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1、内部公开 请勿外传版权所有1993-2012金蝶软件（中国）有限公司 内部公开 请勿外传KISKIS旗舰版 应收款管理KIS旗舰产品部内部公开 请勿外传P2提纲应用价值概述基础设置初始化数据日常业务处理应收单据收款单据核销坏账处理凭证处理报表期末处理内部公开 请勿外传P3应用价值概述应用价值保证所有应收款项完整记录，保证企业资产的完整性准确把握应收款项的账龄，方便企业跟踪催款，同时方便企业根据客户信用状况及账龄分别计提坏账准备为客户及时提供清晰的对账资料，保证总账与应收系统数据的一致性为企业提供比较准确的资金流入预算数据；内部公开 请勿外传P4提纲应用价值概述基础设置初始化数据日常业务处理应收
2、单据收款单据核销坏账处理凭证处理报表期末处理内部公开 请勿外传P5基础设置系统参数坏账计提主要功能坏账计提方法直接转销法备抵法：包括销货百分 比法、应收账款百分比法、 账龄分析法、账龄分析法 +个别认定法客户价值客户价值提供多种坏账计提方法供用户选 择内部公开 请勿外传P6基础设置系统参数科目设置主要功能科目设置设置单据类型科目设置核算项目类别客户价值客户价值供用户设置科目和核算项目进行 核算内部公开 请勿外传P7基础设置系统参数核销控制主要功能核销控制审核后自动核销：与应收类单据 存在关联关系的实收类单据在审 核后自动按关联关系核销。核销 日期取收款单财务日期。客户价值客户价值供用户及时核销
3、收款信息内部公开 请勿外传P8基础设置系统参数期末处理主要功能期末处理勾选“启用对账与调汇”选项， 以保证应收系统与总账科目对账 数据的一致性“启用对账与调汇”后的控制流 程客户价值客户价值进行期末处理系统参数中勾选 “启用对账与调 汇”受控科目设置单据中必须有受控 的往来科目单据生成的凭证中 必须包含单据上的 往来科目受控科目勾选了 “期末调汇”【基础资料】 【单据科目】必须 设置受控科目有余额的非记账本 位币单据单据已生成凭证凭证已经过账启动调汇内部公开 请勿外传P9基础设置基础资料设置收款条件主要功能收款条件结算方式为 “信用天数结算” 时，只能使用“信用天数计算”结算方式为 “月结方式
4、结算” 时，只能使用“月结天数计算”企业使用固定信用天数或月结方 式收款时，可以在录入单据时自 动携带准确的应收日期客户价值客户价值进行收款条件的设置内部公开 请勿外传P10基础设置基础资料设置凭证模板主要功能系统预设凭证模板不可删除。用 户可通过凭证模板快速生成凭证当不使用凭证模板方式生成凭证 时，系统自动取系统模板的科目， 如果在凭证生成界面指定了对方 科目，则优先使用指定的对方科 目。客户价值客户价值提供预设凭证模板供用户选择或 者用户自行新增凭证模板内部公开 请勿外传P11提纲应用价值概述基础设置初始化数据日常业务处理应收单据收款单据核销坏账处理凭证处理报表期末处理内部公开 请勿外传P
5、12初始化阶段-发票录入主要功能财务日期的限制：财务日期不能 小于单据日期。同时不能大于账 套启用期间，系统默认取账套启 用期间前一月份的最后一天。关于“本年”：勾选本年选项后， 系统控制 “发生额本年收款 额应收款余额”客户价值客户价值供用户录入初始化数据内部公开 请勿外传P13初始化阶段-其他应收单录入主要功能财务日期的限制：财务日期不能 小于单据日期。同时不能大于账 套启用期间，系统默认取账套启 用期间前一月份的最后一天。关于“本年”：勾选本年选项后， 系统控制 “发生额本年收款 额应收款余额客户价值客户价值供用户录入初始化数据内部公开 请勿外传P14初始化阶段-预收单录入主要功能财务日
6、期的限制：财务日期不能 小于单据日期。同时不能大于账 套启用期间，系统默认取账套启 用期间前一月份的最后一天。关于“本年”：勾选本年选项后， 系统控制 “发生额本年收款 额应收款余额”客户价值客户价值供用户录入初始化数据内部公开 请勿外传P15初始化阶段-应收票据主要功能财务日期的限制：财务日期不能 小于单据日期。同时不能大于账 套启用期间，系统默认取账套启 用期间前一月份的最后一天。到期日期可以在初始化日期之后客户价值客户价值供用户录入初始化数据内部公开 请勿外传P16初始化阶段-期初坏账主要功能初始化结束后仍然可以录入期初 坏账准备客户价值客户价值供用户录入初始化数据内部公开 请勿外传P1
7、7初始化阶段-数据引入引出主要功能单据头、单据体、收款计划分开 录入，以内码串连，文件类型支 持xls和txt文件系统无预设模板客户价值客户价值供用户录入初始化数据引出模板通过引入模板进行引入数 据操作内部公开 请勿外传P18初始化阶段-从总账引入主要功能初始化数据从总账引入到应收应 付一个会计科目对应一种单据类型；会计科目必须下挂核算项目采用覆盖式引入客户价值客户价值供用户录入初始化数据内部公开 请勿外传P19初始化阶段-引出到总账主要功能初始化数据从应收应付引出到总 账会计科目+核算项目进行引出；单据上必须有往来科目；往来科目必须下挂核算项目客户价值客户价值供用户录入初始化数据内部公开 请
8、勿外传P20初始化阶段-结束初始化主要功能初始化对账结束初始化，如果启用了对账与 调汇，则在结束初始化前，系统 会提示建议进行初始化对账客户价值客户价值供用户录入初始化数据内部公开 请勿外传P21提纲应用价值概述基础设置初始化数据日常业务处理应收单据收款单据核销坏账处理凭证处理报表期末处理内部公开 请勿外传P22日常业务处理-应收单据主要功能普通发票增值税发票其他应收单支持红字单据操作客户价值客户价值供用户进行日常操作内部公开 请勿外传P23应收单据下游单据 收款单 退款单 红单操作应收单据的上游单据 红单操作日常业务处理-应收单据流转客户价值内部公开 请勿外传P24日常业务处理-收款单据主要
9、功能收款单退款单预收款单应收票据客户价值客户价值供用户进行日常操作内部公开 请勿外传P25日常业务处理-收款单据流转主要功能收款单订单（老）预收单应收退款单客户价值客户价值供用户进行日常操作内部公开 请勿外传P26日常业务处理-与现金系统接口客户价值现金管理系统银行收款凭证出纳收款单（现金系统）现金日记账 银行日记账收款单结算发票AR应收管理系统内部公开 请勿外传P27日常业务处理-与现金系统接口主要功能现金系统通过【发送】将单据传 递到应收系统应收通过【确认】接收现金的收 款单，确认后为未审核未核销状 态，支持进行选单操作客户价值客户价值供用户进行日常操作内部公开 请勿外传P28日常业务处理
10、-应收票据主要功能票据审核票据背书票据贴现票据转出票据退回票据收款客户价值客户价值供用户进行日常操作新增新增 应收票据应收票据保存并审核保存并审核选择选择收款单收款单预收单预收单内部公开 请勿外传P29日常业务处理-应收票据应收票据应收票据 （收款单收款单）背书背书类型选类型选 择择贴现贴现收款收款无单据产无单据产 生生无单据产无单据产 生生退票退票应收退款应收退款 单单转出转出没有单据没有单据 产生产生审核生成收款单后续操作内部公开 请勿外传P30日常业务处理-应收票据审核生成收款单背书后续操作背书背书付款单付款单其他应收其他应收 单单预付单预付单 无单据无单据付款退款付款退款 单单收款退款
11、收款退款 单单退票退票退票退票转应收等同转应收等同 于退票于退票退票退票类型选类型选 择择冲减应付冲减应付转应收转应收转预付转预付其他其他收款退款收款退款 单单预付退款预付退款 单单收款退款收款退款 单单内部公开 请勿外传P31核销类型（七种） 到款结算、预收冲应收、应收冲应付、应收款转销、预 收款转销、收款冲付款、预收冲预付 核销方式（三种） 单据：所有结算类型 存货数量：到款结算、预收冲应收、应收冲应付 关联关系：到款结算 核销处理模式（两种） 按指定内容进行核销 自动核销，按单据日期的先后顺序系统依次自动核销 （先进先出原则）日常业务处理-核销内部公开 请勿外传P32日常业务处理-核销-
12、核销类型主要功能到款结算预收冲应收应收冲应付应收款转销预收款转销收款冲付款预收冲预付客户价值客户价值供用户进行日常操作核销类型核销方式到款结算 单据存货数量关联关系指定内容核销自动核销指定内容核销指定内容核销无单据产生核销处理模式核销后生成单据业务业务场景：最为普遍的应用，例如：开出发票场景：最为普遍的应用，例如：开出发票 30003000，收到货款，收到货款30003000后，录入收款单，再将收后，录入收款单，再将收 款单与发票核销。款单与发票核销。核销单据主要为：发票、其他应收单与收款单。核销单据主要为：发票、其他应收单与收款单。 如果发生预收款退款，预收单下推退款单，也如果发生预收款退款
13、，预收单下推退款单，也 可以在此通过关联关系核销。可以在此通过关联关系核销。内部公开 请勿外传P33日常业务处理-核销-核销类型主要功能到款结算预收冲应收应收冲应付应收款转销预收款转销收款冲付款预收冲预付客户价值客户价值供用户进行日常操作业务场景：货品预收部分货款再发货。核销单据主要为：发票、其他应收单 与预收单核销类型核销方式核销处理模式核销后生成单据预收冲应收存货数量单据指定内容核销指定内容核销自动核销无单据产生依选项决定是否需 以核销记录为基础 生成凭证备注内部公开 请勿外传P34日常业务处理-核销-核销类型主要功能到款结算预收冲应收应收冲应付应收款转销预收款转销收款冲付款预收冲预付客户
14、价值客户价值供用户进行日常操作业务场景：应收客户业务场景：应收客户A1000A1000元，应付客户元，应付客户 B1000B1000元，客元，客A A直接将直接将10001000元代付给了客元代付给了客B .B . 核销单据主要为：销售发票、其他应收单与核销单据主要为：销售发票、其他应收单与 采购发票、其他应付单采购发票、其他应付单核销类型核销方式核销处理模式核销后生成单据备注应收冲应付存货数量单据指定内容核销应收冲应付单系统生成的单据， 为数据后台单据， 无单据号，只在明 细表可见内部公开 请勿外传P35日常业务处理-核销-核销类型主要功能到款结算预收冲应收应收冲应付应收款转销预收款转销收款
15、冲付款预收冲预付客户价值客户价值供用户进行日常操作业务场景：将客户业务场景：将客户A A的应收款的应收款10001000元转为向元转为向 客户客户B B收取收取 核销单据主要为：销售发票、其他应收单核销单据主要为：销售发票、其他应收单核销类型核销方式核销处理模式核销后生成单据备注应收款转销单据指定内容核销收款单其他应收单可见，已核销状态可见，未审核未核 销，支持后续操 作，（转销的核销 记录中不可见）内部公开 请勿外传P36日常业务处理-核销-核销类型主要功能到款结算预收冲应收应收冲应付应收款转销预收款转销收款冲付款预收冲预付客户价值客户价值供用户进行日常操作业务场景：预收客业务场景：预收客A
16、100A100元，客元，客A A将商品的定将商品的定 购权转移给了客购权转移给了客B B并向客并向客B B收回了收回了100100元。元。 核销单据主要为：预收单核销单据主要为：预收单核销类型核销方式核销处理模式核销后生成单据备注预收款转销单据指定内容核销应收退款单预收单可见，未审核未核 销，支持后续操 作，（转销的核销 记录中不可见）可见，已核销状态内部公开 请勿外传P37日常业务处理-核销-核销类型主要功能到款结算预收冲应收应收冲应付应收款转销预收款转销收款冲付款预收冲预付客户价值客户价值供用户进行日常操作业务场景：销售货物给客业务场景：销售货物给客A A ，货款已收，同，货款已收，同 时采购了客时采购了客A A的货物，货款已付。双方生产的货物，货款已付。双方生产 计划发生了变化，需进行退货处理。通过此计划发生了变化，需进行退货处理。通过此 业务类型可以，退货后将收款与付款核销，业务类型可以，退货后将收款与付款核销， 只退还余额。只退还余额。 核销单据主要
