《万向钱潮：浙江万向系统有限公司2010度财务报表2011年3精选5》由会员分享，可在线阅读，更多相关《万向钱潮：浙江万向系统有限公司2010度财务报表2011年3精选5（8页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、会合01表单位：人民币元项 目注释 号期末数项 目注释 号期末数期初数流动资产：流动负债：货币资金1194,564,830.53 短期借款14133,500,000.00145,500,000.00结算备付金 向中央银行借款拆出资金 吸收存款及同业存放交易性金融资产 拆入资金应收票据2251,181,778.14 交易性金融负债应收账款3341,645,070.05 应付票据15217,136,800.00200,141,520.00预付款项49,466,164.88 应付账款16569,528,091.81513,820,351.30应收保费 预收款项17722,531.69371,249.
2、88应收分保账款 卖出回购金融资产款应收分保合同准备金 应付手续费及佣金应收利息 应付职工薪酬1846,174,541.0029,779,867.97应收股利 应交税费1912,241,564.7216,274,214.32其他应收款5812,581.02 应付利息20416,595.541,391,858.17买入返售金融资产 应付股利存货6316,230,440.88 其他应付款2114,486,661.4012,683,797.52一年内到期的非流动资产 应付分保账款其他流动资产 保险合同准备金流动资产合计1,113,900,865.50 代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负
3、债2250,000,000.00其他流动负债2311,562,500.0013,600,000.00流动负债合计1,055,769,286.16933,562,859.16非流动负债：长期借款50,000,000.00非流动资产： 应付债券发放贷款及垫款 长期应付款可供出售金融资产 专项应付款持有至到期投资 预计负债长期应收款 递延所得税负债长期股权投资76,650,000.00 其他非流动负债投资性房地产 非流动负债合计50,000,000.00固定资产8495,288,230.87 负债合计1,055,769,286.16983,562,859.16在建工程917,874,068.39所有
4、者权益（或股东权益）：工程物资 实收资本（或股本）24350,000,000.00200,000,000.00固定资产清理 资本公积255,276,691.795,064,090.46生产性生物资产 减：库存股油气资产 专项储备无形资产1021,903,359.24 盈余公积2639,649,005.5227,627,057.66开发支出 一般风险准备商誉1113,747,669.28 未分配利润27169,214,772.32153,719,729.24长期待摊费用12282,701.68 外币报表折算差额递延所得税资产135,086,378.61 归属于母公司所有者权益合计564,140,
5、469.63386,410,877.36其他非流动资产 少数股东权益54,823,517.7849,553,589.52非流动资产合计560,832,408.07 所有者权益合计618,963,987.41435,964,466.88资产总计1,674,733,273.57负债和所有者权益总计1,674,733,273.571,419,527,326.04合 并 资 产 负 债 表合 并 资 产 负 债 表编制单位：浙江万向系统有限公司2010年12月31日期初数114,601,877.46 113,060,906.30 346,351,958.34 10,432,867.62 2,700,6
6、17.42 243,759,967.19 830,908,194.33 6,650,000.00 534,872,241.86 5,049,965.86 895,832.38 22,404,437.08 13,747,669.28 4,998,985.25 588,619,131.71 1,419,527,326.04 法定代表人：主管会计工作的负责人：第 3 页 共 39 页会计机构负责人：会企01表单位:人民币元项 目注释 号期末数期初数注释 号期末数期初数流动资产：货币资金165,207,351.3185,259,618.5626,500,000.0097,700,000.00交易性金融
7、资产应收票据163,901,544.1459,023,875.34135,830,000.00113,130,000.00应收账款241,732,211.34221,330,999.68447,034,790.73343,877,928.75预付款项7,982,143.946,205,658.02633,670.37292,798.56应收利息15,290.0031,686,614.5220,968,057.26应收股利9,364,612.0115,343,607.92其他应收款636,750.272,401,220.8335,808.171,250,729.00存货204,888,260.6
8、8150,624,662.73一年内到期的非流动资产4,992,312.154,887,026.88其他流动资产10,000,000.00流动资产合计794,363,551.68524,846,035.1611,562,500.0013,600,000.00667,640,307.95611,050,148.37非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资1123,902,973.61123,902,973.61投资性房地产固定资产254,855,885.92301,938,370.05在建工程3,432,224.802,005,388.95工程物资205,900.00固定
9、资产清理667,640,307.95611,050,148.37生产性生物资产油气资产350,000,000.00200,000,000.00无形资产6,163,606.086,297,048.323,285,077.153,072,475.82开发支出商誉长期待摊费用282,701.6839,649,005.5227,627,057.66递延所得税资产2,851,575.212,773,444.35其他非流动资产125,278,128.36120,219,478.59非流动资产合计391,488,967.30437,123,125.28518,212,211.03 350,919,012.0
10、7资产总计1,185,852,518.98961,969,160.441,185,852,518.98 961,969,160.44 母 公 司 资 产 负 债 表母 公 司 资 产 负 债 表2010年12月31日编制单位：浙江万向系统有限公司 项 目流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未
11、分配利润所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人：主管会计工作的负责人：第 4 页 共 39 页会计机构负责人：会合02表单位：人民币元项 目本期数上年同期数一、营业总收入2,098,429,043.261,774,048,696.24其中：营业收入2,098,429,043.261,774,048,696.24利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本1,942,890,310.411,616,056,429.84其中：营业成本1,687,806,995.361,419,190,512.96利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及
12、附加7,117,412.157,231,654.45销售费用73,422,288.5568,047,775.90管理费用151,796,978.1489,743,122.31财务费用15,785,521.1414,357,595.56资产减值损失6,961,115.0717,485,768.66加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）635,767.73652,779.06其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）156,174,500.58158,645,045.46加：营业外收入19,862,815.
13、789,868,938.54减：营业外支出2,974,910.29714,334.87其中：非流动资产处置损失6,460.447,609.87四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）173,062,406.07167,799,649.13减：所得税费用22,248,270.8924,628,411.84五、净利润（净亏损以“-”号填列）150,814,135.18143,171,237.29归属于母公司所有者的净利润135,714,521.67132,249,364.79少数股东损益15,099,613.5110,921,872.50六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合
14、收益746,722.92八、综合收益总额150,814,135.18143,917,960.21归属于母公司所有者的综合收益总额135,714,521.67132,996,087.71归属于少数股东的综合收益总额15,099,613.5110,921,872.50合 并 利 润 表合 并 利 润 表编制单位：浙江万向系统有限公司2010年度注释 号11234567第 5 页 共 39 页法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：会企02表编制单位：浙江万向系统有限公司单位：人民币元项 目注释 号本期数上年同期数一、营业收入1,428,297,249.361,160,109,649.
15、94 减：营业成本1,162,196,853.99919,091,597.69 营业税金及附加4,828,436.935,194,493.32 销售费用48,843,645.6941,241,793.24 管理费用99,395,462.3250,297,329.47 财务费用4,604,428.758,779,388.12 资产减值损失3,536,837.1410,459,131.07 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）123,427,535.2511,831,537.88 其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“-”号填列）128,319,119.79136,877,454.91 加：营业外收入13,434,565.012,722,382.59 减：营业外支出764,727.53489,427.22 其中：非流动资产处
