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1、 天茂实业集团股份有限公司董事会 二00八年三月二十六日 天茂实业集团股份有限公司董事会 二00八年三月二十六日 天茂实业集团股份有限公司二 OO 七年年度报告正文 1目 录 目 录 一、重要提示-2 二、公司基本情况简介-3 三、会计数据和业务数据摘要-4 四、股本变动及股东情况-6 五、董事监事高级管理人员和员工情况-10 六、公司治理结构-14 七、股东大会情况简介-23 八、董事会报告-25 九、监事会报告-42 十、重要事项-44 十一、财务报告-46 十二、备查文件目录-100 天茂实业集团股份有限公司二 OO 七年年度报告正文 2一、重要提示 一、重要提示 本公司董事会、监事会及
2、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大信会计师事务有限公司出具标准无保留意见的审计报告。 公司董事长刘益谦先生、财务总监陈大力先生及财务部经理易廷浩先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 天茂实业集团股份有限公司二 OO 七年年度报告正文 3二、公司基本情况简介 二、公司基本情况简介 （一）（一） 公司的法定中文名称：天茂实业集团股份有限公司 公司的法定英文名称：Hubei Biocause Pharmaceutical Co.,Ltd. 英文名称缩写：Biocause Pharm
3、a （二）（二） 公司的法定代表人：刘益谦 （三）（三） 公司董事会秘书：柳俊涛 证券事务代表：龙飞 联系地址：湖北省荆门市杨湾路 132 号 联系电话：0724-2223218 联系传真：0724-2217652 电子信箱：tmjt （四）（四）公司注册及办公地址：湖北省荆门市杨湾路 132 号 邮政编码：448000 互联网网址：http:/ 电子信箱： （五）（五）公司选定的信息披露报刊： 中国证券报 、 证券时报 登载年度报告的国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 （六）（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：天茂集团 股票代码：00062
4、7 （七）（七）其他有关资料： 公司首次注册登记日期： 1993年11月18日 公司首次注册登记地点： 湖北省荆门市杨湾路122号 公司最新注册登记日期： 2006年7月19日 公司最新注册登记地点： 湖北省荆门市杨湾路132号 企业法人营业执照注册号：4200001000001 税务登记号码：国税鄂字：42080127175001-4 公司聘请的会计师事务所名称：大信会计师事务有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：武汉市中山大道1056号金源大厦8楼 天茂实业集团股份有限公司二 OO 七年年度报告正文 4三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度公司主要会计数据
5、 （一）本年度公司主要会计数据 项 目 金 额（元） 营业收入 835,759,421.73 利润总额 122,183,678.88 归属于上市公司股东的净利润 100,046,835.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 38,531,880.29 经营活动产生的现金流量净额 118,556,605.82 按照公开发行证券的公司信息披露规范第1号非经常性损益，扣除非经常性损益的项目为： 项 目 金 额（元） 非流动资产处置损益 66,491,575.99 计入当期损益的政府补助 2,942,227.99 债务重组损益 8,904.63 其他营业外收支净额 2,202,001.
6、32 基金转让收益 3,001,263.75 非经常性损益的所得税影响数 -13,103,994.23 归属于少数股东非经常性损益的影响数 -27,024.02 合 计 61,514,955.43（二） 近三年的主要会计数据和财务指标 （二） 近三年的主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 2006年 本年比上年增减（） 2005年 项 目 2007年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 835,759,421.73 568,394,653.66 567,901,592.55 47.17% 518,724940.75 518,724,940.75 利润总额 122,072,823
7、.66 57,944,881.44 58,137,246.02 109.97% 8,430,704.39 8,430,704.39 归属于上市公司股东的净利润 100,046,835.72 48,366,260.81 49,148,143.566 103.56% 7,428,850.19 7,428,850.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 38,531,880.29 12,436,220.27 13,218,103.02 191.51% 6,972,764.63 6,972,764.63 经营活动产生的现金流量净额 118,556,605.82 128,188,960.2
8、2 128,188,960.22 -7.51% 48,656,281.83 48,656,281.83 2006年末 本年比上年增减（） 2005年末 项目 2007年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 1,324,548,483.641,167,374,203.941,175,055,188.6712.72% 1,087,923,624.69 1,087,923,624.69所有者权益 814,471,281.57 707,037,894.84 714,401,653.60 14.01% 658,042,018.54 658,042,018.54天茂实业集团股份有限公司二 O
9、O 七年年度报告正文 5（三）根据中国证券监督管理委员会公开发行证券公司信息披编报规则（第（三）根据中国证券监督管理委员会公开发行证券公司信息披编报规则（第9号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下： 号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下： 2006年 本年比上年增减（） 2005年 项 目 2007年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.168 0.08 0.083 102.41% 0.012 0.012 稀释每股收益 0.168 0.08 0.083 102.41% 0.012 0.012 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.065 0.02 0.02 225.
10、00% 0.012 0.012 全面摊薄净资产收益率 12.28% 6.84% 6.88% 5.40% 1.13 1.13 加权平均净资产收益率 13.10% 7.09% 7.47% 5.63% 1.08 1.08 扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率 4.73% 1.76% 1.85% 2.88% 1.06 1.06 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 5.00% 1.82% 2.11% 2.89% 1.06 1.06 每股经营活动产生的现金流量净额 0.20 0.22 0.22 -9.09% 0.08 0.08 2006年末 本年比上年增减（） 2005年末 项目 2007年末
11、调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股经资产 1.37 1.19 1.20 14.17% 1.05 1.05 （四）报告期利润附表 （四）报告期利润附表 根据中国证监会公开发行证券公司信息披露规则第九号计算的净资产收益率和每股收益： 净资产收益率(%) 每股收益(元) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 归属于公司普通股股东的净利润 12.28% 13.10% 0.168 0.168 扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润 4.73% 5.00% 0.065 0.065 （五）本报告期内股东权益变动情况 （五）本报告期内股东权益变动情况 单位
12、：人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益 期初数 594,794,933.00 37,502,334.06 62,182,217.00 19,922,169.54 714,401,653.60 本期增加 22,792.25 4,291,099.23 95,755,736.49 100,069,627.97 本期减少 - 期末数 594,794,933.00 37,525,126.31 66,473,316.23 115,677,906.03 814,471,281.57 天茂实业集团股份有限公司二 OO 七年年度报告正文 6四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况
13、 （一）股本变动情况 1、 股份变动情况表 （一）股本变动情况 1、 股份变动情况表 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份一、有限售条件股份 265,861,769 44.697% -42,150,720-42,150,720223,711,049 37.611 1、国家持股 2、国有法人持股 100,000,000 16.812% -100,000,000-100,000,0000 0 3、境内非国有法人持股 165,861,769 27.885% +57,849,280+57,849,280223,711
14、,049 37.611 4、境内自然人持股 5、境外法人持股 6、境外自然人持股 7、基金、产品及其他 二、无限售条件股份 二、无限售条件股份 328,933,164 55.30% +42,150,720+42,150,720371,083,884 62.388 三、股份总数三、股份总数 594,794,933 100% 594,794,933 100% 说明:说明: 2007年1月31日,经湖北省荆门市中级人民法院民事裁定书 【 （2007）荆执字第25-3号】裁定:公司股东-湖北百科高新投资有限公司持有并被全部司法冻结的本公司一亿限售国有法人股经公开拍卖，荆门中隆投资有限公司竟拍得到该一亿股，股权性质变更为限售境内非国有法人持股。 2005年10月31日公司召开了股权分置改革相关股东会议，会议审议通过股权分置改革方案，并于2005年11月9日实施股权分置改革方案。2007年11月9日，按照股权分置改革方案的规定两家有限售条件股东所持有的42,150,720股有
