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1、1对公网上银行3.1 客户端操作2（1）客户营销工作： 网上银行功能和流程 任意条件组组合；到账查询账查询 、数据下载载（txt、Excel）;跟踪业务进业务进 程。 转账查询转账查询 要点提示：49转账委托转账授权银行客户复核退回汇划即时通业务流程BOC转账查询企业 SAP转账撤销收款人维护委托授权退回复核委托授权转账复核银行经办业务对账银行复核银行反馈凭证补打银行查询交易成功有误经办自动联机处理联机处理手工处理 到账查询到账查询50修改委托交易状态与功能待授权待复核授权退回已撤销拒绝复核拒绝授权委托 授权授权退回转 账 撤 销复 核复核退回委托拒 绝 授 权 拒绝复核复该退回交易成功 银行
2、退回提交成 功处理中企业 SAP51汇划即时通新增功能（1）强大的操作员设置；（2）方便的留言板功能；（3）E-mail通知功能，随时随地，方便准确 。52操作员账号 功能 权限1、操作员设置更为灵活532、留言板：542、留言板：55交易成功：同时给付款人&收款人银行退回：只给付款人通知中英文对照系统自动发送 付款人地址：网上银行运行中心维 护 收款人地址：客户自行在“收款人维 护” 功能中维护3、E-mail通知 ：563、E-mail通知：57对公网上银行系统架构汇划即时通3.1对公账户查询其他需明确的问题客户服务对公账户查询演示内容58对公账户查询对公账户查 询今日余额查 询今日交易查
3、 询历史余额查 询历史交易查 询59今日余额查询60今日交易查询61历史余额查询62历史交易查询63对公账户查询多个账户查询；数据下载：txt、Excel；今日余额/交易查询：直接到会计主机查询；历史余额/交易查询：每天会计系统批加工后，系统自动将数据发送至总行网上银行数据库（手工补救）。64对公网上银行系统架构汇划即时通3.1对公账户查询其他需明确的问题客户服务客户服务演示内容65客户服务 客户服务页面定制修改密码银行代码下载66银行代码下载67页面定制68修改密码69对公网上银行系统架构汇划即时通3.1对公账户查询其他需明确的问题客户服务其他需明确的问题演示内容70业务自动联机处理付款行财
4、会部门在会计系统中维 护相应码表 ，开立核算账户；（账户不存在，M132该联行号不存在）付款行联行部门定义联行队列（CH43，中银司网 2002206号、中银司网2003120号、中银 司200321号）客户或银行正确填写收款行的联 行号和机构号71跟踪业务进程：1、交易状态72修改委托交易状态与功能待授权待复核授权退回已撤销拒绝复核拒绝授权委托 授权授权退回转 账 撤 销复 核复核退回委托拒 绝 授 权 拒绝复核复该退回交易成功 银行退回提交成 功处理中企业 SAP73复核退回/授权退回：修改委托待复核：转账复核 待授权：转账授权/授权级别/数字签名提交成功：落地业务银行未处理/后台联机 程序；处理中：银行经办、银行复核 交易成功/银行退回：转账查询跟踪业务进程：74跟踪业务进程： 2、经手人信息：75交易成功的含义对于同机构、通存通兑业务，表明该笔业务已入收款人账户；对于异地中行或他行交换的业务，表明付款行已完成所有的操作（已从会计系统扣款，送电子联行系统发 报；如手工处理进行了“银行反馈”）。76谢 谢 大 家！
