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1、 泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询1保健食品建设项目可行性研究报告保健食品建设项目可行性研究报告第一章 项目绪论第二章 项目建设背景及必要性第三章 项目选址科学性分析第四章 总图布置第五章 工程设计总体方案第六章 原辅材料及能源供应情况第七章 工艺技术设计及设备选型方案第八章 环境保护第九章 节能分析第十章 组织机构及人力资源配置第十一章 项目实施进度计划第十二章 投资估算与资金筹措第十三章 经济评价第十三章 综合评价结论及投资建议泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询2第一章 项目绪论一、项目名称及提出背景（一）项目名称保健食品项目（二）项目建设单位
2、开远某某股份有限公司（三）项目提出理由贯彻稳中求进工作总基调，不是无所作为，不是不敢作为，而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017 年我们将召开党的十九大，明年也是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，做好经济工作意义重大。全党要坚定信心，按照党中央对经济工作作出的重大决策部署，贯彻党中央确定的经济工作思路和方法，以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风，充分调动各方面干事创业的积极性，坚定不移推进供给侧结构性改革，更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应，击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以
3、习近平同志为核心的党中央周围，各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任，党中央制定的方针政策必须执行，党中央确定的改革方案必须落实，尽职尽责、尽心尽力，不泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询3断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。二、项目拟建地址及用地指标（一）项目拟建地址该项目选址在开远某某工业园区。（二）项目用地性质及用地规模1、该项目计划在开远某某工业园区建设，用地性质为工业用地。2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积 36666.9 平方米（折合约 55.0 亩），代征地面积 330.0 平方米，
4、净用地面积 36336.9 平方米（折合约 54.5 亩），土地综合利用率 100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照保健食品行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合保健食品制造和经营的规划建设需要。（三）项目用地控制指标1、该项目实际用地面积 36336.9 平方米，建筑物基底占地面积24927.0 平方米，计容建筑面积 41024.2 平方米，其中：规划建设生产车间 33357.2 平方米，仓储设施面积 4578.4 平方米（其中：原辅材料库房 2761.6 平方米，成品仓库 1816.8 平方米），办公用房1598.8 平方米，职工宿舍 908.4 平方米，其他建筑面
5、积（含部分公泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询4用工程和辅助工程）581.4 平方米；绿化面积 2398.2 平方米，场区道路及场地占地面积 9011.6 平方米，土地综合利用面积 36336.8 平方米；土地综合利用率 100.0%。2、该工程规划建筑系数 68.6%，建筑容积率 1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重 5.2%，固定资产投资强度 3177.0 万元/公顷，场区土地综合利用率 100.0%；根据测算，该项目建设完全符合工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。三、项目建设的理由我国正处于工业化中期向后期过渡
6、的关键阶段。到 2020 年基本实现工业化、加快建设现代制造强国，已成为我国全面建成小康社会和实现“中国梦”的重要内容。制造业过去是，现在是，而且未来仍将是保证强大经济的支柱和基础，发展制造业的决心不能有丝毫动摇。可以说，中国工业化进程能否顺利推进、势头能否长期保持、在全球竞争中能否脱颖而出，是中国现代化发展进程中的关键一招。强调，“实体经济是国家的本钱，要发展制造业尤其是先进制造业”。我们必须牢牢把握制造业这一立国之本的战略地位，深入实施制造强国战略，落实好中国制造 2025发展愿景，力争在新中国成立 100周年时，建成世界一流制造强国，为实现中华民族伟大复兴提供强有力的战略支撑。经过改革开
7、放 30 多年的高速增长，我国经济已进入泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询5以增速换挡、结构转型和动力转换为特征的“新常态”。如何既能保持中高速增长，又能推动产业迈向中高端水平，关键还是要切实转变经济发展方式、推动产业结构的战略性调整。制造业是转方式、调结构的主战场。主动适应和引领经济发展新常态，形成新的增长动力，重点在制造业，难点在制造业，出路也在制造业。中国制造2025着眼解决我国制造业面临的突出矛盾和问题，加快建立现代产业体系，提出的指引未来 10 年乃至 30 年制造业发展的 20 字基本方针，必须一以贯之地执行。四、项目建设内容（一）土建工程该项目在开远某某工业
8、园区建设，总用地面积 36666.9 平方米（折合约 55.0 亩），预计总建筑面积 41024.2 平方米，其中：规划建设生产车间 33357.2 平方米，仓储设施面积 4578.4 平方米（其中：原辅材料库房 2761.6 平方米，成品仓库 1816.8 平方米），办公用房1598.8 平方米，职工宿舍 908.4 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）581.4 平方米，建筑物基底占地面积 24927.0 平方米，场区道路及场地占地面积 9011.6 平方米，绿化面积 2398.2 平方米，土地综合利用面积 36336.8 平方米；该项目工程容积率 1.1 ，建筑系数 68.6
9、%，建设区域绿化覆盖率 6.6%，办公及生活用地所占比重 5.2%，场区土地综合利用率 100.0%。泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询6（三）公用工程及其他该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。五、项目产品规划方案（一）产品规划方案该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售保健食品。（二）项目效益规划目标根据预测，该项目达纲年的营业收入 40759.9 万元，总成本费用31478.0 万
10、元，营业税金及附加 181.5 万元，年新增利税总额11278.3 万元，年利润总额 9100.4 万元，年净利润 6825.3 万元，年纳税总额 4453.0 万元。六、投资估算及资金筹措方案（一）项目投资方案1、根据谨慎财务测算，项目总投资 17659.0 万元，其中：固定资产投资 11545.0 万元，占项目总投资的 65.4%；流动资金 6114.0 万元，占项目总投资的 34.6%；在固定资产投资中，建设投资11322.2 万元，占项目总投资的 64.1%；建设期借款利息 222.8 万元，泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询7占项目总投资的 1.3%。2、该项目
11、建设投资 11322.2 万元，其中：工程建设费用 10451.8 万元，占项目总投资的 59.2%，包括：建筑工程投资 4994.5 万元，占项目总投资的 28.3%；设备购置费 5298.2 万元，占项目总投资的30.0%；安装工程费 159.1 万元，占项目总投资的 0.9%；工程建设其他费用 703.1 万元，占项目总投资的 4.0%，其中：土地使用权费 462.0万元，占项目总投资的 2.6%，预备费 167.3 万元，占项目总投资的0.9%。（二）资金筹措方案1、项目总投资（TI）17659.0 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金 13130.1 万元，占项目总投资的
12、 74.4%。2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额 4528.9 万元，占项目总投资的 25.6%，其中：项目建设期申请银行借款 4528.9 万元，占项目总投资的 25.6%；项目经营期申请流动资金借款 0.0 万元，占项目总投资的 0.0%。七、项目达纲年预期经济效益1、项目达纲年预期经营收益：40759.9 万元（含税）。2、年总成本费用 31478.0 万元。3、营业税金及附加 181.5 万元。4、项目达纲年利润总额：9100.4 万元。泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询85、项目达纲年净利润：6825.3 万元。6、项目达纲年纳税总额：4453.0 万元。
13、7、总投资收益率（ROI）：52.7%。8、资本金净利润率（ROE）：69.3%。9、项目达纲年投资利润率：51.5%。10、项目达纲年投资利税率：63.9%。11、项目达纲年投资回报率：38.7%。12、全部投资回收期（所得税税后）：4.0 年（含建设期 12 个月）。八、项目建设进度规划“保健食品生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为 12 个月。九、报告编制说明受某某有限公司的委托，泓域咨询机构负责编制保健食品生产建设项目可行性研究报告；泓域咨询机构依据国家有关法律、法规、技术规范和开远、开远等当地政府的有关政策、规定文件，对本项目的投资
14、建设进行了全面、详细的研究分析论证，结合本项目所在地的自然条件、资源条件、基础设施条件，依据某某有限公司对本项目总体规划设想方案，认真编制保健食品生产建设项目可行性研究报告，达到建设项目可行性研究报告编制内容深度规定的要求。泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询9（一）报告编制目的项目投资可行性研究报告从系统总体出发，对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证，通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、
15、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。（二）报告编制原则本报告从节约资源和保护环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、实用、效益”的指导方针，严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投资的要求，确保该项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进的经验，实现降低成本、提高经济效益的目标，该项目可行性研究报告具体编制遵循下述原则。1、严格遵守国家产业发展政策和地方产业发展规划的原则。该项目建设必须依法遵循国家的各项政策、法规和法令，必须完全符合国家产业发展政策、行业投资方向及发展规划的具体要求。2、坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。注重发挥该项目的
16、经济效益、区域规模效益和环境效益协同发展，利用某某有限公司在保健食品方面的技术，使该项目产品达到国际领先泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询10水平，实现产业结构优化，达到“高起点、高质量、节能降耗、增强竞争力”的目标，提高企业经济效益、社会效益和环境保护效益。3、坚持应用先进技术的原则。根据某某有限公司和开远某某工业园区的实际情况，合理制定保健食品产品方案及工艺路线，在保健食品产品生产技术设计上充分体现设备的技术先进性、操作安全性。采用先进适用的保健食品生产工艺技术，努力提高保健食品生产装置自动化控制水平，以经济效益为中心，在采用先进工艺和高效设备的同时，做好投资费用的控制工作，以求实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠依据。4、项目建设要符合国家“综
