作家高鹗、“血染雨花台“烈士石璞、中文打字机发明者赵厚达、载人航天工程总设计师王永志院士、“小品王”赵本山、奥运冠军孙福明、陈跃玲等名人。2016 年，铁岭市生产总值(GDP)实现 588.0 亿元，按可比价格计算，比上年下降4.6%。其中：第一产业实现增加值 139.7 亿元，同比下降 7.7
6、%；第二产业实现增加值 191.2 亿元，同比下降 1.0%；第三产业实现增加值 257.2亿元，同比下降 4.9%。三次产业增加值占生产总值（GDP）的比重分别为 23.8%、32.5%和 43.7%。人均 GDP 达到 22178 元。五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积126667.30 平方米（折合约 190.00 亩），其中：代征公共用地面积560.00 平方米，净用地面积 126107.30 平方米（红线范围折合约 189.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 89927.13 平方米；项目规划总建筑面积 128768.19 平方
7、米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积 128768.19 平方米；绿化面积 8650.96 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 24027.13 平方米；土地综合利用面积126107.30 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照人工心肺设备Macro 泓域丨规划设计投资分析5 / 37辅助装置行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合人工心肺设备辅助装置制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项
8、目行业分类：人工心肺设备辅助装置行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度 2953.18 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展人工心肺设备辅助装置的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。按照产品全生命周期绿色管理理念，
9、遵循能源资源消耗最低化、生态环境影响最小化、可再生率最大化原则，发挥龙头企业的引领带动作用，大力开展绿色设计示范试点，以点带面，加快开发具有无害化、节能、环保、低耗、高可靠性、长寿命和易回收等特性的绿色产品。充分Macro 泓域丨规划设计投资分析6 / 37发挥市场机制作用，积极推进绿色产品第三方评价和认证，发布工业绿色产品目录，引导绿色生产，促进绿色消费。建立各方协作机制，开展典型产品评价试点，建立有效的监管机制。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“人工心肺设备辅助装置投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模
10、的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 54670.61 万元，其中：固定资产投资 37241.56 万元，占项目总投资的 68.12 %；流动资金 17429.05 万元，占项目总投资的 31.88 %。2、在固定资产投资中，建设投资 37093.62 万元，占项目总投资的67.85 %；建设期固定资产借款利息 147.94 万元，占项目总投资的 0.27 %。3、本期工程项目建设投资 37093.
11、62 万元，其中：工程建设费用Macro 泓域丨规划设计投资分析7 / 3733308.56 万元，占项目总投资的 60.93 %，包括：建筑工程投资16036.86 万元，占项目总投资的 29.33 %；设备购置费 16779.47 万元，占项目总投资的 30.69 %；安装工程费 492.23 万元，占项目总投资的0.90 %。工程建设其他费用 3236.88 万元，占项目总投资的 5.92 %（其中：土地使用权费 2280.00 万元，占项目总投资的 4.17 %）；预备费548.18 万元，占项目总投资的 1.00 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+
12、流动资金，项目总投资=37093.62 +147.94 +17429.05 =54670.61 （万元）。十、资金筹措方案1、项目总投资 54670.61 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）42645.73 万元，占项目总投资的 78.00 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 6811.06 万元，占项目总投资的 12.46 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款4811.06 万元，占项目总投资的 8.80 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 3.66 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计
13、划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 5213.82 万元，占项目总投Macro 泓域丨规划设计投资分析8 / 37资的 9.54 %（其中：申请国家专项资金 2979.33 万元，占项目总投资的5.45 %；其他融资 2234.49 万元，占项目总投资的 4.09 %）。十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 96828.06 万元，总成本费用 80159.90 万元，税金及附加 527.22 万元，年利税总额 21183.77 万元，其中：年利润总额 16140.94 万元，税后净利润12105.70 万元，纳税总额 9078.07 万元，其中：增值税 4515.61 万元，税金及附加 527.22 万元，年缴纳企业所得税 4035.24 万元。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润
