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1、Macro 泓域丨规划设计投资分析1 / 37组合烟具项目立项申请报告组合烟具项目立项申请报告目录第一章项目概要 .1第二章组合烟具项目背景及可行性 .9第三章项目选址用地规划及土建工程 .10第四章总图布置方案 .12第五章产品规划方案和建设内容及规模 .13第六章环境保护 .14第七章能源消费及节能分析 .18第八章项目建设期及实施进度计划 .20第九章投资估算与资金筹措及资金运用 .21第十章项目融资方案 .27第十一章经济效益分析 .28第十二章项目盈利能力分析 .30第十三章社会效益评价 .32第十四章综合评价及投资建议 .33Macro 泓域丨规划设计投资分析2 / 37第一章第一
2、章项目概要项目概要一、项目名称及建设性质（一）项目名称组合烟具生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事组合烟具项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析“中国制造 2025”的主攻方向是智能制造，智能制造的核心问题就是要更多地使用传感器、工控系统和工业互联网系统实现智能决策。所以我国要突破智能制造方面的一些短板和瓶颈，要把这些工作解决好。落实中国制造 2025，建设制造强国，需要各方共同努力。展望中国战略性新兴产业未来发展，一是增强制度内生增长机制的建设，在政策倾斜扶持，人才、资金、市场等资源配置优先，夯实竞争的基础。二是更加重
3、视从需求端拉动产业发展，综合并用各类手段培育新兴产业市场。三是把握好中国现有的产业基础和发展比较优势，有所Macro 泓域丨规划设计投资分析3 / 37为、有所不为，明确发展重点和优势产业，加强与传统产业的改造升级结合，推进完整的产业链体系。四是围绕重点领域集中力量突破制约产业发展的技术进步核心关键问题。四、项目建设选址“组合烟具投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 123333.95 平方米（折合约 185.00 亩），净用地面积 122773.95 平方米（红线范围折合约 184.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然
4、气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。嘉峪关，号称“天下第一雄关”，位于甘肃省嘉峪关市西 5 千米处最狭窄的山谷中部，城关两侧的城墙横穿沙漠戈壁，北连黑山悬壁长城，南接天下第一墩，是明长城最西端的关口，历史上曾被称为河西咽喉，因地势险要，建筑雄伟，有连陲锁钥之称。嘉峪关是古代“丝绸之路”的交通要塞，中国长城三大奇观之一（东有山海关、中有镇北台、西有嘉峪关）。嘉峪关始建于明洪武五年（1372 年），由内城、外城、罗城、瓮城、城壕和南北两翼长城组成，全长约 60 千米。长城城台、墩台、堡城星罗棋布，由内城、外城、城壕三道防线组成重叠并守之势，形成五里一燧，十里一墩，三十里一
5、堡，百里一城的防御体系。嘉峪关是世界文化遗产，国家 AAAAA 级旅游景区，全国重点文物保护单位，全国爱Macro 泓域丨规划设计投资分析4 / 37国主义教育示范基地。主要景点有嘉峪关关城、悬壁长城、长城第一墩、魏晋墓群、黑山石刻、木兰城、“七一”冰川、滑翔基地等。2016 年全市实现生产总值 153.41 亿元，比上年增长 7.3%。其中，第一产业增加值 4.44 亿元，增长 5.6%；第二产业增加值 60.32 亿元，增长 3.1%；第三产业增加值 88.65 亿元，增长 13.4%。其中批发和零售业增加值 12.4 亿元，下降 13.3%，住宿和餐饮业增加值 2.91 亿元，增长 6.
6、8%，金融保险业增加值 9.78 亿元，增长 18.9%，房地产业增加值 5.81 亿元，增长2.7%。人均地区生产总值为 62641.8 元。五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积123333.95 平方米（折合约 185.00 亩），其中：代征公共用地面积560.00 平方米，净用地面积 122773.95 平方米（红线范围折合约 184.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 87550.10 平方米；项目规划总建筑面积 125364.48 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积 125364.48 平方米；绿化面积
7、8422.29 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 23391.64 平方米；土地综合利用面积122773.95 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照组合烟具行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合组合烟具制造经营的规Macro 泓域丨规划设计投资分析5 / 37划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：组合烟具行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度 3442.45 万元/公顷1259.00 万元/公
8、顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展组合烟具的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。出台了关于开展工业产品生态设计的指导意见，按照“试点先行、稳步推进”原则，明确工业产品生态设计推行思路、目标和任务。组织实施 99 家生态设计示范企业创建，华为、包钢、长安汽
9、车、泉林等一批行业龙头企业引领行业开展生态设计，开发绿色产品。制定了生态设计产品评价通则、标识以及首批评价标准等系列国家标准，搭建了生Macro 泓域丨规划设计投资分析6 / 37态设计产品评价平台，开展评价试点，发布生态设计产品目录，政府引导和市场推动相结合的推进机制已初步建立。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“组合烟具投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程
10、项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 58197.65 万元，其中：固定资产投资 42264.09 万元，占项目总投资的 72.62 %；流动资金 15933.56 万元，占项目总投资的 27.38 %。2、在固定资产投资中，建设投资 42121.18 万元，占项目总投资的72.38 %；建设期固定资产借款利息 142.91 万元，占项目总投资的 0.25 %。3、本期工程项目建设投资 42121.18 万元，其中：工程建设费用38304.70 万元，占项目总投资的 65.82 %，包括：建筑工程投资15491.88 万元，占项目总投资的 26.
11、62 %；设备购置费 22158.81 万元，Macro 泓域丨规划设计投资分析7 / 37占项目总投资的 38.08 %；安装工程费 654.01 万元，占项目总投资的1.12 %。工程建设其他费用 3194.00 万元，占项目总投资的 5.49 %（其中：土地使用权费 2220.00 万元，占项目总投资的 3.81 %）；预备费622.48 万元，占项目总投资的 1.07 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=42121.18 +142.91 +15933.56 =58197.65 （万元）。十、资金筹措方案1、项目总投资 58197.
12、65 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）45633.12 万元，占项目总投资的 78.41 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 6647.56 万元，占项目总投资的 11.42 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款4647.56 万元，占项目总投资的 7.99 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 3.44 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 5916.97 万元，占项目总投资的 10.17 %（其中：申请国家专项资金 3381.12 万元，占项目总
13、投资的5.81 %；其他融资 2535.85 万元，占项目总投资的 4.36 %）。Macro 泓域丨规划设计投资分析8 / 37十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 122565.86 万元，总成本费用 101017.28 万元，税金及附加 645.97 万元，年利税总额 27271.69 万元，其中：年利润总额 20902.61 万元，税后净利润15676.96 万元，纳税总额 11594.73 万元，其中：增值税 5723.11 万元，税金及附加 645.97 万元，年缴纳企业所得税 5225.65 万元。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率 35.92 %，投资利税率 46.86 %，全部投资回报率 26.94 %，全部投
