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1、Macro 泓域丨规划设计投资分析1 / 36茯苓项目立项申请报告茯苓项目立项申请报告目录第一章项目概要 .1第二章茯苓项目背景及可行性 .9第三章项目选址用地规划及土建工程 .9第四章总图布置方案 .12第五章产品规划方案和建设内容及规模 .13第六章环境保护 .14第七章能源消费及节能分析 .17第八章项目建设期及实施进度计划 .19第九章投资估算与资金筹措及资金运用 .21第十章项目融资方案 .26第十一章经济效益分析 .27第十二章项目盈利能力分析 .29第十三章社会效益评价 .32第十四章综合评价及投资建议 .32Macro 泓域丨规划设计投资分析2 / 36第一章第一章项目概要项目
2、概要一、项目名称及建设性质（一）项目名称茯苓生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事茯苓项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析之所以我国能够成为“世界工厂”，很大程度上基于两个原因：一是我国“人口红利”带来的劳动力成本优势有利于劳动密集型产业的形成；二是发展初级阶段人们向往致富的愿望极为迫切，追求速度与规模，但也导致了对资源、环境、能耗等问题的认识不足。当下，需要正视的是我国“人口红利”正在逐渐消失，环境问题也日益成为无法承受之重。如此背景下，中国制造要寻求转型升级，就必须在方向、重点等关键环节探索规划全新的应对之策并且及时
3、推进予以落地实施。规划提出了完善管理方式、构建产业创新体系、强化知识产权保护和运用、深入推进军民融合、加大金融财税支持、加强人才培养与激励Macro 泓域丨规划设计投资分析3 / 36等 6 方面政策保障支持措施，并部署了 21 项重大工程。四、项目建设选址“茯苓投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 46666.90 平方米（折合约 70.00 亩），净用地面积 46106.90 平方米（红线范围折合约 69.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。黄石，湖北省地
4、级市，位于湖北省东南部，长江中游南岸，东北临长江，与黄冈市隔江相望，北接鄂州市鄂城区，西靠武汉市江夏区、鄂州市梁子湖区，西南与咸宁市咸安区、通山县为邻，东南与江西省九江市武宁县、瑞昌市接壤。黄石是新中国成立后湖北省最早设立的两个省辖市之一，也是武汉城市圈副中心城市，华中地区重要的原材料工业基地，全国资源枯竭转型试点城市，也是国务院批准的沿江开放城市。2017 年 6 月，黄石市被命名国家卫生城市。黄石市国土总面积 4583 平方公里，截至 2015 年末，下辖 4 个市辖区、1 个县，代管 1 个县级市，设有 1 个国家级开发区，全市常住人口 246.55 万人。2016 年，全市完成地区生产
5、总值 1305.55 亿元。黄石是华夏青铜文化的发祥地之一，也是近代中国民族工业的摇篮，境内有武九铁路贯穿，并有大广、沪渝、福银、杭瑞四条高速公路交汇，还拥有国家一类水运口岸。黄石地势西南高，Macro 泓域丨规划设计投资分析4 / 36东北低，由西南向东北倾斜；属亚热带季风气候，四季分明，雨量充沛；境内有以“三山三湖”为代表的众多自然景观和人文历史于一体的风景名胜。2016 年，全市地区生产总值 1305.55 亿元，按可比价格计算，比上年增长 7.2%。其中，第一产业增加值 114.07 亿元，增长 3.9%;第二产业增加值 721.47 亿元，增长 7.5%;第三产业增加值 470.01
6、 亿元，增长 7.6%。三次产业比重为 8.74：55.26：36.00，第一产业增加值占 GDP 比重比上年下降 0.1 个百分点，第二产业增加值占 GDP 比重下降 0.1 个百分点，第三产业增加值占 GDP 比重上升 0.2 个百分点。人均 GDP53033 元，增长 6.0%。人均地方公共财政预算收入 4290 元，增长 4.7%。五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积46666.90 平方米（折合约 70.00 亩），其中：代征公共用地面积 560.00 平方米，净用地面积 46106.90 平方米（红线范围折合约 69.16 亩）；本期工
7、程项目建筑物基底占地面积 32878.84 平方米；项目规划总建筑面积47079.77 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积47079.77 平方米；绿化面积 3162.93 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 8774.89 平方米；土地综合利用面积 46106.90 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照茯苓行业生产Macro 泓域丨规划设计投资分析5 / 36规范和要求进行科学设计、合理布局，符合茯苓制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008
8、】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：茯苓行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度3119.80 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展茯苓的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。改革开放以
9、来，中国工业化发展取得了举世瞩目的成就，已成为世界第一制造大国和第一货物贸易国。然而，长期以“高投入、高消耗、高污染、低质量、低效益、低产出”和“先污染，后治理”为特征的增长模式主导中国工业发展，资源浪费、环境恶化、结构失衡等矛盾和问Macro 泓域丨规划设计投资分析6 / 36题十分突出。随着中国经济进入新常态，工业发展仍具有广阔的市场空间，同时也面临工业 4.0 时代新一轮全球竞争的挑战。在新形势下，党的十八届五中全会提出了绿色发展新理念。为落实绿色发展理念，加快实施中国制造 2025，工业和信息化部制定工业绿色发展规划（2016-2020 年）（以下简称规划），为“十三五”时期工业绿色发
10、展确立了明确的目标原则和推进方略。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“茯苓投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 20598.40 万元，其中：固定资产投资 14384.36 万元，占项目总投资的 69.83 %；流动资金 6214.04 万元，占项目总投资的 30.17 %。2
11、、在固定资产投资中，建设投资 14331.95 万元，占项目总投资的69.58 %；建设期固定资产借款利息 52.41 万元，占项目总投资的 0.25 Macro 泓域丨规划设计投资分析7 / 36%。3、本期工程项目建设投资 14331.95 万元，其中：工程建设费用12922.49 万元，占项目总投资的 62.74 %，包括：建筑工程投资 5681.34 万元，占项目总投资的 27.58 %；设备购置费 7031.80 万元，占项目总投资的 34.14 %；安装工程费 209.35 万元，占项目总投资的 1.02 %。工程建设其他费用 1197.66 万元，占项目总投资的 5.81 %（其
12、中：土地使用权费 840.00 万元，占项目总投资的 4.08 %）；预备费 211.80 万元，占项目总投资的 1.03 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=14331.95 +52.41 +6214.04 =20598.40 （万元）。十、资金筹措方案1、项目总投资 20598.40 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）14880.19 万元，占项目总投资的 72.24 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 3704.40 万元，占项目总投资的 17.98 %，其中：项目建设期申请银行固定资
13、产借款1704.40 万元，占项目总投资的 8.27 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 9.71 %。本期工程Macro 泓域丨规划设计投资分析8 / 36项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 2013.81 万元，占项目总投资的 9.78 %（其中：申请国家专项资金 1150.75 万元，占项目总投资的5.59 %；其他融资 863.06 万元，占项目总投资的 4.19 %）。十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 51783.70 万元，总成本费用 42486.17 万元，税金及附加 269.43 万元，年利税总额 11715.22 万元
