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浙江银轮机械股份有限公司文件名称 文 件 编 号 生 效 日 期 版 本 页 次资金使用管理工作流程 003年2月20 日 A 1/21. 流程图：申请付款单位资金使用管理工作流程图财务中心 公司领导提供 资金使用 计划核批会计 记帐出纳 付款核批资金使用 计划审定提供 资金使用 资料浙江银轮机械股份有限公司文件名称 文 件 编 号 生 效 日 期 版 本 页 次资金使用管理工作流程 003年2月20 日 A 2/22. 提供资金使用计划：申请付款单位根据业务需要编制资金使用计划交财务中心。审定：财务中心根据有关规定和需要审定申请付款单位的资金使用计划。资金使用计划：财务中心根据公司的经营方针目标、资金周转情况和申请付款单位的资金使用计划等编制资金使用计划。提供资金使用资料：申请付款单位根据业务需要把资金使用资料送财务中心。核批：财务中心在权限范围内根据合同、帐龄、余额及付款管理规定等在权限范围内核批：超权限的送公司领导核批。出纳付款：财务中心出纳办理付款手续。会计记帐：财务中心会计对已付款的资料按有关规定进行记帐。3. 制、修、废。本管理流程，经公司经营委员会（中、高层领导班子组成）审议后，呈请总经理承认公告实施；修改、废止时亦同。公告实施。本办法自年月日起公告实施。
