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1、 镇镇江江城城市市建建设设产产业业集集团团有有限限公公司司 2 20 01 18 8 年年度度第第三三期期超超短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 镇江城市建设产业集团有限公司镇江城市建设产业集团有限公司 2018 年度第年度第三三期超短期融资券期超短期融资券 募集说明书募集说明书 注册金额：注册金额： 人民币 60 亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币 7 亿元 发行期限：发行期限： 240 天 担保情况：担保情况： 无担保 主体信用评级结果：主体信用评级结果： AA+ 发行人：发行人：镇江城市建设产业集团有限公司镇江城市建设产业集团有限公司 主承销商及簿记管理人：主承销商及簿记管
2、理人：南京银行南京银行股份有限公司股份有限公司 联席主联席主承销商：国家开发银行承销商：国家开发银行 二二一一八八年年二月二月镇镇江江城城市市建建设设产产业业集集团团有有限限公公司司 2 20 01 18 8 年年度度第第三三期期超超短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 1 重要提示重要提示 本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性和及时性进行独立分析， 并据以独
3、立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性、 完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 镇镇江江城城市市建建设设产产业业集集团
4、团有有限限公公司司 2 20 01 18 8 年年度度第第三三期期超超短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 2 目目 录录 目目 录录 . 2 第一章第一章 释义释义 . 5 一、常用名词释义. 5 二、专业名词释义. 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 8 一、投资风险. 8 二、与发行人相关的风险. 8 第三章第三章 发行条款发行条款 . 18 一、主要发行条款. 18 二、发行安排. 19 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 21 一、募集资金的使用. 21 二、募集资金的管理. 21 三、发行人承诺. 21 四、偿债保障措施. 22 第五章第五章 发行人基本
5、情况发行人基本情况 . 25 一、发行人概况. 25 二、发行人历史沿革. 25 三、发行人股权结构及实际控制人. 26 四、发行人独立性情况. 27 五、发行人重要权益投资情况. 28 六、发行人公司治理. 40 七、发行人人员基本情况. 49 八、发行人的经营范围及主营业务情况. 52 九、发行人主要在建及拟建工程. 90 十、发行人发展战略. 93 十一、行业状况. 94 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 107 一、发行人近年财务报告编制及审计情况. 107 二、发行人近年主要财务数据.110 三、发行人财务分析.118 四、发行人近年付息债务及其偿付情况. 164 五、发行人关联交易情况. 171 六、重大或有事项或承诺事项. 173 镇镇江江城城市市建建设设产产业业集集团团有有限限公公司司 2 20 01 18 8 年年度度第第三三期期超超短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 3 七、发行人资产抵、质押和其他限制用途安排. 175 八、发行人其他规范运作情况. 182 九、海外投资、大宗商品期货、金融衍生品交易、结构性理财产品、资产重组、收购等重大事项情况. 182 十、发行人未来直接融资安排.
