《《外汇交易实务》

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1、外汇交易实务外汇交易实务外汇交易实务练练习册金融系一、单项选择根据下列行情，回答问题：1-5USDJPY106.43106.4704-09 11:32USDCHF1.28001.280504-09 11:17USDCAD1.32731.327804-09 11:181、在外汇标价法中，以本币为标价货币、外币为单位货币的是（ ）2、对 JPY、CHF、CAD 这三种货来说是（ ）3、对 USD 来说是（ ）A、直接标价法 B、间接标价法 C、美元标价法 D、非美元标价法4、行情表中，被报价货币为（ ）A、CAD B、CHF C、JPY D、USD5、行情表中，能正确表示报价行的 BID 价的一组

2、数据是（ ）A、106.43 ,106.47,1.3278 B、106.47,1.2805,1.3278C、106.43,1.2800,1.3273 D、1.2800,1.2805,1.32736、当前市场上即期汇率 USD/JPY=110.5，当发生如下变动,USD/JPY=110.00 下列说法正确的是( )A、USD 升值，JPY 贬值 B、USD 贬值，JPY 升值C、USD 贬值，JPY 贬值 D、USD 升值，JPY 升值7、某日市场上的即期汇率为 GBP =1.5513/17USD，则报价者所报价格的 SPREAD 是（ ）A、 13POINS B、 17PIONS C、 1.5

3、5POINS D、 4PIONS 8、某日市场上的即期汇率为 USD/SGD=1.4155，则小数为（ ）A 、 1 B 、 1.41 C、 55 D、 0.00559、某银行交易员今天作了如下交易， （SHOT/LONG 代表-/+）被报价货币 汇率 报价货币（1）USD +100，000 1.3520 CHF -135，200（2）USD -200，000 130.20 JPY +26，040，000（3）GBP-100，00 1.8000 USD + 180，000则 USD、GBP、CHF、JPY 分别为（ ）A 、多头、空头、空头、多头 B、 多头、 多头、空头、空头C 、空头、空头

4、、空头、多头 D 、空头、 多头、多头、多头10、一笔美元与日圆的即期外汇交易，成交日为 5 月 12 日，采用标准交割日，13 日是美国银行的假日，日本银行的营业日，14 号是两国银行的营业日，则交割日应该在（ ）A 、 12 B 、13 C、 14 D 、1511、已知 USD/HKD=7.7900/7.8100,则中间价( )A.7.7900 B.7.8100 C.7.7800 D.7.8000根据下列行情，回答问题：12-1612SELLBUYTIMEEURUSD1.21001.210404-09 11:32GBPUSD1.83331.833804-09 11:3212、在外汇标价法中

5、，以 1 个本国货币为单位，折算为一定数量的外国货币是（ ）13、对 EUR、GBP 来说是（ ）14、对 USD 来说是（ ）A、直接标价法 B、间接标价法 C、美元标价法 D、非美元标价法15、行情表中，报价货币为（ ）A 、EUR B、 USD C 、GPB D、 CAD16、行情中 SELL 表示（ ）A 、报价者买入 1 单位被报价货币的价格 B 、报价者卖出 1 单位被报价货币的价格C 、询价者买入 1 单位被报价货币的价格 D、 询价者买入 1 单位报价货币的价格17、昨日开盘价为 GBP/USD=1.5610，今日开盘价为 GBP/USD=1.5820下列说法正确的是( )A、

6、USD 升值，GBP 贬值 B、USD 贬值，GBP 升值C、USD 贬值，GBP 贬值 D、USD 升值，GBP 升值18、某日市场上的昨日收盘价为 USD/SGD=1.5820，若今日开盘被报价货币上涨 50PIPS，则其汇率为（ ）A、1.5770 B、 1.5870 C 、1.5820 D、 1.585019、某日市场上的即期汇率为 NZD/USD=0.5380，则大数为（ ）A、 0.5300 B、 0.53 C、 0.5380 D、 8020、某银行承做四笔外汇交易：（1）买入即期英镑 400 万（2）卖出 6 个月的远期英镑 300 万（3）卖出即期英镑 250 万（4）买入 6

7、 个月的远期英镑 150 万则，这四笔业务的风险情况（ ）A、银行头寸为零，现金流平衡 B、 银行头寸为零，现金流不平衡C、银行头寸不为零，现金流平衡 D、银行头寸不为零，现金流不平衡21、一笔美元与日圆的即期外汇交易，成交日为 5 月 12 日，采用标准交割日，13 日是美国银行的营业日，日本银行的假日，14 号是日本银行放假，美国银行的营业日，则交割日应该在哪一天？（ ）A、 12 B、 13 C、 14 D、 15 E、1622、某银行的汇率报价 AUD/USD=0.6970/80，若询价者购买 USD，若询价者要买入被报价货币，若询价者要买入报价货币，下列表述下确的是（ ）A、 0.6

8、970，0.6970，0.6980 B、 0.6980，0.6980，0.6970C、 0.6970，0.6980，0.6970 D、 0.6980，0.6970，0.698023、甲、乙、丙三家银行的报价分别为USD/SGD=1.6150/57、1.6152/58、1.6151/56，若询价者要购买美元，哪家银行的报价最好？哪家银行的报价最具竞争性？（ ）A、 甲、乙 B 、乙、丙 C、 甲、甲 D、 丙、丙 E、 甲、丙 根据下列行情，回答问题：24-28EURJPY127.74127.7804-13 22:05EURCHF 1.55181.552204-13 22.05EURGBP0.6

9、5680.657204-13 22.0524、在外汇交易的行情中，这种行情被称为（ ）A、 直盘 B、 交差盘 C、 欧元报价法 D 、套算盘25、行情表中，被报价货币为（ ）A 、 EUR B、 JPY C、 CHF D 、 GBP26、行情表中，能正确表示报价行的 OFFER 价的一组数据是（ ）A、 127.74，1.5518，0.6568 B、 127.78，1.5522，0.6572C 、127.74，1.5522，0.6572 D、 127.78，1.5522，0.656827、如果你是银行，你向客户报出美元兑港元汇率 7.8057/67，客户要以港元买美元 100 万元，你给客户

10、什么汇价。 （ ）A 、 7.8057 B 、 7.8067 C、 7.8062 D、 7.801028、接上题，如果客户以你的上述报价向你购买了 500 万美元，卖给你港元，随后，你打电话给一经济人想买回美元平仓，几家经纪人的报价如下，你该同哪一个经纪人交易，对你最有利（ ）经纪人 A：7.8058/65 经纪人 B：7.8062/70 经纪人 C：7.8054/60 经纪人 D：7.8053/6329、昨日开盘价为 EUR/USD=1.2450，今日开盘价为 EUR/USD=1.2320下列说法正确的是( )A、 USD 升值，EUR 贬值 B、 USD 贬值，EUR 升值C、 USD 贬

11、值，EUR 贬值 D、 USD 升值，EUR 升值30、某日市场上的昨日收盘价为 USD/CAD=1.2780，若今日开盘被报价货币下跌 100PIPS，则其汇率为（ ）A、 1.2780 B、 1.2880 C、 1.2680 D、 1.280031、某日市场上的即期汇率为 AUD/USD=0.7210，则 PIONTS 为（ ）A、 0 B、 0.0000 C、 0.7210 D、 1032、某银行承做四笔外汇交易：（1） 卖出即期英镑 400 万（2） 买入 6 个月远期英镑 200 万（3） 买入即期英镑 350 万（4） 卖出 6 个月远期英镑 150 万则:（ ）A、 头寸为零,无

12、风险; B、 头寸为零,有风险;C、 头寸不为零,无风险; D、 头寸不为零,有风险33、一笔美元与日圆的即期外汇交易，成交日为 5 月 12 日，采用标准交割日，13 日是美国银行的假日，日本银行的营业日，14 号是日本银行放假，美国银行的营业日，则交割日应该在哪一天？（ ）A、 12 B、 13 C、 14 D、 1534、某银行的汇率报价 USD/JPY=112.40/50，若询价者购买 USD，若询价者要买入被报价货币，若询价者要买入报价货币，下列表述下确的是（ ）A、 112.40，112.50，112.50 B、 112.50，112.50，112.40C、 112.40，112.

13、40，112.40 D、 112.50，112.50，112.5035、甲、乙、丙三家银行的报价分别为 EUR/USD =1.2153/60、1.2152/58、1.2154/59，若询价者要购买美元，哪家银行的报价最好？哪家银行的报价最具竞争性？（ ）A、 甲、丙 B、 甲、乙 C、 乙、丙 D、 丙、丙36、择期与远期外汇合约的区别在于（ ）A、远期外汇合约和择期均可在有效期内任何一天交割B、远期外汇合约只能在到期日交割，择期可在有效期内任何一天交割C、远期和择期都只能在到期日交割D、远期外汇合约可在合约有效期内任何一天交割，择期只能在到期日交割37、如果某时刻即期汇率为 SPOT GBP

14、/USD 1.6732/42， 掉期率为 SPOT/3MONTH 80/70 则远期汇率为（ ）A、 1.62921.6672 B、 1.6812 C、 1.62921.6812 D、 1.6812 1.667238、把低利率货币转换为高利率货币并且存在高利率货币国，同时，对将要转换回来的高利率货币进行保值的交易叫做（ ）A、远期外汇交易 B、掉期交易 C、补偿套利交易 D、非补偿套利交易 39、某投机商预测将来某种外汇会贬值，则现在就卖出该种外汇，待将来便宜的时候再把这种外汇买回来从而获利的外汇交易是（ ）A、卖空 B、买空 C、买卖掉期交易 D、卖买掉期交易40、英镑的年利率为 27%，美元的年利率为 9%，假如一家美国公司投资英镑 1 年，为符合利率平价，英镑应相对美元：A.升值 18%