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1、第一章 项目总论第一节 项目背景一、项目名称新建年产 5 万吨再生铝精深加工生产线工程。 二、项目承建单位*铝业有限公司是*投资管理有限公司与*矿业发展有限公司共同投产组建的新公司。*投资管理有限公司为项目的控股投资商，公司注册地为*市，由*先生投资创建的，总部在*，是一家从事仓储、物流有限公司，同时兼营汽车运输、汽车配件和货运仓储。在浙江、广州设有分公司，2005 年 6 月经*市批准，获得*到广州专线经营权，公司法人代表是*先生。公司于 2006 年获得 ISO9001 质量管理保证体系论证，2007 年获*物流 AAA诚信企业，深得用户好评。*先生上世纪九十年代初期在海南从事物流业和房地
2、产业，2003 年看好*的投资环境，回*从事汽车运输业。二十年来经商经历使他具备了丰富的管理经验和敏锐的思维，他视技术创新为企业的生命和发展动力，按现代企业管理制度组建了公司的组织体系，带领公司取得了良好的业绩，公司经营蒸蒸日上，经济效益稳定发展。他的人生格言是“爱拼才会赢”。公司现有员工 320 多人，其中工程技术人员 46 名，公路物流货场占地面积 6 多万平方米，总资产超过亿元，企业迅速发展后，看好铝再生资源精深加工潜在的市场。为此，计划投资建设年产 5 万吨再生铝精深加工生产线，项目建设将继续贯彻“科技是第一生产力”的指导思想，根据国家产业技术政策，以市场为导向，以技术创新为动力，坚持
3、技术创新、管理创新和制度创新并举，在现有基础上，结合区域资源禀赋，发挥优势，做大做强废铝回收再生加工利用，为发展循环经济做出特色，大力采用新技术、新工艺，用信息化带动工业化，提高自动化水平、生产的安全可靠性；在产品开发、设计、生产、物资采购、市场营销等过程中，运用现代管理技术，实现公司内部管理的信息化等手段来加大企业技术改造力度。三、研究工作依据1、国家发改委、工信部有色金属产业调整和振兴规划 ；2、国家工业与信息化部原材料工业司通告2008年有色金属工业经济运行情况 ；3、 有色金属工业节能减排工作“十一五”规划 ；4、 铝行业准入条件 ；5、 铝工业发展专项规划、铝工业产业发展政策和关于加
4、快铝工业结构调整指导意见的通知 ；6、国家发改委、工信部汽车产业调整和振兴规划 ；7、 国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术目录；8、 国家重点行业清洁生产技术导向目录；9、 产业结构调整指导目录；10、 *省有色金属工业“十一五”规划 ；11、 *省工业园区发展规划 ；12、国家其它有关法律法规等以及项目建设的地方经济、市场的价格指标。第二节 可行性研究结论一、项目建设规模新建年产 5 万吨再生铝精深加工生产线工程项目。二、项目建设进度项目周期为 15 年，其中：建设期 1 年（2009 年 11 月到 2010年 11 月） ，投产期 1 年，生产期 13 年。三、投资估算和资金筹
5、措通过估算项目总投资额为 18000 万元,其中:固定资产投资为12000 万元，流动资金为 6000 万元（扩大指标法） 。资金来源为:固定资产投资 12000 万元由企业自筹解决；流动资金 6000 万元中企业铺底自筹 1800 万元，项目投产后由企业向当地银行申请流动资金贷款 4200 万元（按当前商业银行流动资金贷款年利率 7.20%进行估算）。四、项目财务评价经分析和测算，本项目在项目期内平均不含税年销售收入为74992 万元，上缴税收 3390 万元，平均年净利润为 3831 万元，总投资收益率为 29.96%，销售收入利润率 5.11%，项目税后财务内部收益率 IRR 为 29.
6、26%，项目财务净现值 NPV(Ic=8%)为 22429 万元，投资回收期 IRP 为 5.27 年。五、环境保护结论*铝业有限公司新建年产 5 万吨再生铝精深加工生产线项目，总体上符合国家和地方相关的产业政策。项目较好的体现了清洁生产理念，设备具有国内先进水平，废气、废水治理措施技术成熟，可实现达标排放，从对环境影响的效益来讲，能做到运营后周围对环境影响的减小。但是项目的实施对周围环境存在污染风险，厂方必须落实本报告提出的环保各项污染防治措施和事故风险防范措施，执行清洁生产、清污分流和达标排放的原则，认真贯彻环保“三同时”制度，确保环保设施正常运转，在确保上述措施管理运行的前提下，本项目从
7、环保角度分析是可行的。六、项目综合评价结论1、项目新建年产 5 万吨再生铝精深加工生产线，符合铝行业准入标准 、国家产业结构调整指导目录（2005 本） （国家发改委令第 40 号） 、*省政府*省企业投资项目核准暂行办法 （*省人民政府第 145 号令）和*省企业投资项目备案办法 （*省人民政府第 146 号令）的要求。达到国家关于铝材加工企业准入要求，以规模经济带动求得企业效益的提高。2、项目投资主体为*铝业有限公司，有良好的市场管理和企业管理的经验。3、铝材产品有良好的市场条件，可以定点销售给省内外铝材加工企业，原料供应有自身优良条件和可靠的保障。4、项目建设工程方案合理、技术先进、设备
8、选型科学，特别是项目建设选用先进的 天然气熔炼炉工艺技术，符合国家鼓励发展的政策；5、项目建设在环境保护方面花了巨大的投资，各种环境保护设施投资达到 420 余万元，在项目建设上坚持按照国家项目建设管理的环境保护措施的要求，环境保护措施做到“三同时”，通过健全的环境保护措施，项目具有良好的经济效益、社会效益。主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注1.0名 称新建年产 5 万吨再生铝精深加工生产线2.0建设规模万吨/年5铝材3.0年生产时间天3204.0公用工程及动力消耗4.1供 水吨/年1300004.2天然气万立方米/年5704.3电 力万 KWH/年13805.0劳动定员人7808.0
9、项目固定资产投资万元120009.0项目流动资金投入万元600010.0平均年销售收入万元7499211.0平均年所得税万元127712.0平均年净利润万元383113.0财务评价指标13.1总投资收益率%29.9613.2销售收入利润率%5.1113.3销售收入利润率%5.11%13.4税后财务内部收益率 IRR%29.2613.5税后财务净现值 NPV（Ic=0.08）万元2242913.6税后投资回收期(含建设期)IRP年5.2713.7盈亏平衡点 BEP%53.95第二章 项目背景和行业发展概况第一节 项目提出的背景一、社会宏观环境分析在人类当今消费的金属材料中，铝是仅次于钢的金属材料
10、，已成为第二大金属。铝及其合金具有优良的质量轻、强度高，具有良好的传导性、延展性和可再生性，广泛用于建筑、轻工、交通、电气、航天和国防等领域，在国民经济发展中具有不可替代的作用。近年来，随着合金和加工技术的进步，铝的应用范围逐步扩大，已成为需求增长最快的基础材料。2004 年全球铝消费量为 2923 万吨，其中中国、印度、韩国、东南亚等亚洲发展中国家和地区消费量1000 万吨。据国际铝研究院(IAI)预测，未来 5 年内，全球原铝消费需求的增长速度将保持 4.5%，预计到 2010 年需求量在 4000 万吨左右。亚洲发展中国家是需求增长较快的地区，增速在 8%以上，消费量将达到 1500 万
11、吨。 受世界各国应对金融危机，实现经济复苏和我国经济快速发展的拉动，对有色金属材料的需求不断增加，有色金属工业产品产量不断扩大。随着有色金属市场竞争的加剧，有色金属的初级产品正向资源条件好、生产成本低的发展中国家和地区转移。加之电解铝项目过度扩建，造成铝土资源浪费和生产成本过高，铝业已成为我国最大的高能耗产业，为了整顿和抑制这一产业盲目发展，国家在2005 年就出台了铝工业发展专项规划和铝工业产业发展政策等一系列政策，开始对铝行业进行宏观调控。 铝工业产业发展政策中提出：大力发展循环经济，开发和推广使用高性能、低成本、低消耗的新型铝产品，发展废杂铝回收再生产业，降低消耗，减少污染，提高铝资源利
12、用率。2009 年 2 月 25 日，国务院常务办公会议审议通过了有色金属产业调整和振兴规划 ， 规划提出了完善出口税收政策、抓紧实施国家收储、加大技术进步及技术改造投入、完善企业兼并重组政策、支持企业“走出去”、修订完善产业政策、合理配置资源、继续实施“有保有压”的融资政策、严格执行节能减排淘汰问责制、建立产业风险信息的交流和披露制度、发挥行业协会作用、建立政策实施后评价制度等 12 项政策措施和保障条件，力争在 2009 年有色金属产业保持稳定运行。通过三年努力，到 2011年有色金属产业步入良性发展，产业结构进一步优化，增长方式明显转变，技术创新能力显著提高，为实现有色金属产业可持续发展
13、奠定基础。二、项目准入政策分析国家发改委于 2007 年 11 月 13 日正式对外公布铝行业准入条件 ，以此刹车铝行业盲目投资，同时力推节能减排。 铝工业本是此轮宏观调控、遏制产能过剩的风暴中心所在。但今年随着电力供需紧张状况的缓解及资源性产品价格的上涨，一些地方集中投资电解铝、氧化铝的行为又出现反弹之势。刹车中国铝工业盲目投资显然已势在必行。项目新建年产 5 万吨再生铝精深加工生产线，符合铝行业准入标准中新建再生铝项目，规模必须在5万吨/年以上的有关规定。有色金属产业将要进行一次大调整，国家会力促其走上可持续发展道路。现阶段，有色金属产业在我国实现城镇化、工业化、信息化中的重要作用没有改变
14、，作为现代化高新技术产业发展关键支撑材料的地位没有改变，产业发展的基本面没有改变。因此，通过制定和实施有色金属产业调整和振兴规划 ，采取综合措施，稳定国内市场，充分利用国际金融危机客观上形成的“倒逼”机制，加快淘汰落后产能，推动企业兼并重组，促进增长方式转变，实现产业结构优化升级。同时，抓住当前国际资源价格下跌的时机，引导企业“走出去”，获取境外矿产资源，力争在下一轮经济周期赢得主动权。这对促进有色金属产业可持续发展具有重要意义。一是应对危机与产业振兴相结合。着力解决有色金属产业当前面临的困境，保市场稳定，保先进生产力，保重点企业，保主要产品，促进产业平稳运行；利用市场“倒逼”机制，充分发挥各
15、种有利因素，加快产业结构调整，提高产业竞争力。二是控制总量与优化布局相结合。根据能源、资源、环境、市场等条件，严格控制产能扩张，加快淘汰落后，推动有色金属产业与上下游产业的重组，支持具有资源、能源优势的中西部地区发展深加工，优化产业布局。三是自主创新与技术改造相结合。加快关键技术引进向消化吸收再创新转变，注重单项技术研究开发向集成创新转变。积极采用自主创新的先进和适用技术改造产业，提高工艺装备水平和产品质量，增加产品品种，降低资源和能源消耗，增强科技对产业结构优化升级的支撑能力。四是企业重组与体制创新相结合。通过体制创新，消除企业重组过程中财税利益分配、资产划拨、债务核定和处置等方面的体制性障碍，为推动有色金属企业集团化发展和实现跨地区、跨行业的企业重组创
