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1、XX连锁超市营运手册工作流程收银部工作流程收银部工作流程收银中心的工作程序l为第二天的工作做准备l开店前的准备工作l开店后的日常工作l闭店后的日常工作l每周工作l每月工作l金库工作l金库交款程序为第二天的工作做准备收银中心收到前一天的所有报表包括：1. 收银领班 作废小票 + 作废小票记录表（见表C-04）2. 服务中心 退款收据 （销售退回证明（见表C-06）+ 收银中心(销售退回记录单（见表C-09）)注：销售退回证明（一式两份）由防损部协助工作第一联： 防损部签字确认 收银中心 财务部第二联： 文件档案 财务部开店前的准备工作l通知所有收银员水果及蔬菜部门的每日价格l通知所有收银员新的促
2、销商品价格l为收银员准备零钞开店后的日常工作q填写作废小票检查表（C-07）q检查前一天的销售退回证明并交到会计部q每日抽查收银员的服务态度是否礼貌，操作是否规范q收银中心必须对由于收银员的操作错误而造成对顾客赔偿的记录q收银中心控制零用金的流动比率q时段现金的收取：在防损员的陪同下，各收银员到收银中心交缴时段现金，检查每个时段袋中的金额是否与时段现金表相符，将表的另一半还给收银员q当着收银员及顾客的面检查错误的电脑小票并签字q为顾客解决问题，并帮助收银员查价格（服务生） 时段收取流程：l领班通知收取时段l由防损员陪同到收银中心l清点大钞（100元、50元面值）填写“时段现金表”（C02）l由
3、收银领班复点及防损员确认l收银员、收银领班、防损员一同投库收银中心零钞换取l收银领班准备整钞l准备换取零钞的面值、数量l由防损员陪同到金库l与金库工作人员确认换取零钞的面值、数量并登记l收银领班、金库工作人员、防损员一同确认签字营业款的上交：l收银员下机l由防损员陪同到收银中心l将500元备用金清点装入红色的备用金袋l由收银领班复核签字并锁入备用金柜l将营业款按金额面值、数量清点并填写“现金钱袋表”（ C03）l在“钱袋汇总表”（C13）上签名l由收银领班复核确认签名l收银领班、收银员、防损领班一同确认签字并投库闭店后的日常工作lA. 闭店前三十分钟不再给收银员兑换零用金盘点收银钱箱及收银中心
4、的保险箱填写收银中心盘点表（C-08）lB. 闭店后收取所有的作废小票服务中心所有退款收据及防损部助理的所有销售退回证明+销售退回记录表核对退款收据及销售退回证明小票作废整理的流程l将作日作废电脑小票整理分类l分类登记（按姓名、工号）在“作废小票记录表”（C 04）l将登记好的“作废小票记录表”整理归档每周工作l每周星期五之前排出所有的排班表l每周要检查购物袋（C-20）及收银打印纸的库存每月工作l打印考勤表并送到财务部l与厂家联系确认收银设备的维修保养l预估下月零钞的使用量l统计本月购物袋、收银卷纸的用量及预估金库人员工作流程q前一天q收银中心 q对照时段现金表检查收银员交来的时段现金收入q
5、保存一份副本q只有银行前来提取前一天的现金后才能送交金库金库人员工作流程q在收到收银员交来现金的第二天q金库会计与收银助理、防损助理、财务主管及金库人 员一同开启金库保险柜；q金库会计一同清点钱袋并在“钱袋清点表”（C10） 上确认签字；q金库会计检查钱袋前须先检查前一天收到的现金收入 总额q将100张100元和100张50元面额的纸币捆成一捆q根据时段现金表填写每个收银员的钱袋表金库人员工作流程q检查完所有钱袋后：q一份一份地清点前一天收到的钱袋中的现金q根据钱袋中的金额填写钱袋表q将100元以下的现金（50、10、5）换成100元面额的纸币 q将100张100元面额的纸币捆成一捆q清点钱袋
6、中的现金+时段现金收入填写银行存款单的详细内容（ 共3联） q按收银员编号附上所有文件（钱袋表+时段现金表）q填写收银员报表金库 并送交会计部q将所有钱袋送还收银中心（空的）金库交款程序l每日银行的保安和现金提款人到商场提款须先到防损部l防损部经理或助理l 根据银行提供的资料检查银行人员的胸卡l 指派一名防损员陪同银行人员到金库l 必须清点现金数额以确保符合银行存款单的详细内容l 检查过银行存款单的详细金额后盖上银行印章和私人印章l只 允 许 提 款 人 进 入 金 库l金库会计l 根据银行提供的资料检查存款单上的2个印章l 将第一联送交会计部准备凭证l 将第二 、三联银行存款单交给提款人收银
7、员工作流程上机前l提前30分钟到岗，收银区清洁卫生l提取备用金、购物袋、收银卷纸l领取表格：“时段现金表”+“现金钱袋表” 收银员工作流程准备下班时q清洁机台卫生/散货q做好交接工作q清点营业款；q点出500元备用金放入备用金钱袋q将信用卡消费金额统计填写：“信用卡/储值卡使用登 记表：q清点营业款填写：“现金钱袋表“签名 q将营业款装入钱袋，由收印领班、防损员一同投入金 库收银员过失处理办法l收银员在工作过程中必须具备强烈责任感，一丝 不苟地完成整个收银工作。对于收银员自身人为 因素造成的损失，必须如实填写过失行为登记表 ，按照规定追究收银员的相关责任。收银差错l假钞收银员工作失误导致收银款
8、项中出现假钞，当班收银 员必须赔偿l 数额差错收银员上缴现金超过或少于系统显示的标准数 据（误差 元以内视为正常差异），处理如下：l超额：超额数必须如数上交财务，对差错责任人看出严肃批 评，因此出现顾客投诉情况，除责任人赔礼道歉外，要作出 相应的严肃的处理l短款：短款金额由责任人如数赔偿物品遗失l配套物品短少时，在区分人员责任后 ，要作出相应的处理带私款上班者l一经发现，一律没收上缴全部金额盗窃、贪污公款者，带营业款出商场者l赔偿全部款项后，再送至公安机关处理损坏公物者l因收银员不遵守操作规程导致收银机损坏，除口头批评 外，还须根据情节作出相应严肃处理私自调班、调台者l除严肃批评外，出现的收银问题由私自调班者负 全权责任交接不清l交接班时，早班如有问题，晚班接下，一切责任 由晚班承担态度l工作态度如果不合乎礼貌规范要求，根据情节轻 重规定处理
