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1、【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之 經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳 閱基金公開說明書。投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之 經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳 閱基金公開說明
2、書。投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀 測站已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀 測站(http:/.tw)下載，或逕向本公司網站下載，或逕向本公司網站(http:/www.F.tw)查閱。查閱。 【高收益債券基金警語】由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場 流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承 受度較高之投資人，投
3、資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。【高收益債券基金警語】由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場 流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承 受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。 【配息來源可能為本金警語】基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金配息前 未先扣除應負擔之相關費用。
4、由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站【配息來源可能為本金警語】基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金配息前 未先扣除應負擔之相關費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站(http:/www.F.tw)查閱。查閱。 【股票型基金配息機制】境外基金機構針對基金配息政策設有相關控管機制，視實際收到股息收益及評估未來市場狀況以決定當期配息水準，惟配息 發放非保證，配息金額並非不變，亦不保證配息率水準。【股票型基金配息機制】境外基金機構針對基金配息政策設有相關控管機制，視實際收到股息收益
5、及評估未來市場狀況以決定當期配息水準，惟配息 發放非保證，配息金額並非不變，亦不保證配息率水準。 投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去的績效亦不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息 率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人於配息時應注意基金淨值之變動。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去的績效亦不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息 率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人於配息時應注意基金淨值之變動。 主管機關核准之營業執照字號：主管機關核准之營業執照字號：101 年金管投顧新字第年金管投
6、顧新字第 025 號號 台北市忠孝東路四段台北市忠孝東路四段 87 號號 8 樓樓 電話：電話：022781-0088 傳真： 傳真：022781-7788 http:/www.F.tw 基配息組成項目表基配息組成項目表 富克坦伯頓全球投資系基全球房地產基富克坦伯頓全球投資系基全球房地產基(本基之配息源可能為本本基之配息源可能為本) 配息組成項目 股份 別 月份 每單位配息 可分配淨配息 本配息 美元 A(Qdis)股 20161月 0.059 25% 75% 美元 B(Qdis)股 20161月 0.058 0% 100% 美元 A(Qdis)股 20164月 0.076 43% 57% 美
7、元 B(Qdis)股 20164月 0.071 0% 100% 美元 A(Qdis)股 20167月 0.066 27% 73% 美元 B(Qdis)股 20167月 0.063 0% 100% 歐元避險 A(Ydis)-H1股 20167月 0.372 14% 86% 美元 A(Qdis)股 201610月 0.057 9% 91% 美元 B(Qdis)股 201610月 0.055 0% 100% 美元 A(Qdis)股 20171月 0.057 18% 82% 美元 B(Qdis)股 20171月 0.053 0% 100% 美元 A(Qdis)股 20174月 0.061 25% 75
8、% 美元 B(Qdis)股 20174月 0.057 0% 100% 【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之 經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳 閱基金公開說明書。投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之 經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不
9、負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳 閱基金公開說明書。投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀 測站已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀 測站(http:/.tw)下載，或逕向本公司網站下載，或逕向本公司網站(http:/www.F.tw)查閱。查閱。 【高收益債券基金警語】由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場 流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承
10、擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承 受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。【高收益債券基金警語】由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場 流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承 受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。 【配息來源可能為本金警語】基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部
11、份，可能導致原始投資金額減損。本基金配息前 未先扣除應負擔之相關費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站【配息來源可能為本金警語】基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金配息前 未先扣除應負擔之相關費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站(http:/www.F.tw)查閱。查閱。 【股票型基金配息機制】境外基金機構針對基金配息政策設有相關控管機制，視實際收到股息收益及評估未來市場狀況以決定當期配息水準，惟配息 發放非保證，配息金額並非不變，亦不保證配息率水準。【股票型基金配息
12、機制】境外基金機構針對基金配息政策設有相關控管機制，視實際收到股息收益及評估未來市場狀況以決定當期配息水準，惟配息 發放非保證，配息金額並非不變，亦不保證配息率水準。 投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去的績效亦不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息 率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人於配息時應注意基金淨值之變動。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去的績效亦不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息 率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人於配息時應注意基金淨值之變動。 主管機關核准之營業
13、執照字號：主管機關核准之營業執照字號：101 年金管投顧新字第年金管投顧新字第 025 號號 台北市忠孝東路四段台北市忠孝東路四段 87 號號 8 樓樓 電話：電話：022781-0088 傳真： 傳真：022781-7788 http:/www.F.tw 美元 A(Qdis)股 20177月 0.073 37% 63% 美元 B(Qdis)股 20177月 0.069 0% 100% 歐元避險 A(Ydis)-H1股 20177月 0.335 25% 75% 美元 A(Qdis)股 201710月 0.053 0% 100% 美元 B(Qdis)股 201710月 0.050 0% 100%
14、 註 1.可分配收益包括投資股利收益、利息收入及其他收入。對於會計年度中未被分配之收益， 計入次一年度之可分配收益。 註 2.本基金因配息前未先扣除應負擔之相關費用且未配發資本利得，導致配息來自本金比率較 高。 註 3.投資人應注意配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。 富克坦伯頓全球投資系基全球股票收基富克坦伯頓全球投資系基全球股票收基(本基之配息源可能為本本基之配息源可能為本) 配息組成項目 股份 別 月份 每單位配息 可分配淨配息本配息 美元 A(Mdis)股 20165月 0.030 100% 0% 美元 A(Mdis)股 20166月 0.030 100%
15、0% 美元 A(Mdis)股 20167月 0.040 87% 13% 美元 B(Qdis)股 20167月 0.115 90% 10% 美元 A(Mdis)股 20168月 0.040 5% 95% 美元 A(Mdis)股 20169月 0.033 79% 21% 美元 A(Mdis)股 201610月 0.033 52% 48% 【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之 經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳 閱基金公開說明書。投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之 經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳 閱基金公開說明書。投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀 測站已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資
