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1、上海广拓信息技术有限公司 生效日期 2011 年 1 月 1 日 页 码 第 1 页 共 7 页 作作 业业 办办 法法 文件编号 GT-WI-CW-001 受控标志 分发号 文件名称 出差及差旅费报销管理规定 版本/修订 A/0 变 更 履 历 版本/修订 变更内容说明 发行日期 A/0 首次发行 2011-1-1 会签： 编制： 审核： 批准： 需发放文件部门（需要部门用黑色方框表示） 运营部 品质部 销售三部 销售一部 人事部 采购部 市场 部 销售二部 财务部 软件部 工程部 技术支持部 北京分公司 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 上海广拓信息技术有限
2、公司 生效日期 2011 年 1 月 1 日 页 码 第 2 页 共 7 页 作作 业业 办办 法法 文件编号 GT-WI-CW-001 受控标志 分发号 文件名称 出差及差旅费报销管理规定 版本/修订 A/0 1.目的 本规定旨在确定全体员工因公司业务出差的手续及差旅费支付标准。 2.适用范围 本规定适用于公司全体员工。 3.用语定义 3.1 出差 前往办公所在城市及所辖县、镇以外的地方。 3.2 车费 从出发地到出差目的地之间乘坐长途交通工具（如汽车、火车等）发生的交通费用。 3.3 市内交通费 出差期间内出发地城市、目的地城市因工作需要乘坐的市内交通工具所发生的费用（包括机场至市区或市区
3、至机场的费用） 。 3.4 住宿费 出差时实际住宿产生的真实费用。 3.5 出差补贴 出差期间（因旅途误餐、劳累等）给予的补贴（按天计算） 。 4.职责和权限 4.1 人事行政部 负责员工出差申请表备案管理。 4.2 财务部 负责差旅费报销管理审核。 5.业务内容 5.1 出差申请 公司员工出差前必须提前填报“出差申请单（见附件一） ”一式两份，详细填写其中相应内容，经相关审批责任人审批后方可出差（一份交人事行政部进行考勤记录；一份在预借借款时交财务部核准，并在报销出差费用时附在报销单后） 。 5.2 出差借款 员工出差凭“借款单”向财务部申请预支差旅费（只允许借车费、市内交通费和住宿费，其中
4、非销售人员可借金额为往返交通费、市内交通费和住宿费；销售人员可借金额为往返的汽车票费、火车硬座、PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 上海广拓信息技术有限公司 生效日期 2011 年 1 月 1 日 页 码 第 3 页 共 7 页 作作 业业 办办 法法 文件编号 GT-WI-CW-001 受控标志 分发号 文件名称 出差及差旅费报销管理规定 版本/修订 A/0 卧票费的金额或飞机票的全额最高五折的金额，以及市内交通费、住宿费） 。 出差借款审批权限 借款人员 审批金额范围 审批责任人及流程 直接 上级 部门 负责 人 财务 部负 责人 副/总 经理 一般员工 30
5、00 元及以下 3000 元以上 部门主管 5000 元及以下 5000 元以上 部门负责人 7000 元及以下 7000 元以上 部门负责人以上级 别 不限 5.3 交通 5.3.1 员工出差交通工具应根据具体情形做出选择，诸如距离、天气、时间及工作的轻重缓急等，时间、安全及经济性应被看作是实际操作上的关键因素。 5.3.2 员工在出差中如果遇到意外情况（如航班延误、天气、客户临时改变日程等）需要改变出差行程而导致费用改变的，应该事先通过短信或邮件请求相关审批责任人确认。对于情况紧急不能事先确认的，应在事后 12 小时内书面报批，否则公司不给予报销。 5.3.3 交通工具一般为：汽车（专指长
6、途巴士） 、火车、飞机等。如果在夜间（晚 8:00 至次日凌晨 6:00）连续乘坐 6 小时以上或白天连续乘坐 10 小时以上的，可乘硬卧铺车厢席位；未乘者，可按所购票价的 60%给予补贴（乘特快车次的，按所购票价的 50%补贴） 。员工若需乘坐飞机（销售人员报销金额为机票原价的五折，销售部门的负责人、主管不受此限制）或火车软卧铺车厢席位出差等特殊情况，须事先书面报经副/总经理同意后方可乘坐。 5.3.4 车费报销：员工须凭合法、真实有效的票据报销本人的往返车费(乘坐飞机所购保险费用需员工自理)。 5.4 住宿费、市内交通费 5.4.1 公司员工出差住宿费、市内交通费按照住宿、交通及出差补贴标
7、准表上标准实行总额限额，即在住宿费和市内交通费两项标准限额之和总额内，员工凭出差期间有效、真实的住宿费和市内交通费发票据实报销。 5.4.2 工程、技术人员因工作需要留在工地，且没有产生实际住宿费用的，可享受当地住宿标准 40%的住PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 上海广拓信息技术有限公司 生效日期 2011 年 1 月 1 日 页 码 第 4 页 共 7 页 作作 业业 办办 法法 文件编号 GT-WI-CW-001 受控标志 分发号 文件名称 出差及差旅费报销管理规定 版本/修订 A/0 宿补贴（凭票报销） ，相对应的市内交通费须按 50 元/天计算。 5.
8、4.3 住宿、 市内交通及出差补贴城市级别划分， 根据各城市消费水平不同将城市划分为三类 （见下表） 。 城市划分标准表城市划分标准表 备注：本表地区级城市中包含所辖县、镇 5.4.4 住宿费、市内交通费员工级别标准 根据员工职位级别不同分为三个档级，档级划分如下 级 别 档 级 职 位 一 档 部门负责人及以上级别 二 档 部门主管、公司指定人员 三 档 一般员工 5.4.5 城市住宿、交通及出差补贴标准表 住宿、交通及出差补贴标准表 单位:元 城市 A 类城市 B 类城市 C 类城市 级别 档级 住宿交通合计补贴住宿交通合计补贴住宿交通合计补贴一档 180 100 280 50 150 1
9、00 250 50 120 50 170 50 二档 180 80 260 50 150 80 230 50 120 50 170 50 三档 180 50 230 50 150 50 200 50 120 50 170 50 5.5 市内交通费、住宿费报销细则 5.5.1 公司当天在目的地城市有同性别两人及以上同地出差住宿、可以合住的必须合住，住宿费标准按相应标准之和的 70%计算报销（合住人须按住宿费用总额各 50%开具住宿发票） ，部门负责人、主管可以根据业务需要自行选择，不受此限制。 5.5.2 员工提供的交通发票必须真实、有效，连号机打交通发票不得报销（特殊情况报公司审批） 。由公中
10、国大 陆城市 A 类城市 北京、上海、广州、深圳 B 类城市 省会城市及直辖市，以及海南省、广东省、浙江省、福建省 （厦门、泉州、漳州） 、江苏省（苏州、无锡、常州） 、山东 省（青岛） 、辽宁省（大连） 、内蒙古（包头、鄂尔多斯） 、黑 龙江省（大庆） 、山西省（大同） C 类城市 福建省、江苏省、山东省、辽宁省、河北省、吉林省、黑龙 江省、山西省、安徽省、河南省、湖南省、湖北省、江西省、 陕西省、四川省、云南、广西、新疆、贵州省、西藏、青海 省、甘肃省、宁夏、内蒙古（除 B 类城市外的所有城市） PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 上海广拓信息技术有限公司 生
11、效日期 2011 年 1 月 1 日 页 码 第 5 页 共 7 页 作作 业业 办办 法法 文件编号 GT-WI-CW-001 受控标志 分发号 文件名称 出差及差旅费报销管理规定 版本/修订 A/0 司至出发地城市机场或车站的交通工具应选择公交车、地铁和机场大巴（不得乘坐磁悬浮） ，由住所出发乘坐出租车的，报销金额不得超过 20 元，到达目的地城市后至工作地点或旅店乘坐出租车的，报销金额不得超过 50 元（部门负责人、主管不受此限制） 。 5.5.3 北京地区的员工在出差期间入住 7 天酒店的，其市内交通费、住宿费报销须按照七天酒店储值金卡使用流程及管理细则的规定执行。 5.5.4 负责广
12、州业务的销售、工程和技术人员出差到广州，必须住宿在广州办事处，不得另行住宿，并不得享受住宿补贴且相对应的市内交通费须按 50 元/天计算。 5.6 出差补贴 5.6.1 员工出差补贴统一按住宿、交通及出差补贴标准表上标准执行。员工在出差期间关机或超过 1小时无法接通（乘飞机时间除外） ，扣除当天的全额补贴。 5.6.2 员工出差到达上海或北京，住宿地点由上海或北京的行政人员统一安排（不允许自行住宿） ，住宿费报销标准按公司指定旅馆的标准执行，同时不再享受出差补贴，只按照在日常工作地点的餐费标准享受午餐补贴（在报销单自行填列凭票报销） 。 5.6.3 参加公司召开的会议、培训或活动时，出差期间不
13、再享受出差补贴，其他标准不变（员工报销时须注明出差目的是会议、培训或活动） 。 5.6.4 在 12:00 之前离开出发地的，市内交通费、出差补贴按一天计算；在 12:00（含）之后离开出发地的，市内交通费、出差补贴按半天计算。在 12:00（含）之前回到出发地的，市内交通费、出差补贴按半天计算；在 12:00 之后回到出发地的，市内交通费、出差补贴按一天计算。 5.6.5 在 20:00（含）之后乘坐飞机离开出发地的，当天的出差补贴不予以享受。 5.7 出差天数 原则上员工每次出差天数不得超过 10 天， 否则须部门负责人在出差申请单上就出差天数加以特别审批，并再经副/总经理审批（员工在外需
14、增加出差天数，须短信或电话形式向相关审批责任人申请，并在回公司后两个工作日内补办时间延长的出差申请单） ；出差天数以往返车票上的时间为准，中午 12 点之前乘交通工具出差的当天算一天，12 点（含）之后出差当天算半天（出差当天上午须到公司报到） ；员工在当天 12 点之前回到出发地当天算半天，当天 12 点之后回到出发地当天算一天。特殊情况由报销人另附说明并经相关审批责任人审批同意后可以报销。 5.8 差旅费报销 5.8.1 出差总结 员工出差结束后的 3 个工作日内须完成出差总结 （见附件 2） ，并通过电子邮件等形式上报相PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 上
15、海广拓信息技术有限公司 生效日期 2011 年 1 月 1 日 页 码 第 6 页 共 7 页 作作 业业 办办 法法 文件编号 GT-WI-CW-001 受控标志 分发号 文件名称 出差及差旅费报销管理规定 版本/修订 A/0 关审批责任人审批（约见客户的须填写客户手机，如客户公司有几个联系人都必须填写联系人姓名及联系方式，出差总结不符合要求者罚款 50 元、延时提交者罚款 50 元、超过提交时限两日者罚款 100 元） ；员工出差总结经相关审批责任人审批同意后，并在员工相应的差旅费报销单上确认（注明出差总结完成） ，本次费用方可报销。 5.8.2 员工出差返回后在一周以内办理费用报销手续，将出差票据按顺序（出发地和到达地点、时间、车票等）准确填入出差费用明细 （见附件 3） ，并汇总填制差旅费报销单，连同相应的出差申请表一份报相关审批责任人审批签字后到财务部报销。没有在规定期限内提交差旅费报销单的，不允许再次出差。另外有出差借款的，须在相应差旅费报销单报销时归还出差借款。工程、技术人员如长时间在
