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1、 第 1 页 共 2 页发至：广州各部门发文编号: 2008- 号发自： 广州财务部缮发日期：2008 年 月 日抄送： 主题：关于主题：关于 20082008 年年终决算的通知年年终决算的通知2008 年年终决算将自 12 月起正式启动，为确保决算工作的顺利进行，现就有关事项通知如下：一、财务部受理一、财务部受理 2008 年度费用报销的截止日期为年度费用报销的截止日期为 2009 年年 1 月月 5 日，请务必于该日期前提日，请务必于该日期前提供经审核的报销单向财务部报帐，逾期将不再受理供经审核的报销单向财务部报帐，逾期将不再受理。其中：1.凡借款涉及 2008 年度费用的，须在 2009
2、 年 1 月 5 日前结清；2.日常营运费用（如水电费、文具、饮水费、广告费、租金等）如在截止日期前不能取得相应发票，须填写费用计提分摊表并经部门主管审批，于 2008 年 12 月 31 日前报财务部备案后方可延期，延期至 2009 年 1 月 22 日前结清。二、各部门须配合财务部对贵部门二、各部门须配合财务部对贵部门 2008 年确定需支付但尚未取得合法票据的费用进行预年确定需支付但尚未取得合法票据的费用进行预提，并填写提，并填写费用预提明细表费用预提明细表 ，包括：1.向财务部确认已预提费用的合理性；2.对于未预提而又符合预提条件的费用，由业务部门填写费用预提明细表 ，经部门主管审批后
3、交财务部处理；3.以上确定归属 2008 年度的预提费用，应于 2008 年 12 月 31 日前向财务部提供相应费用预提明细表 、员工报销单复印件；4.2009 年 1 月 22 日前，员工需提供审批后的报销单原件及相应发票到财务报账。三、行政部应在三、行政部应在 2008 年年 12 月月 31 日前会同财务部完成固定资产和低值易耗品等实物资产日前会同财务部完成固定资产和低值易耗品等实物资产的清查盘点工作，核对账实是否相符。对盘点中发现的资产盘盈、盘亏或损失，由行政部填写的清查盘点工作，核对账实是否相符。对盘点中发现的资产盘盈、盘亏或损失，由行政部填写盘盈盘亏审批表盘盈盘亏审批表或或资产报
4、损报废申请表资产报损报废申请表办理相关报批手续。办理相关报批手续。四、行政部应于四、行政部应于 2008 年年 12 月月 19 日前同财务部清理完毕供应商往来及押金款项。日前同财务部清理完毕供应商往来及押金款项。五、前线业务注意事项五、前线业务注意事项：1.所有借发票或借收据外出收款的员工，必须在 2008 年 12 月 29 日下午 16 点前交回款项。如确实不能在此时间内收回款项，借票人必须在 2008 年 12 月 30 日下午 18 点前将发票或收据原件交到楼款点出纳处；2.自 2009 年 1 月 1 日起，所有对外拆佣必须提供 2009 年度的有效服务业发票。六、六、 费用计提分摊表费用计提分摊表和和费用预提明细表费用预提明细表请在请在 2008 年年 12 月月 31 日前提供审批好的纸日前提供审批好的纸第 2 页 共 2 页板给财务部。板给财务部。七、附件七、附件1、 费用预提明细表2、 费用计提分摊表：12 月 20 日人力资源部提供人数表，12 月 22 日财务部提供人数分摊表模版至各部门，12 月 31 日前相关部门反馈分摊表。八、财务部联系人八、财务部联系人
