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1、ERP的整体框架与流程2003年9月15日培训目标 了解ERP的整体框架 了解各个模块之间数据的流转关系 了解各个模块内部的流程 了解从物流到资金流的过程研发营销与销售计划物料管理采购制造交货售后服务供应商客户财务&人力资源管理企业的 主要业务物料需求计划MRP4 库存信息3主生产计划MPS1其他 需求预测合同采购计划生产计划2产品信息 （物料清单） （工艺路线）MRP基本流程可行？可行？主生产计划 粗能力计划物料需求计划 能力需求计划采购作业车间作业成本会计经营规划业绩评价决 策 层计 划 层执 行 控 制 层宏观微观物料系统领导市场计划生产车间成本销售技术供应财务可行？产品规划 资源需求计
2、划销售规划销售与运作计划供应商信息库存信息物料清单工作中心工艺路线合同预测 潜在客户客户信息成本中心会计科目基础数据资源清单应 收 帐总 帐应 付 帐财务系统MRPII 整体流程逻辑流程图ERP各模块整体流程图制造财务质量采购计划多工厂销售 库存成本人力资源ERP销售与分销计划管理采购管理车间管理库存管理成本管理应 收应 收总 帐质 量 管 理MRP仓库自制 入库核算应付管理应收管理采购管理采购申请采购合同采购订单采购发票收料通知采购入库销售预测成本核算销售管理计划生产管理生产订单销售订单销售合同发货通知销售出库销售发票生产领料完工入库结算结算成本计算外购 入库核算出库核算付款单结算收款单结算
3、凭证处理总账盘点调拨单虚仓单据MPS成本回填成 本 回 填成本回填采购费用成本回填销售报价ERP各模块详细流程图销售系统ERP整体框架与流程销售管理计划管理销售订单销售预测单销售合同销售报价单发货通知单退货通知单MRP运算出库核算出库业务 凭证处理 结算销售毛利销售收入 凭证处理存货核算销售发票销售出库单销售出库单销售发票销售系统流程图销售结算 销售管理结算销售毛利分析销售收入一般 销售凭证处理存货核算销售发票销售出库单出库核算出库业务 凭证处理销售管理与其他系统的关联应付账发货、退货成本资料分销资源计划销售管理财务管理库存管理成本管理主生产计划数据输入数据输入销售合同销售订单销售发票销售出库
4、单销售订单销售发票销售出库单销售报价单发货通知单发货通知单生产订单请购单发货通知单销售订单销售出库单销售发票销售发票销售订单销售发票销售合同销售出库单发货通知单销售出库单销售报价单销售订单价格资料销售出库单 发货通知单销售订单销售发票销售出库单退货通知单发货通知单销售出库单销售发票销售发票销售发票销售出库单退货通知单销售出库单退货通知单销售出库单成本计算单成本计算单收款单退款单账龄分析凭证凭证凭证凭证流程追溯销售追溯采购系统ERP整体框架与流程采购管理系统流程基础资料MRP采购计划生成订单用款计划下达订单采购收料订单跟踪订单结清采购费用应收账款请购单MRP合格是否结算外购 入库核算暂估 入库核
5、算发票到发票未到采购管理质量管理销售管理存货核算计划管理请购单采购合同采购订单退料通知单收料通知单检验单销售订单凭证处理销售预测配套生成采购发票采购发票采购入库单采购入库单采购费用采购管理详细流程图采购入库单核销结算采购入库核算采购发票采购费用采购费用分配采购发票生成凭证分配到发票与入库单同期到达且在发票到时入库单未生成凭证（不存在暂估）采购入库核算(1)采购入库单核销结算采购发票采购费用生成凭证暂估入库核算发票到暂估入库凭证采购入库核算采购费用分配采购发票估价调整单外购入库凭证暂估冲回凭证应生成的 采购入库单 金额原暂 估入库单金 额（按物料 ）分配到发票与入库单同期到达且在发票到时入库单已
6、生成凭证（存在暂估用单到冲回）采购入库核算(2)暂估入库单核销结算采购发票采购费用生成凭证暂估入库核算发票到暂估入库凭证采购入库核算采购费用分配采购发票估价调整单外购入库凭证暂估冲回凭证第一期以后期（指所有发票都到的期间 ）分配到应生成的 采购入库单 金额原暂 估入库单金 额（按物料 ）发票与入库单跨期到（单到冲回）采购入库核算(3)采购管理与其他系统的关联补充库存需求 收料检验计划来源MRP库存管理质量管理其他摸块 应收账款采购管理采购请求成本管理财务管理采购合同采购订单采购发票采购入库单采购订单采购发票外购入库单价格资料收料通知单收料通知单收料通知单采购订单采购入库单采购发票采购发票采购订
7、单采购发票采购合同采购入库单收料通知单采购入库单采购入库单 收料通知单采购订单采购发票采购入库单退料通知单收料通知单采购入库单采购发票采购发票采购发票采购入库单退料通知单采购入库单退料通知单采购入库单付款单退款单账龄分析价格资料请购单采购订单销售订单请购单凭证凭证凭证凭证流程追溯采购追溯库存系统ERP整体框架与流程生产计划采 购 计 划发票请 购 单客户库存 盘点产品 入库在制 盘点财务 部门供应商采购 部门销售 部门仓库 部门生产 发料请购 处理检验 接收生产入库工票发料出库提货单付 款采购订单发 货发 票订 单入 库销 售 货 款领料单生产 部门调 库 单计划 部门MPS MRP信 息生成
8、出 入 调 库 凭 单库存事务流程销售 发货入库业务出库业务盘点外购入库产品入库其它入库仓库、仓位销售出库生产领料其它出库仓库调拨盘盈单调拨业务盘亏单仓库库存管理系统流程图应收系统ERP整体框架与流程应收款收款凭证处理销售发票其它应收单收款单退款单应收票据票据管理结算背书转出贴现收款退票预收款凭证 处理结算收到应收管理流程应收款收款销售发票其它应收单收款单退款单应收票据结算结算核销金额未核销金额核销金额未核销金额折合本位币外汇调汇单应收款未核销金额总金额已核销金额坏账损失有争议金额应收单 汇率收款单 汇率应收结算收款单销售发票其它应收单退款单收到票据预收冲应收应收冲应付应收款转让预收款转让背书
9、转出贴现收款计提坏账准备发生坏账损失坏账收回预收单结算调汇期末调汇应收款环节收款环节结算环节应收票据环节调汇凭证事务类型坏账处理环节应收凭证应付系统ERP整体框架与流程应付款付款凭证处理采购发票采购费用发票采购费用单据其它应付单付款单退款单应付票据票据管理结算付款退票预付款凭证 处理结算 收到应付管理流程应付款付款付款单退款单应付票据结算结算核销金额未核销金额核销金额未核销金额折合本位币外汇调汇单应付款未核销金额总金额已核销金额免除的债务有争议金额应付单 汇率付款单 汇率采购发票采购费用发票采购费用单据其它应付单应付结算付款单退款单开出票据预付冲应付应付冲应收应付款转让预付款转让作废付款采购发票采购费用发票采购费用单据其它应付单预付单结算调汇期末调汇应付款环节付款环节结算环节应付票据环节调汇凭证事务类型应付凭证财务系统ERP整体框架与流程财务管理系统流程自动转账自动转账对账传递数据传递数据自动转账自动转账应收账管理账务 管理应付账管理现金 管理银行账管理固定资产管 理工资 核算成本 核算
