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1、精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 1 / 14财务工作交接表格财务工作交接表格交接日期: _年_月 _日一 .资金方面1.库存现金：现金日记账_ ,实存现金_,_年_月_日，金额_元，账实相符。2.银行存款日记账金额_,核对相符。3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。附现金盘点表，借条明细表。二 .移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据_本。2.本年度及上年度会计报表_张。3.空白转账支票_张，号码：_到_。4.现金支票_张，号码：_到_。5.本年度银行对账单_份。6.凭证_本。7.社保，公积金，个税等涉税申报资料：_本。三 .财务工具交接
2、1.财务章_枚，发票专用章_枚，法人章_枚，公章_枚。2.柜子钥匙_把，办公桌抽屉钥匙_把，保险柜钥匙_把，办公室大门钥匙_把。精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 2 / 143.电费卡_张。4.银行 U 盾_个，网银相关资料：_。5.开票 IC 卡_张，银行交易密码是否已交接：是/否。6.本期已开具的发票_张，空白发票_张。7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。8.对应收账款进行清理：.账实是否一致？.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。9.对包装物和低值易耗品进行盘点：.账实是否一致？.是否存在亏空。附盘点明细表四 .其
3、它证件1.国税登记证_本。2.地税登记证_本。3.银行开户许可证_张。4.营业执照_本。5.组织机构代码证_本。6.税务申报 CA 证书_个。7.其它重要证件：_件。移交人签名： 接交人签名： 监交人签名：精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 3 / 14会计工作交接表去客户多了，发现很多会计同仁不太会保护自己，与前任会计没有交接手续，就直接接手开展工作了，试想一下，回头老板发现什么现金账不对了、银行账不对了、往来不对了，如果怪到您头上，而这些又是前任会计造成的，那您怨大发了！在网上找了一下，搜了几份会计工作交接书给会计同仁，不光是有利于工作，最重要的是保护自己
4、：会计工作交接书第一模板:会计工作交接书移交人吴 X X 因工作调动，经厂财务科决定，将其担任的存货核算会计岗位工作移交给武 X X 接替。现按会计人员工作规则的规定，办理如下交接手续：移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证，已由移交人填制完毕。截至交接之日，凡应登记的帐簿，业已登记完了，并在明细帐最后一笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。对尚未处理材料核算往来帐，已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表，并写出长期挂帐的情况说明对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 4 / 14合同，均按顺序逐笔交待清楚。采购
5、合同的印花税，也已全部交纳。保管期内材料采购人库单和出库单的存根，已装订成册，编号为材字第 X 册至第 X 册，共 X X 册，经点收无误。本月末各种材料明细帐记载的库存数量、金额，经与总帐、仓库保管帐核对，都完全相符。印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚，经点交无误。移交的帐簿有：1.材料采购明细帐 本2.应付购货款明细帐 本3.应付包装物料押金明细帐 本4.包装物明细帐 本5.暂估人库明细帐 本6.材料计划价格目录 本移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格分析计算程序公式和近期的一些优惠政策等，在移交过程中已向交替人作了详细介绍。交接日期：199X 年调月调日移交后，如发现
6、原经营的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等问题，仍由移交人负责。精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 5 / 14本交接书一式四份。移交人、接管人、监交人各执一份，送厂档案到存档一份。移交人：吴 XX 接管人：武 XX 监交人：郭 XX 总会计师：纪 XX XX 农牧机械制造厂财务科 00X 年 X月 X 日第二模板:会计工作交接书财务科长工作交接书移交人原任财会科长王因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚 XX 接替。现按会计人员工作规则的规定，办理如下交接事项：一、科内人员与分工1.郭 XX：分管综合财务；2.马 XX：分管成本核算；3.郑 X
7、X：分管损益与所有者权益、固定资产核算；4.徐 XX：分管投资、债权、存货、负债核算；5.苏 XX：分管货币资金核算。二、会计帐簿、凭证及报表1.1993 年度总分类帐和各类明细帐共 36 本；2.1993 年度“会计赁证”106 册；3.1993 年 1、2、4、5、7、8 月份和 1、2 季度会计报表各 1 份。精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 6 / 14三、印鉴1.精密仪表厂财会科印章壹枚；2.调精密仪表厂财务专用章壹枚；3.调精密仪表厂银行往来专用章壹枚；4.调精密仪表厂现金付讫印章壹枚；5.精密仪表厂现金收讫印章壹枚；6.厂长杨调公用名章壹枚；四
8、、会计档案1.1985 年至 1992 年度各种会计帐簿 XXX 本；2.1985 年至 1993 年度会计凭证共计 XXX 册；3.1985 年至 1993 年度各月、季、年会计报表已分别按年度册，共计 9 册；4.1985 年至 1993 年各季度、年度财务计划和财务情况说明书，均按年度装订成册，共计 9 册。五、其他事宜1.空白现金支票 XXX 张；空白转帐支票 xxx 张。2.全厂八五发展规划草稿 1 份，需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后，再上报主管局。3.本厂清理“三角债”实施方案 1 份，亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。六、交接日期交接工作于 1993 年 X 月
9、x 日结束。在交接过程中，精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 7 / 14因帐务处理等原因出现的工作交叉，仍由科内具体经办人员负责。七、本交接书一式四份移交人、接管人、监交人各执一份，厂部存档一份。 移交人：王 XX 接管人：尚 XX 监交人：冯 XX 总会计师：纪 XX 00X 年 x 月 X 日第三模板:会计工作交接书出纳员工作交接书移交原出纳员朱 XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金 XX 接管。现办理如下交接：交接日期：199X 年 X 月 X 日具体业务的移交：1、库存现金：X 月 X 日帐面余额 xx 元，实存相符，月记帐余额与总帐相符
10、。2、库存国库券：478000 元，经核对无误。3、银行存款余额 xxx 万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。移交的会计凭证、帐簿、文件：1.本年度现金日记帐一本；精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 8 / 142.本年度银行存款日记帐二本；3.空白现金支票 XX 张；4.空白转帐支票 XX 张；5.托收承付登记簿一本；6.付款委托书一本；7.信汇登记簿一本；8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；9.银行对帐单 1 一 10 月份 10 本；10 月份未达帐项说明一份；印鉴：1.XX 公司财务处转讫印章一枚；2.XX 公司财务处现金收讫印章一枚；3
11、.XX 公司财务处现金付讫印章一枚；交接前后工作责任的划分：199X 年 X 月 X 日前的出纳责任事项由朱 XX 负责；19XX 年 X 月 X 日起的出纳工作由金 XX 负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。财务会计交接清单1、 各年的会计资料按月提供。1） 、记账凭证：2010 年 本；2011 年 本。2） 、财务报表：2010 年 份；2011 年 份。精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 9 / 143） 、增值税申报表、发票申报表：2010 年 份；2011 年 份。4） 、抵扣联及清单：2010 年 份
12、；2011 年 份。5） 、税务增值税申报卡 张，密码： ；发票申报卡 张。密码： 。6） 、发票领购本 本，密码： 。7） 、增值税专用发票 张；普通发票 张。8） 、审计报告、汇算清缴报告：2010 年 份；2011年 份。9） 、总分类明细账：2010 年 本；2011 年 本。10） 、总账：2010 年 本；2011 年 本。11） 、原材料明细账：2010 年 本；2011 年 本。2、 有关合同、权利证书及 IC 卡，环评报告。1） 、营业执照正副本2） 、税务登记证正副本3） 、法人代码证正副本及 IC 卡4） 、外资批准证书正副5） 、生产许可证正副本6） 、流通许可证正副本
13、有关合同3、 资金方面：1） 网银密码。精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 10 / 142） 支票领购本、密码。3） 现金支票： 张，号码：4） 转账支票： 张，号码：5） 库存现金：6） 银行余额调节表。7） 银行开户许可证4、 有关网上办事的密码。海关、外汇。5、 每月需要向哪些部门提供报表、哪些报表。部门：网站：6、 每年需要向哪些部门申请年检，具体时间。7、 每月、年向印度哪些人提供哪些报告。8、 钥匙经手期间的账务如有问题，可继续追查、核实，因财务工作有时间的延续性，交接未尽事项应继续询问、核实、明确责任。移交人： 接管人：监交人：年月日财务工作移交清单一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面：1、一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、账簿、报表等编制登记完毕。精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 11 / 142、整理保管的各种会计资料和各种会计物品，并列示于交接清单上。3、 ，列示于交接清单上，注明已处理的程度、相关的凭证资料等。4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。这些内容视你的具体情况而定，以将你工作的内容交待清楚为准。5、打印交接清
