黄金市场研究周刊

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1、1 热点关注 欧债危机蔓延欧债危机蔓延 金价金价在在 1400 上方企稳上方企稳 本期要点 1、上周国际黄金现货市场开于 1362.37 美元/盎司,收于 1414.49 美元/盎司,一周上涨 52.12 美元,涨幅为 3.83%。最高价 1415.36 美元/盎司,最低价1353.04 美元/盎司,区间宽度 62.32 美元/盎司。 2、EU和IMF周末宣布了对爱尔兰850亿欧元的救援计划,并建立了长期欧元区稳定机制,德法称此举将拯救欧元。 3、上周风险资产多数时间下跌,欧美股市均有较大幅度下滑,直到美国经济数据带动道指上扬。欧元兑美元有较大上涨,并带动油价和黄金上涨。 4、金交所称今年前

2、10 月我国黄金进口 209.72 吨,同比增长 480%;金交所个人黄金交易同比增长247.33%;个人白银交易增长 34 倍。 5、欧洲的债务危机有蔓延的趋势,欧元动辄大幅下跌。金价在上周重新冲上 1400 美元后,目前仍在高位运行。本周金价可能会在 1400 美元上方停留一段时间。 本期执笔:本期执笔: 缑建晨缑建晨 010-88007080 2010 年第年第 46 期期 金融市场部周刊金融市场部周刊 2010年年 12 月月 6 日日 黄金市场研究周刊 2 上周国内外黄金市场基本运行情况上周国内外黄金市场基本运行情况 市场市场 合约合约 前收盘前收盘 收盘收盘 涨跌幅度涨跌幅度 最

3、高价最高价 最低价最低价 成交量成交量 持仓量持仓量 上海黄金交易所上海黄金交易所 100100 克金条克金条 295.63 299.61 1.35% 301.50 293.20 254 Au9995Au9995 294.25 298.89 1.58% 300.00 292.70 10,622 Au99Au999999 294.85 298.99 1.40% 301.50 292.50 16,470. 黄金延期黄金延期 294.05 298.70 1.58% 300.27 291.80 62,912 116,540 上海期货交易所上海期货交易所 au1106au1106 295.21 303.

4、65 2.86% 305.01 292 124,022 81,122 国际现货金国际现货金 XAUXAU 1364.05 1414.49 3.70% 1415.36 1353.04 国际原油国际原油 CLc1CLc1 83.76 89.19 6.48% 89.49 83.55 美元指数美元指数 USDUSD 80.357 79.377 -1.22% 81.444 79.063 一、一、 上周黄金市场评述上周黄金市场评述 上周国际黄金现货市场开于1362.37美元/盎司, 收于 1414.49 美元/盎司, 一周上涨 52.12美元,涨幅为 3.83%。最高价 1415.36 美元/盎司, 最低

5、价 1353.04 美元/盎司, 区间宽度 62.32美元/盎司。 上周金价总体上涨,市场关注的焦点是爱尔兰的债务危机。 基本面上,上周欧美多数经济数据向好,但美国非农就业数据意外大幅下挫。 欧元区 11月份信心指数上扬,通胀符合预期。美国数据整体向好:黑色星期五至周末的销售额较去年同期上涨 8.7%; 11 月份芝加哥 PMI 指数上扬,消费者信心指数增长, ADP 民间就业数据为三年来新高,ISM 制造业指数符合预期;11 月非农就业数据意外大幅下挫。 消息面上:EU 和 IMF 周末宣布了对爱尔COMEX现货金每日走势(USD/oz)13231353138314132010-11-220

6、10-11-92010-11-162010-11-232010-11-303 兰 850 亿欧元的救援计划,并建立了长期欧元区稳定机制,其中包括私人部门持有债券将在2013 年后逐笔决定是否分担债务重组成本。 此举消除了持债人担忧,德法称此举将拯救欧元。但消息公布后,仅带动欧元上扬几分钟。标普仍将葡萄牙评级 A-列入关注其评级或将下调,并警告若新的稳定机制损及投资者利益, 可能在未来 3 个月调降希腊现有评级 BB-。 另外,金交所称今年前 10 月我国黄金进口209.72 吨,同比增长 480%;金交所个人黄金交易同比增长 247.33%; 个人白银交易增长 34倍。IMF 在 10 月份售

7、金速度下降 40%至 19.5吨。这些数据表明国内黄金实货需求相当旺盛,但市场供给总体偏紧。 市场方面,上周风险资产多数时间下跌,欧美股市均有较大幅度下滑,直到美国经济数据带动道指上扬。欧元兑美元有较大上涨,并带动油价和黄金上涨。 黄金上周多数时间交投清淡,价格较稳,但在周二和周五均有较大幅度上涨,以欧元计价的黄金不断创历史新高。在欧盟对爱尔兰救援计划宣布后,市场关注的焦点转移到葡萄牙、西班牙问题;由于救援不能解决爱尔兰银行流动性问题,当利好消息不能带动市场上扬,欧盟亦缺乏其他有力手段时,进一步深度下跌将不可避免。黄金在避险买盘带动下大幅上扬。美国非农就业数据出炉后,欧元大幅上扬,金价亦受益上

8、涨。 NYMEX原油期货每日走势(USD/bbl)80859010-11-110-11-810-11-1510-11-2210-11-30美元指数7577798110-11-210-11-910-11-1610-11-2310-11-304 二、本周市场展望二、本周市场展望 目前,欧洲的债务危机有蔓延的趋势,欧元动辄大幅下跌。金价在上周重新冲上 1400美元后,目前仍在高位运行。市场参与者可能会在高位暂时观望,停止抛售,以期待获得更高收益,直到市场因为重大事件或消息转向迫使投资者止损或止盈。因此本周金价可能会在1400 美元上方停留一段时间。 下周重点关注美国进出口以及进出口物价指数,密西根消

9、费者信心指数。 三、本周重要财经数据 日期 GMT 地点地点 事件事件 公布公布 值值 预期预期 上一期上一期 10-12-6 0:30 澳大利亚 11 月季调后 ANZ 报纸招聘广告数量(月率) 0.90% -0.30% 0:30 澳大利亚 11 月季调后 ANZ 网络招聘广告数量(月率) 3.00% 0.60% 0:30 澳大利亚 11 月季调后 ANZ 总招聘广告数量(月率) 2.90% 0.60% 9:30 欧元区 12 月 Sentix 投资者信心指数 14 12:45 美国 上周 ICSC-高盛连锁店销售(较上周)(至 1204) 0.50% 12:45 美国 上周 ICSC-高盛

10、连锁店销售(年率)(至 1204) 3.50% 13:30 加拿大 10 月营建许可(月率) 15.30% 13:55 美国 上周红皮书商业零售销售(年率)(至 1204) 4.90% 15:00 美国 11 月谘商会就业趋势指数 98.1 23:30 日本 12 月路透短观非制造业景气判断指数 -13 23:30 日本 12 月路透短观制造业景气判断指数 16 10-12-7 0:01 英国 11 月 BRC 同店零售销售(年率) 0.80% 0:01 英国 11 月 BRC 总体零售销售(年率 2.40% 3:00 澳大利亚 12 月领先就业指数 0.127 5:00 日本 10 月领先指

11、标 98.6 5:00 日本 10 月领先指标(月率) -0.90% 5:00 日本 10 月同步指标 102.1 5:00 日本 10 月同步指标(月率) -1.20% 6:45 瑞士 11 月季调后失业率 3.60% 6:45 瑞士 11 月未季调失业率 3.50% 9:30 英国 10 月工业产出(年率) 3.80% 5 9:30 英国 10 月工业产出(月率) 0.40% 9:30 英国 10 月制造业产出(年率) 4.80% 9:30 英国 10 月制造业产出(月率) 0.10% 11:00 德国 10 月季调后制造业订单(月率) 1.50% -4.00% 11:00 德国 10 月

12、未季调制造业订单(年率) 13.90% 15:00 美国 12 月 IBD 消费者信心指数 46.7 20:00 美国 10 月消费信贷变动(美元) 持平 +21.5 亿 22:30 美国 上周 API 精炼油库存变化(桶)(至 1204) +22.4 万 22:30 美国 上周 API 汽油库存变化(桶)(至 1204) +110 万 22:30 美国 上周 API 原油库存变化(桶)(至 1204) -110 万 23:50 日本 10 月核心机械订单(年率) 4.20% 23:50 日本 10 月核心机械订单(月率) -10.30% 23:50 日本 10 月季调后经常帐(日元) +16

13、613 亿 23:50 日本 10 月季调后经常帐(月率) 40.90% 23:50 日本 10 月贸易帐/财务省(年率) 53.20% 23:50 日本 10 月贸易帐/财务省(日圆) +9269 亿 23:50 日本 10 月未季调经常帐(年率) 24.30% 23:50 日本 10 月未季调经常帐(日元) +19598亿 23:50 日本 11 月广义货币流动(年率) 0.40% 23:50 日本 11 月货币供应 M2+CD(年率) 2.70% 23:50 日本 11 月季调后银行贷款(年率) -1.90% 10-12-8 0:01 英国 11 月 BRC 商店物价指数(年率) 2.2

14、0% 0:01 英国 11 月 BRC 商店物价指数(月率) 0.30% 0:30 澳大利亚 10 月季调后房屋贷款许可件数(月率) 1.30% 0:30 澳大利亚 10 月季调后投资房屋贷款许可额(月率) 1.70% 4:30 日本 11 月企业破产(年率) -10.30% 4:30 日本 11 月企业破产(月率) 4:30 日本 11 月经济观察家前景指数 41.1 4:30 日本 11 月经济观察家现况指数 40.2 7:00 德国 10 月季调后出口(月率) -1.50% 7:00 德国 10 月季调后进口(月率) 3.00% 7:00 德国 10 月季调后贸易帐(欧元 +156 亿

15、7:45 法国 10 月出口(欧元) 329 亿 7:45 法国 10 月进口(欧元) 375.8 亿 7:45 法国 10 月贸易帐(欧元) -46.83 亿 7:45 法国 10 月政府预算(欧元) -1242 亿 11:00 英国 12 月 CBI 工业产出预期差值 4 11:00 英国 12 月 CBI 工业出口订单预期差值 -7 11:00 英国 12 月 CBI 工业订单预期差值 -15 11:00 英国 12 月 CBI 工业物价预期差值 17 11:00 德国 10 月工作日调整后工业产出(年率) 7.90% 6 11:00 德国 10 月季调后工业产出(月率) -0.80% 12:00 美国 上周 MBA30 年期固定抵押贷款利率(至 1203) 12:00 美国 上周 MBA 抵押贷款购买指数(至 1203) 12:00 美国 上周 MBA 抵押贷款申请活动指数(至 1203) 12:00 美国 上周 MBA 抵押贷款再融资活动指数(至 1203) 13:15 加拿大 11 月新屋开工(万户) 16.79 15:30 美国 上周 EIA 精炼厂设备利用率(至 1204) 15:30 美国 上周 EIA 精炼油库存变化(

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